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歐盟延後貿易報復，歐元持穩
市場概況： *歐盟延後對關稅作出回應：由於布魯塞爾延後報復，選擇透過外交手段而非升級衝突，歐元維持穩定。 *成長脆弱性限制歐洲央行：工業產出停滯和 GDP 疲軟導致通膨風險導致進一步寬鬆政策暫停。 *關稅截止日期迫在眉睫：歐元兌美元維持 1.1665 的支撐位，8 月 1 日將決定貿易走向和情緒。 市場概況： 隨著歐盟努力應對不斷升級的貿易風險，選擇將對美國關稅威脅的報復推遲至8月初，歐元匯率陷入困境。川普總統提議對歐洲商品徵收30%的關稅，該提案定於8月1日生效，這將對歐元區，尤其是出口型經濟德國構成嚴重風險。儘管歐盟已準備好針對高達720億美元美國商品的分級反制措施，但政策制定者目前更強調外交手段而非升級貿易戰。 儘管暫時緩解了經濟壓力，但潛在的宏觀經濟環境仍然脆弱。自2024年以來，歐洲央行已三度降息，將存款利率降至2%，但如果關稅刺激通膨，進一步的寬鬆政策可能會暫停。德國5月工業產出再次萎縮，預估2025年歐元區GDP成長率僅0.9%。歐洲央行的模型顯示，全面貿易戰可能會使歐盟經濟成長率下降一個百分點，進而加劇滯脹的風險。在地緣政治方面，法國正在推動更嚴厲的報復措施，而德國則敦促保持克制，這反映出歐盟內部分歧日益加劇。從業界來看，乳製品和汽車等行業正在發出警報，法國出口商警告稱，美國的行動將帶來「破壞性後果」。 地緣政治關切也持續升溫。以色列與加薩衝突仍在繼續，儘管停火談判仍在進行，但由於缺乏進展，避險資金仍集中在美元和黃金上——美元和黃金在最近幾個交易日均大幅上漲。在這種更廣泛的避險背景下，歐元難以獲得支撐，尤其是在美元在宏觀和地緣政治因素雙重利好下依然保持上漲勢頭的情況下。選擇權市場顯示短期波動有限，但隨著8月1日最後期限的臨近，這種情況可能會改變。未來幾週，歐元的走勢將取決於兩個相互關聯的因素：歐盟和美國能否避免關稅升級，以及歐洲央行在成長數據惡化的情況下能否維持當前的政策立場。 由於貿易談判仍在進行中，且歐洲央行下一份經濟公報將於8月8日發布，投資者可能仍將保持謹慎。除非在8月1日之前取得進展，或美國通膨動態出現意外轉變，否則歐元可能難以實現持續復甦。歐元仍然容易受到外部貿易衝擊和內部政策不確定性的影響，導致下行風險在整個夏季持續存在。 技術分析 歐元兌美元，H4： 歐元兌美元近幾日持續走低，從6月底1.1840附近的高點回落，目前徘徊在1.1690支撐位上方。在多次試圖收復1.1750-1.1780區域失敗後，該貨幣對正顯露出疲態，受50週期移動平均線下行和看漲信心減弱的影響。最新K線圖顯示，隨著匯價在短期移動平均線下方盤整，看跌傾向逐漸顯現。 動量指標強化了技術面的疲軟態勢。相對強弱指數 (RSI) 呈現下行趨勢，目前位於 42，並難以守住中線上方，反映出買盤壓力正在減弱。同時，MACD 在零線下方略微持平，MACD 和訊號線形成緊密的看跌交叉。此形態表明，歐元/美元缺乏上漲動能，除非出現催化劑，否則可能出現更深的回檔。 目前，歐元兌美元仍處於技術面持穩格局，受疲軟的動能和關鍵阻力位壓制。交易員可能正在關注催化劑——例如美國通膨數據或歐洲央行評論——以確定這種趨勢是會演變成更深層次的逆轉，還是只是整體上漲趨勢的暫停。 阻力位：1.1840、1.1910 支撐位：1.1610、1.1490
技術分析 （2025年5月23日）
ETH/USD，H4： 以太坊（ETH）正在強勁復甦，在短暫的技術回撤後延續漲勢。該加密貨幣目前正在測試 2,700 美元附近的關鍵阻力位（近期高點），果斷突破將鞏固看漲軌跡。 ETH 的交易價格遠高於其短期和長期移動平均線，顯示其具有廣泛的實力。突破先前的看跌通道伴隨著交易量的增加，增強了這一走勢背後的信心，並表明看漲情緒依然完好。 動量指標也支持看漲傾向。 RSI 接近超買區域，而 MACD 已越過零線並繼續走高——兩者均反映出上行勢頭正在增強。 阻力位：2770.00、3000.00 支撐位：2460.00、2090.00 歐元兌美元，H4 歐元兌美元突破先前形成的公允價值缺口（FVG）後，繼續保持看漲走勢。然而，漲勢在1.1340水平遭遇阻力，引發溫和的技術回撤。此後，該貨幣對在 1.1270 附近的關鍵樞軸區域獲得支撐，該區域目前已成為近期前景的關鍵水平。 果斷突破 1.1340 阻力位可能確認看漲勢頭的延續，並可能為進一步上漲鋪平道路。然而，動量指標正閃現疲態。相對強弱指數 (RSI) 略有下降，但仍高於 50 大關，顯示仍存在正面偏見。同時，MACD 已形成看跌交叉，顯示看漲勢頭開始減弱。 儘管整體趨勢仍支持進一步上漲，但交易者可能會尋求突破 1.1340 或維持 1.1270 的支撐位來判斷下一步走勢的強度。 阻力位：1.1340、1.1465 支撐位：1.1200、1.1075
俄羅斯與烏克蘭停火談判希望增強，歐元上漲
關鍵要點： *隨著俄羅斯和烏克蘭重新開放外交管道，市場樂觀情緒上升。 *儘管雙方尚未達成停火協議，但川普的積極調解引發了停火的希望。 *東歐地緣政治緊張局勢可能會緩和，為歐元提供支撐。 俄烏衝突解決的前景為歐元區經濟帶來了一線希望，提振了整個歐洲市場情緒。週一，美國前總統唐納德·川普與俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁進行了兩小時的通話，這是他們自一月份以來的第三次正式會談，隨後他還與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基以及德國、法國和芬蘭等歐洲主要國家的領導人進行了交談。 儘管尚未達成正式停火協議，但川普透過「真相社交」聲稱俄羅斯和烏克蘭已同意進行「立即停火」談判。儘管烏克蘭及其西方盟國繼續推動無條件停火，但俄羅斯堅持必須先解決其核心安全問題，並強調只有在其認為的危機「根本原因」取得進展後才會實現停火。 儘管不確定性依然存在，但投資者對這一新的外交勢頭持積極態度，並提振歐元成為歐洲整體穩定的象徵。展望未來，市場可能繼續對這些高層會談的任何進展保持敏感，因為和平之路可能對整個歐元區的能源價格、通貨膨脹和經濟活動產生重大影響。 技術分析 歐元兌美元，H4 歐元兌美元繼續呈現看漲走勢，目前正在測試 1.1295 的關鍵阻力位。 MACD 顯示出看漲勢頭增強的跡象，不斷擴大的直方圖條支撐了上行趨勢。同時，RSI 為 63，仍穩居中線上方，這表明買家仍處於控制之中。 如果這種看漲勢頭持續下去，且歐元兌美元成功突破1.1295阻力位，則該貨幣對可能延續漲勢，邁向下一阻力位1.1365。 另一方面，如果購買壓力消退且該貨幣對未能維持突破，則可能回調至支撐位 1.1210，並可能在 1.1140 附近進行更深層次的盤整。 阻力位： 1.1295, 1.1365 支援位： 1.1210, 1.1140
