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日本央行決策前日圓持續走低
Written on January 24, 2025 at 5:43 am, by pumarketings
市場須知市場關注日本央行即將公佈的利率決議，預計將升息25個基點，可能將利率升至18年來的最高水準。不過，日本股市在該消息公佈前已經上漲，顯示該決定已被消化，這可能會限制其對日圓的影響。同時，市場正在消化川普在世界經濟論壇上的講話，他敦促石油輸出國組織增加石油供應以降低油價。言論發表後，油價跌至10天低點，由於預期油價下跌會導致通膨下降，美元也走軟。相較之下，華爾街因對川普控制通膨的努力的樂觀情緒而上漲，這可能鼓勵聯準會採取鴿派立場。 在外匯市場上，人們關注的是今天即將公佈的歐元區和英國 PMI 數據，因為美元走軟可能會支持歐元和英鎊上漲。在加密貨幣市場，看跌勢頭已經減弱，加密貨幣較前一交易日出現技術反彈。 市場看點 目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (93.1%) 對比 -25 個基點 (6.9%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 勞動力數據令人失望，導緻美元指數走弱。首次申請失業救濟人數從 21.7 萬上升至 22.3 萬，低於預期的 22.1 萬，顯示勞動市場持續疲軟。川普呼籲立即降息，並表示國內和全球利率都應該降低，此後美國公債殖利率也出現下降。不過，即將召開的聯準會會議仍是交易員關注的焦點，因為央行是否會保持獨立性。 美元指數正在走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 34，表明由於 RSI 保持在中線以下，該指數在突破後可能延續跌勢。 阻力位：109.00，110.00 支撐位：107.80，106.80 黄金/美元，H4 金價延續漲勢，上個交易日上漲逾0.5%，創下新高，強化了看漲前景。川普在世界經濟論壇發表演說後，美元走軟，推動金價上漲。作為控制通膨的努力之一，他推動降低油價，這提高了人們對聯準會採取更為鴿派貨幣政策的預期，從而進一步削弱美元並支持黃金的上漲勢頭。 金價在2,745美元附近的短期支撐位獲得支撐後創下新高，顯示市場對黃金的看漲傾向。 RSI 一直在超買區域附近徘徊，而 MACD 一直在高位流動，顯示看漲勢頭依然強勁。 阻力位：2789.00, 2830.00Continue Reading
系好安全帶！中央銀行的利率調整预计顛覆外匯市場！
Written on January 24, 2025 at 3:16 am, by pumarketings
星期二, 2025年1月28日, 23:00 – 美國諮商會消費者信心 (1月) 美國國會會議消費者信心指數在12月大幅下跌，從11月的112.8下降8.1點至104.7，並低於經濟學家預測的112.9。這一顯著下降反映了對經濟前景的擔憂。預期指數，衡量消費者對收入、商業和勞動市場狀況的短期看法，也下跌了12.6點，降至81.1，僅略高於80的關鍵閾值，這個數字通常與潛在的衰退風險相關。隨著這一近期的下降，預計指數將保持低位，反映出消費者對經濟狀況的持續擔憂。 星期三, 2025年1月29日, 22:45 – 加拿大央行利率決議 在2024年12月，加拿大央行（BoC）宣布將隔夜利率下調50個基點，降至3.25%。這一決定是由於經濟增長疲軟和通脹回落所驅動，年通脹率降至1.8%。經濟活動低於預期促使央行降息以刺激增長。此外，商業信心顯示大多數加拿大公司預計通脹將保持在加拿大銀行的目標範圍內。然而，近一半受訪公司預測，由於消費者需求疲弱，工資和物價增長將放緩。展望未來，市場預計將進一步降息，但規模可能較小，約為25個基點，因為加拿大銀行預計將採取更謹慎、逐步的方式，以避免破壞經濟穩定。 星期四, 2025年1月30日, 03:00 – 美聯儲利率決議 2024年12月18日，美國聯邦儲備委員會將聯邦基金利率的目標範圍下調了25個基點，從4.50%–4.75%降至4.25%–4.50%。此舉是由於通脹放緩，12月通脹率降至1.8%，以及經濟增長低於預期所驅動。其他因素還包括商業信心疲弱，並且在消費者需求疲軟的情況下，工資和物價增長預期放緩。展望未來，市場預計聯儲將保持逐步降息的策略，可能在2025年1月的會議上再次下調25個基點。未來的利率調整將取決於經濟發展和通脹壓力的持續情況。 星期四, 2025年1月30日, 21:15 – 歐盟央行利率決議 在2024年12月，歐盟央行將其主要利率下調25個基點，存款便利利率降至3.00%，主要再融資操作利率降至3.15%，邊際貸款便利利率降至3.40%。此次決定基於通脹壓力減輕，整體通脹已接近歐洲央行2%的目標。基礎通脹動態也顯示出放緩的跡象，尤其是在服務業和核心商品領域，反映出需求減少和供應鏈狀況改善。此外，歐洲央行指出，先前的加息措施對遏制通脹發揮了效果，這也是決定降息的原因之一，旨在支持經濟活動並防止歐元區經濟進一步放緩。根據近期歐洲央行官員的聲明，市場普遍預期在經濟數據支持下，將會有進一步的逐步降息。荷蘭央行行長克拉斯·諾特（Klaas Knot）和希臘央行行長揚尼斯·斯圖爾納拉斯（Yannis Stournaras）也表示支持進一步降息，並指出經濟數據的支持作用。市場預期，到2025年底，存款利率可能會進一步降至2%，這與歐洲央行的中性利率預測一致。
