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鮑威爾被解職擔憂緩解,市場趨於穩定,貿易政策成為焦點

市場概況: *有關鮑威爾可能被解僱的傳言擾亂了市場,並一度削弱了人們對美元的信心。 *在川普否認這項措施後,美元縮減了跌幅,而華爾街股市則逆轉走勢,收盤走高。 *川普軟化了對中國的言論,並暗示將實施全球關稅計劃,將其保護主義立場延伸至 150 多個國家。 市場概況: 原油價格穩定在每桶69美元附近,扭轉了本周初的跌勢,市場消化了地緣政治風險、庫存動態和不斷變化的週四,有報告指出川普總統私下探討罷免聯準會主席鮑威爾的可能性,隨後美國市場波動加劇。知情人士透露,川普評估了共和黨議員對此舉的支持率,這立即引發了人們對央行獨立性以及美國金融框架可能不穩定的擔憂。 最初的反應是風險資產震盪,美元走弱,隨後市場在川普隨後否認後有所回升。總統駁斥了這些猜測,稱其為“假新聞”,並表示鮑威爾在任期結束前被解職“極不可能”。華爾街最終收盤上漲,因為川普的澄清緩解了機構擔憂,而美元則收復了早期的跌幅。 分析人士警告稱,鮑威爾被迫下台可能對美元產生長期影響,並可能削弱人們對美元儲備貨幣地位的信心。隨著川普對中國採取更和解的語氣,暗示將重新努力重啟貿易談判,美元面臨額外壓力。然而,川普政府同時推進了其保護主義議程,計劃通知150多個國家即將對部分進口產品徵收10-15%的關稅。 貿易和貨幣政策的混雜訊號凸顯了市場對華盛頓政策制定方式的持續敏感度。聯準會的獨立性暫時得到確認,但貿易不確定性持續存在,投資人仍需密切關注可能破壞當前均衡的潛在政策衝擊。 技術分析 美元指數 H4: 週二美元走勢震盪,美元指數(DXY)盤中波動超過1%。儘管波動加劇,技術面價格走勢仍顯示美元仍看漲。 美元指數已果斷突破長期下行趨勢阻力位,此阻力位自年初以來一直將價格走勢限制在低位-高位型態。此次突破改變了整體格局,使美元指數位於明確的上行趨勢通道內,這表明潛在的看漲勢頭強勁。 動量指標強化了樂觀的前景。相對強弱指數 (RSI) 徘徊在超買區域附近,反映出持續的買盤壓力。同時,MACD 指標已突破零線並持續走高——兩項指標均與看漲趨勢一致。 除非出現重大基本面轉變,否則美元似乎有望在短期內延續漲勢。 阻力位:99.20, 100.30支撑位:98.15, 97.20
熱點CPI數據抑制聯準會降息預期,美元走強

關鍵要點: *6月CPI年增2.7%,高於預期和5月的2.4%,引發聯準會預期轉為強硬,並提振美元。 *市場撤回了 7 月降息的押注,目前認為 9 月是下一個可能的降息窗口——前提是未來通膨數據趨於疲軟。 *川普總統提議對進口藥品徵收新關稅,這再次引發貿易緊張局勢,並支持了美元的避險吸引力。 市場概況: 美元在意外強勁的通膨數據公佈後大幅上漲,令聯準會近期降息的可能性受到質疑。 6月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲2.7%,既超過市場預期的2.4%,也超過上月的數據。分析師指出,川普政府近期「解放日」關稅帶來的早期價格壓力是通膨反彈的關鍵驅動因素。 消費者物價指數(CPI)數據走高促使市場重新評估聯準會的政策預期,交易員目前認為7月降息的可能性越來越小。市場焦點已轉向9月,認為這將是下一個可能的貨幣寬鬆窗口——前提是即將公佈的通膨數據符合聯準會鴿派的轉向標準。 美元指數(DXY)上漲逾0.5%,達到本月最高水平,同時,美國公債殖利率也同步飆升。 30年期美國公債殖利率自5月以來首次突破5%的心理關口,更增強了美元的吸引力。 川普總統宣布即將對進口藥品徵收關稅,這是一系列貿易保護主義措施的最新舉措,進一步加劇了市場不確定性。此舉增強了對美元等傳統避險資產的需求,因為投資者擔心貿易摩擦再度爆發可能會擾亂全球供應鏈,並加劇通膨壓力。 隨著聯準會政策預期不斷變化以及貿易緊張局勢再度浮現,未來幾週貨幣市場可能仍將對經濟數據和地緣政治發展保持敏感。 技術分析 美元指數 H4: 美元指數延續漲勢,上一交易日上漲逾0.5%,創下7月新高98.69。美元指數突破上升三角形形態,確認了其高點結構的延續,並強化了清晰的上行趨勢通道的形成,預示著強勁的看漲傾向。 動量指標與價格走勢一致。相對強弱指數 (RSI) 已突破超買區域,反映出強勁的買盤壓力,而 MACD 指標在零軸上方顯示出進一步背離的跡象,表明看漲勢頭正在增強。 由於技術面朝北,美國通膨數據走強和美國公債殖利率上升等宏觀利好因素支撐美元,美元指數似乎有望在未來幾個交易日挑戰新高。 阻力位:99.25, 100.00支撐位:98.45, 97.75
聯準會會議紀錄顯示降息前景分歧

關鍵要點: *聯準會在政策路徑上存在分歧:6月會議紀要顯示出分歧——一些委員提到了通膨風險,有些委員則指出了疲軟的勞動力數據。目前尚無明確的降息訊號。 *DXY 回落:會議紀錄公佈後,美元指數下跌,缺乏強而有力的政策方向。 *債務擔憂加劇:川普數萬億美元的稅收法案引發長期財政擔憂。國會預算辦公室預計,到2035年,美國債務將超過GDP的118%。 市場概況: 這美元指數(DXY)在發布後小幅回落聯準會六月會議紀要,揭示了政策制定者的觀點存在分歧. 儘管所有委員一致投票決定維持利率穩定在4.25%–4.50%央行內部關於未來政策路徑的爭論仍未解決。一些官員強調,由於通膨風險持續存在,需要保持謹慎,而另一些官員則強調,通膨風險上升。勞動市場降溫 和經濟成長勢頭放緩。 值得注意的是,聯準會承認關稅驅動的價格壓力 出現目前有限,降低了近期採取行動的迫切性。因此,會議紀要的基調強化了觀望態度導緻美元在貨幣政策上得不到明確的方向支撐。 與此同時,政治壓力繼續給聯準會的前景蒙上陰影。總統唐納川普重申了大幅降息的呼籲,這給聯準會的獨立性增添了一層壓力。然而,主席傑羅姆·鮑威爾重申決定將保持不變數據依賴,不受政治驅動。 除了貨幣政策之外,財政問題仍然是焦點。儘管希望在關稅相關收入 和貿易談判雖然這些因素暫時支撐了美元,但對美國財政路徑長期可持續性的懷疑情緒日益高漲,持續構成壓力。通過一項數萬億美元的稅收法案——這可能會大幅增加聯邦赤字——對國家債務軌跡敲響了警鐘,到 2035 年,CBO 專案可能佔 GDP 的 118%。 由於聯準會缺乏直接的催化劑,目前的注意力轉向下週即將公佈的通膨數據和聯準會的聲明。市場可能仍將對通膨預期的任何變化或鮑威爾關於未來利率路徑的指引保持高度敏感。 技術分析 美元指數,H4: 這美元指數跌破關鍵點後交易價格走低支撐位在97.50,目前測試上升趨勢線. 技術指標預示下行趨勢可能持續: -MACD節目看跌勢頭增強,增強下行壓力。 -相對強弱指標位於三十四,表示該指數傾向於看跌。 如果索引成功跌破上升趨勢線,這可能會引發進一步下跌,跌至下一個支撐位97.00,還有進一步下跌的空間96.50。 然而,未能突破趨勢線可能會促使反彈至97.50–97.80。 阻力位:97.50, 97.80支援位:97.00, 96.50