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人工智慧樂觀情緒推動華爾街科技股指數創歷史新高
重點摘要: *人工智慧驅動的樂觀情緒推動標普 500 指數和納斯達克指數創下歷史新高，這主要得益於半導體產業的強勁獲利和超大規模資料中心持續的人工智慧基礎設施支出。 *AMD股價飆升17%至19%，此前該公司公佈了強勁的盈利報告，並提高了對蓬勃發展的AI數據中心需求的預期；而英特爾股價則因扭虧為盈信心增強和AI相關增長前景的改善而上漲。 *美伊緊張局勢緩和以及持續多年的人工智慧投資預期提振了整體風險偏好情緒，繼續支撐科技股和整體市場上漲。 市場概況： 市場對人工智慧的持續熱情推動美國主要股指屢創新高。 2026年5月初，標普500指數和納斯達克綜合指數均創下歷史新高，這主要得益於半導體行業強勁的企業盈利以及市場對人工智能基礎設施支出的普遍樂觀情緒。 投資人相信，超大規模資料中心營運商在人工智慧領域持續的資本支出將帶來可觀的長期回報，從而支撐了科技股基準指數的高估值。這股上漲動能已遠遠超出英偉達等產業領導企業，帶動了許多晶片製造商和人工智慧賦能企業的股價上漲。 本週，AMD和英特爾表現尤為突出。 AMD股價大幅上漲，單日漲幅約17-19%，此前該公司公佈了強勁的第一季財報，遠超預期，並大幅上調了業績展望。樂觀的業績展望強調了市場對其資料中心GPU和Epyc處理器在人工智慧工作負載方面的強勁需求，尤其關注人工智慧推理領域的機會。 英特爾股價也穩定上漲，延續了先前公佈的2026財年第一季業績的良好勢頭，該業績在營收和獲利方面均超出預期。分析師上調股價評級，以及市場對英特爾扭虧為盈信心的增強，包括其晶圓代工業務的進展和潛在的人工智慧CPU機遇，都提振了投資者情緒。 其他科技公司，如 Super Micro Computer，受益於人工智慧伺服器的持續需求，而像 Micron 和 Broadcom 這樣的公司則受益於更廣泛的生態系統帶來的利多。 本週股市飆升的關鍵催化劑包括AMD亮眼的財報和前瞻性指引，證實了人工智慧資料中心業務的持續成長，並引發了整個產業的上漲行情。美伊關係取得進展以及雙方達成停火協議，緩解了地緣政治緊張局勢，降低了風險溢價，並刺激了風險偏好情緒流入股市。此外，持續進行的超大規模資料中心合作以及未來多年人工智慧投資的訊號，進一步強化了正面的市場情緒。 強勁的基本面和不斷改善的宏觀經濟情緒共同支撐了人工智慧交易的穩健發展，推動指數走高。隨著財報季持續凸顯該產業的強勁成長勢頭，這種樂觀情緒似乎將在短期內延續。 技術分析 AMD，H4 在經歷了數月的平淡區間震盪後，AMD的股價結構發生了顯著轉變。該股在4月首次突破了持續存在的低點-高點形態，此後從突破點反彈超過100%，將此前疲軟的價格走勢轉變為強勁的上升趨勢。在最近這輪上漲中，AMD股價飆升至歷史新高，留下了一個明顯的供需缺口——一個技術上的空檔，買盤壓力遠超供給，幾乎沒有重疊交易。 儘管鑑於突破幅度之大以及該股創紀錄的收盤價，絕對看漲傾向依然穩固，但交易者仍需謹慎。不平衡缺口的存在往往會引發市場回調，因為市場會試圖「填補」這一缺口，而這個過程可能迅速且毫無預警地發生。這種回調未必會逆轉上漲趨勢，但或許能為過度擴張的動能提供一個更健康的重置機會。 目前來看，阻力最小的上漲路徑依然是上行，這得益於強勁的成交量和機構投資者興趣的重燃。然而，審慎的風險管理要求密切注意短期內可能出現的回調，尤其是回落至缺口區域。任何回檔若能填補當前供需失衡，並守住先前的高點阻力位，則很可能被視為買入良機，而非趨勢反轉的訊號。 阻力位：440.85，475.70 支持位：400.00，360.45
非農業數據臨近，比特幣價格放緩，結束了上漲趨勢
重點摘要: *由於獲利回吐、國債殖利率上升以及ETF資金流動不均，比特幣近期上漲動能受到抑制，價格在79,000美元至8,2,000美元之間進入盤整階段。 *今天的美國非農就業報告是關鍵催化劑：強勁的就業數據可能會提振美元，並給比特幣帶來壓力，使其跌至 78,000 美元或更低，反之亦然。 *短期內市場依然看漲，但目前重點轉向週五的美國非農就業報告，如果就業或薪資數據超出預期，可能會引發市場波動。 市場概況： 本週早些時候，加密貨幣市場上漲勢頭有所減弱，進入盤整階段。比特幣在未能持續衝擊更高阻力位後，主要在 79,000 美元至 82,000 美元區間內波動。整體市場總市值上漲空間有限，主要資產的強勢表現與眾多山寨幣在市場謹慎情緒高漲的背景下表現疲軟形成鮮明對比。 這種趨緩源自於幾個相互關聯的因素。比特幣接近關鍵技術阻力位（例如 200 日移動平均線和近期 82,000 美元至 83,000 美元附近的高點）後，獲利回吐加劇，RSI 指標也顯示出過度擴張的部位。宏觀經濟不利因素，包括國債殖利率上升、美元走強以及機構資金流動（包括間歇性 ETF 資金流出）發出的喜憂參半的信號，都抑制了市場的風險偏好。鏈上數據顯示，交易所供應受限和長期持有者持續增持等因素構成支撐，但整體市場情緒指標反映出，在持續的宏觀經濟不確定性下，市場謹慎情緒日益增強。 今日公佈的美國4月非農就業數據（NFP）是市場關注的焦點，市場普遍預期新增就業人數在6萬至6.5萬人之間，延續了3月強勁的就業數據。若數據遠超預期，或將提振美元，推遲聯準會預期中的寬鬆政策，對風險資產構成下行壓力，比特幣價格或將測試7.8萬美元附近的支撐位，甚至跌至7.5萬至7.6萬美元。反之，若數據疲軟，則可能重燃降息預期，推動風險偏好情緒升溫，比特幣價格或將挑戰8.3萬至8.5萬美元的阻力位。 在機構投資者的積極參與和供應收緊的支撐下，比特幣整體結構在主要支撐位上方保持建設性。若能果斷突破 83,000 美元，未來幾週可望衝擊 85,000 美元甚至更高價位；而若未能守住關鍵支撐位，則可能面臨更深度的短期回調。非農業數據公佈前後市場波動可能加劇，數據公佈後的部位調整也可能進一步放大波動。在此環境下，投資人應優先考慮穩健的風險管理，密切注意實際報酬率和資金流動，並在長期市場趨勢持續存在、短期宏觀經濟波動影響下，維持均衡的投資組合。 技術分析 BTC，H4 比特幣在前一交易日回吐了部分近期漲幅，從接近 83,000 美元的最新高點回落，短期獲利回吐開始出現。 最近的回檔早有預兆，動能指標走弱。移動平均收斂/發散指標（MACD）在高位形成死叉，而相對強弱指數（RSI）也跌破中點－這兩個指標都顯示多頭動能正在減弱，短期內可能出現更大幅度的回調。 目前市場的焦點是79,300美元的關鍵支撐位。如果價格能夠成功從該區域反彈，將有助於維持整體的長期看漲格局，並可能為新一輪上漲奠定基礎。 然而，如果未能守住 79,300 美元的支撐位，可能會加劇拋售壓力，並導致更明顯的回檔下跌。 阻力位：81,280.00，84,260.00 支持位：79,270.00，76,635.00
黃金正處於十字路口，地緣政治、石油和非農業資料成為催化劑
重點摘要: *黃金價格受到地緣政治風險的支撐，包括美伊緊張局勢、霍爾木茲海峽的不確定性、各國央行持續購買、市場預期聯準會最終會放鬆貨幣政策。 *原油價格上漲加劇了人們對通膨的擔憂，從長遠來看支撐了黃金價格，但同時也推遲了降息，並在短期內走強美元，從而造成市場波動。 *黃金價格對美國經濟數據，尤其是非農就業數據和通膨數據非常敏感，因為這些數據直接影響美國公債殖利率和聯準會的政策預期。 市場概況 黃金基本面仍受到地緣政治不確定性、聯準會預期變化、央行持續需求以及受油價和美國經濟數據影響的宏觀經濟波動的強勁支撐。美伊緊張局勢再升級以及霍爾木茲海峽附近局勢動盪，提振了避險需求，推動投資者重返黃金市場。 5月7日，受風險情緒緩解和美元走軟的提振，金價一度飆升至每盎司4735-4764美元，但隨後因獲利回吐和不確定性而回落。 5月8日清晨，金價再次小幅走高，徘徊在每盎司4717-4723美元附近，反映出金價對地緣政治新聞和美元波動的持續敏感性。 石油仍然是影響黃金走勢的關鍵傳導管道，中東緊張局勢導致原油價格上漲，加劇了人們對通膨的擔憂，並影響美國國債殖利率和聯準會的預期。儘管在衝突期間，黃金受益於避險需求，但油價上漲引發的通膨上升可能會推遲聯準會降息，並推高美元，從而造成短期不利因素。目前，市場高度關注即將公佈的美國非農就業數據和通膨數據，疲軟的勞動力市場狀況可能會壓低收益率並支撐金價，而強勁的數據則可能強化聯準會的鷹派立場並限制金價上漲空間。實際殖利率的下降已經有助於金價回升至每盎司4,700美元至4,800美元的區域，但在關鍵宏觀經濟數據公佈之前，市場波動性依然較高。 央行持續購金為黃金提供了強勁的結構性支撐。中國已連續18個月增持黃金，而印度、波蘭和烏茲別克等國也持續分散外匯儲備，減少對美元的依賴。這種持續的主權需求有助於吸收供應，並支撐長期看漲情緒，即使在市場回檔期間也是如此。機構預測依然樂觀，主要銀行仍預期金價在2026年底前將維持在5,000美元以上，主要得益於市場預期聯準會最終將放鬆貨幣政策以及地緣政治局勢持續動盪。 總體而言，在受油價波動、聯準會政策預期和全球風險情緒影響的複雜宏觀環境下，黃金繼續發揮地緣政治對沖和通膨對沖的雙重作用。技術面來看，金價目前在4,600美元至4,700美元附近的強力支撐位和4,750美元至4,800美元附近的阻力位之間波動。市場目光聚焦於今日發表的美國非農就業數據（NFP），這是關鍵的短期催化劑。疲軟的非農就業數據可能支撐收益率走低、美元走軟，並推動金價突破4800美元；而強勁的非農就業數據則可能提振美元、推高收益率，並引發金價短期下行壓力或進入盤整階段。 技術分析 黃金，H4 黃金在守住4520美元附近的支撐區域後繼續強勁反彈。買家兩次入場，在該區域形成雙底結構。目前，金價已突破下降趨勢線阻力位，並重新站上4700美元附近的0.5斐波那契回檔位，顯示多頭動能正在逐步恢復。近期向4,745美元的反彈也印證了低點不斷抬升以及短期內買盤壓力增強的趨勢。 動量指標支撐著看漲前景。 RSI 已重回 60 上方，反映出看漲動能正在增強，但尚未進入超買區域。同時，MACD 指標仍處於正值區域，儘管長條圖略有回落，表明動能依然強勁，但在下一輪上漲行情開始前可能會暫時放緩。 只要金價維持在 4700-4640 美元的支撐區域上方，買家可能會繼續衝擊 4805 美元附近的下一個阻力位，隨後是 4825 美元，甚至可能衝擊 4890 美元。如果金價能夠更強勁地突破這些阻力位，則可能打開通往 4900 美元心理關卡的大門。然而，如果金價未能守住 4700 美元，則在下一輪上漲行情開始之前，金價可能會回落至 4640 美元，甚至關鍵的 4520 美元支撐區域。 阻力位：4745.00，4825.00 支持位：4640.00，4520.00
