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貿易樂觀情緒推動美國股市上漲；焦點轉向獲利與消費者物價指數數據
關鍵要點： *由於前總統川普對華態度趨於溫和，緩解了貿易緊張局勢並提振了投資者情緒，美國股市上漲。 *道瓊指數上漲 238 點，銀行股領漲，而人工智慧樂觀情緒持續推動科技股走高。 *Netflix 和特斯拉即將公佈的財報以及週五推遲發布的美國消費者物價指數報告預計將為市場帶來新的波動。 市場概況： 美國股市週五收盤走高，受前總統川普貿易言論顯著轉變的提振。他對可能與中國代表舉行會談以化解持續的關稅爭端表示樂觀，這安撫了投資者情緒，並帶動主要股指普遍上漲。 道瓊工業指數領漲，上漲238點，主要受銀行股強勁上漲動能的推動。圍繞人工智慧的持續高漲樂觀情緒繼續為科技板塊提供助力，為那斯達克指數和標準普爾500指數的上漲創造了有利條件。 展望未來，市場走勢將面臨嚴峻考驗。尤其以科技股為主的指數將面臨關鍵財報週的挑戰，串流媒體巨頭Netflix將於明天公佈財報，特斯拉將於週三公佈財報。此外，隨著週五延遲發布的美國消費者物價指數（CPI）報告的發布，預計本週末市場波動性將加劇。這項關鍵的通膨數據對於塑造貨幣政策預期至關重要，並可能決定市場短期走勢。 技術分析 納斯達克，H4： 納斯達克綜合指數已建立強勁的技術基礎，在24,300點附近獲得強勁支撐後，形成了清晰的雙底形態。這個反轉結構推動該指數測試了24,985點下方的重要阻力區。 若果斷且持續突破此阻力區，將構成關鍵的結構性突破，使先前的看跌傾向失效，並預示主要上升趨勢的恢復。此舉將構成該指數的強勁看漲訊號。 動量指標的顯著變化增強了向上突破的潛力。相對強弱指數 (RSI) 已明顯突破中點，顯示買盤壓力正在增強。同時，平滑異同移動平均線 (MACD) 即將突破零軸。這種匯合強烈表明，先前的看跌勢頭已經消失，取而代之的是不斷增強的看漲動力。該指數能否將 24,985 點的阻力位轉化為支撐位，將成為確認新一輪看漲階段的關鍵考驗。 阻力位：24985.00, 25185.00支援位：24770.00, 24580.00
需求前景黯淡，油價跌至數月低點
關鍵要點： *由於供應風險緩解和需求擔憂加深，油價跌至數月新低，跌破 56 美元。 *以色列與哈馬斯停火以及人質釋放減少了人們對區域供應中斷的擔憂，從而消除了對價格的關鍵支撐。 *全球經濟成長放緩以及中美貿易緊張局勢再度升溫，令消費前景蒙上陰影，導致油價短期內持續下行。 市場概況： 上週，石油市場面臨巨大的拋售壓力，西德州中質原油（WTI）跌至5月以來的新低，突破56.14美元關口。此次下跌反映出市場動態的根本性轉變，其驅動力是供應擔憂緩解和需求前景惡化。 供應方面，中東地區石油供應中斷帶來的風險溢酬已大幅下降。以色列與哈馬斯達成停火協議，以及隨後釋放人質，緩解了人們對全球最關鍵產油區之一可能出現供應衝擊的擔憂。 然而，更持久的看跌壓力源自於悲觀的需求預測。包括中國、歐元區和美國在內的主要消費國的經濟成長正出現放緩跡象，預計將抑制能源消耗。華盛頓和北京之間貿易緊張局勢再度升溫，進一步加劇了這種前景黯淡，這有可能減緩全球經濟活動，並進而抑製石油需求。 目前，所有人的目光都集中在本週五即將公佈的美國消費者物價指數（CPI）。作為衡量通膨和經濟健康狀況的關鍵指標，該數據將極大地影響聯準會的政策走向和美元的強勢，使其成為短期內油價的關鍵催化劑。當前的市場情緒表明，如果需求基本面沒有顯著改善，或出現新的供應中斷，油價阻力最小的路徑仍將是下行。 技術分析 原油，H4 油價仍盤踞於陡峭的下行通道內，上週下跌1.73%。市場結構明顯看跌，目前焦點集中在56.20美元的關鍵支撐位。若果斷跌破此關口，將預示拋售的持續，從而開啟通往更低技術目標的道路。 看跌價格走勢受到動量指標惡化的支撐。相對強弱指數 (RSI) 即將突破超賣區域，反映出拋售壓力不斷增強。同時，平滑異同移動平均線 (MACD) 在跌破零線後繼續走低。這種技術指標的交匯表明，看跌動量不僅存在，而且正在積極增強，與當前的市場看跌傾向一致。阻力最小的路徑仍然堅定地指向下行。 阻力位：57.70, 59.85 支援位：56.15, 54.95
貿易言論轉變推動美元上漲，但結構性風險仍存在
關鍵要點： *前總統川普的和解語氣緩解了中美緊張關係，改善了風險情緒，並在本週晚些時候提振了美元。 *美元反彈和華爾街復甦引發黃金的獲利回吐，黃金在近期上漲後大幅回落。 *儘管短期出現反彈，但財政赤字預期、聯準會鴿派政策以及揮之不去的貿易風險繼續對美元的長期前景構成壓力。 市場概況： 受白宮貿易戰言論緩和的提振，美元上週五出現技術反彈。前一周，中美緊張局勢加劇，最初是由前總統川普威脅對中國徵收100%關稅，並指責中國稀土出口和大豆進口引發的。隨後，中國威脅徵收報復性關稅，加劇了市場焦慮，給風險資產帶來壓力，並支撐了避險資產。 然而，川普本週稍晚轉為更和解的語氣，表達了對達成雙方協議的信心，這立即緩解了市場擔憂。這顯著改善了風險偏好情緒，推動華爾街股市收盤走高，美元走強，同時引發避險黃金價格大幅回落。 儘管美元短期內出現反彈，但其基本面前景仍受重大結構性逆風的影響。貿易緊張局勢再升級的潛在威脅持續存在，這在歷史上對美元價值構成了風險。同時，受持續財政赤字預期和聯準會鴿派立場所推動的「貿易貶值」這一更廣泛的市場主題，依然持續拖累美元。因此，儘管美元受益於暫時的市場情緒轉變，但黃金和其他非收益資產作為對沖持續宏觀經濟和地緣政治不確定性的工具，可能仍將保持其吸引力。 技術分析 美元指數，H4： 美元指數 (DXY) 在近期高點下跌 1.33% 後，在其關鍵支撐位 98.00 上方出現溫和技術反彈。然而，由於先前的看漲結構已被打破，該指數繼續在看跌軌跡內波動，預計將在 98.75 下方遭遇強勁阻力。 若突破該阻力位並跌破98.00，將強化看跌前景，並預示進一步下跌動能的可能性。從技術角度來看，相對強弱指數（RSI）已接近超賣區域，MACD已下穿零線，兩者均顯示短期內看跌動能仍占主導地位。 阻力位：98.75, 99.50 支援位：98.00, 97.35 XAUUSD，H4 金價在上一交易日經歷了大幅技術回撤，一度跌至4,200美元附近的關鍵流動性區域。金價迅速跌破該水平並隨後反彈，暗示可能出現流動性搶奪，這通常被視為買盤興趣重燃的看漲信號。 如果金價能夠獲得動能並突破4,290美元附近的50%斐波那契回檔位，則可能進一步驗證看漲趨勢的逆轉。技術指標也顯示市場人氣正在改善——RSI顯示出復甦的跡象，而MACD接近零線下方的看漲交叉，兩者均顯示看跌勢頭正在減弱。 阻力位：4295.00, 4375.00 支援位：4203.00, 4122.00
