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下周焦點: 11月11當周（GMT+8） 星期二, 11月12日, 15:00 – 德國居民消費價格指數(CPI) (月環比) (10月) 2024年10月德國消費者物價指數（CPI）月環比上升0.4%，超越市場預期的0.2%增幅，並從9月的持平表現中復甦。這一增長主要受到服務價格上漲和商品價格反彈的驅動。來自歐盟最大經濟體的CPI強於預期，可能會減少歐洲央行（ECB）降息的可能性。展望未來，預計即將公布的CPI將顯示出持續的穩定性和韌性，但可能會受到能源價格上漲和服務成本上升的壓力。 星期三, 11月13日, 21:30 – 美國居民消費價格指數(CPI) (同比) (10月) 截至2024年9月的美國消費者物價指數（CPI）年增率為2.4%，略高於市場預測的2.3%，但低於上個月的2.5%。這一降幅與整體通脹放緩的趨勢一致，反映出美聯儲（Fed）之前加息措施對控制物價上漲的影響。通脹放緩主要是由於能源成本穩定以及供應鏈狀況改善所驅動。然而，通脹仍高於美聯儲長期2%的目標，繼續影響政策討論。儘管未來幾個月通脹壓力可能會保持在較高水平，但如果能源價格穩定且消費需求持續放緩，通脹進一步放緩的可能性依然存在。 星期四, 11月14日, 15:00 – 英國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第三季) 2024年第二季度英國GDP年增長為0.7%，超過市場預期的0.3%，但略低於預期的0.9%。強於預期的增長主要來自服務業的強勁表現，特別是在商業服務和金融領域，儘管面臨持續的通脹壓力，家庭消費也有所反彈。這一好於預期的結果顯示，儘管面臨全球挑戰，如通脹上升和地緣政治不確定性，英國經濟仍顯示出一定的韌性。相較於上一季度較低的增長，經濟向上的修正表明，英國經濟可能正在穩定，並受到持續的消費者支出和商業投資支持。然而，對即將公布的數據仍保持謹慎預期，因為消費者支出和公共部門產出的壓力可能限制增長，進一步放緩的風險依然存在。 星期五, 11月15日, 21:30 – 美囯零售銷售 (月環比) (10月) 美國9月零售銷售顯示出穩健增長，增長0.4%，超過市場預期的0.3%，並較8月的0.1%增幅有所上升。這一增長可能是由於汽油價格下降，為消費者提供了更多可支配收入，使其能夠在餐廳和酒吧等場所增加消費，這進一步加強了經濟在第三季度繼續強勁增長的觀點。數據還顯示，服裝店和其他零售商的銷售大幅增長，線上購物和健康及個人護理店的支出也有所提升。展望未來，預計即將公布的數據將顯示持續強勁的消費者支出，這表明上一季度的經濟增長超過趨勢，並可能延續至下個季度。

市場須知 市場關注的焦點是聯準會的利率決定，聯準會降息25個基點，符合市場預期。此次降息打壓美元，導緻美元指數跌至104.30附近的關鍵水準。同樣，英國央行也實施了後疫情時代的首次降息，標誌著英國貨幣緊縮週期的結束。然而，這一廣泛預期的舉動並沒有為英鎊帶來重大動盪。 為因應聯準會的寬鬆立場，華爾街尤其是那斯達克指數受到提振，大多數主要科技股收高。大宗商品領域，黃金受益於美元疲軟，前一交易日上漲近2%。本月初以來一直維持看漲的油價，在各國央行寬鬆貨幣政策的進一步支撐下，觸及月度高點。 市場看點 目前對 12月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (32.2%) 對比 -25 個基點 (67.8%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) N/A Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 昨日聯準會決定降息25個基點後，美元指數遭受重創，跌至104.30關口附近的關鍵水準。跌破這一閾值可能預示著該指數的方向可能發生轉變。從根本上來說，聯準會主席鮑威爾的鴿派言論表明，聯準會仍然致力於降息，以維持經濟成長並支持強勁的就業市場。這一政策立場可能有助於短期內美元強勢的持續緩解。 美元指數從近期高點回落至接近105.50關卡；如果該指數未能守住104.30關口，則可能被視為該指數的看跌訊號。 RSI 已跌至 50 水平，而 MACD 頂部出現致命十字，表明該指數看漲勢頭髮生轉變。 阻力位：104.60, 105.17 支撐位：103.80, 103.05 黄金/美元，H4 金價在經歷前一交易日大幅下跌後，在美元走軟的支撐下出現技術性反彈。貴金屬攀升至 2,700 美元關卡附近的關鍵阻力位，可能會遇到強勁的拋售壓力。然而，持續突破該水平可能預示著黃金可能出現看漲逆轉，為進一步上漲打開大門。 金價自2660關卡附近支撐位反彈。然而，黃金仍缺乏看漲動力。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 已底部交叉，為黃金發出中性訊號。 阻力位：2705.00, 2737.70 支撐位：2660.00,Continue Reading

市場須知 市場對 11 月 5 日美國總統選舉結果做出了果斷反應，該結果確認了唐納德·特朗普(Donald Trump) 連任，從而助長了現在所謂的“特朗普交易”。美元指數依然堅挺，徘徊在105.00水平上方，創下7月以來的最高點。華爾街股市前一交易日也大幅上漲，道瓊斯指數飆升1,500 點，納斯達克指數創下歷史新高，特斯拉股價受益於川普的勝利，因為伊隆馬斯克是競選活動的主要贊助商。 展望未來，交易者應密切關註今天的聯準會貨幣政策決定。儘管先前市場預期降息 25 個基點，但 FOMC 可能會選擇維持利率穩定，有可能支持川普政府，從而推高通膨壓力。此外，英國央行將於今天宣布利率決定，預期降息可能會對英鎊造成壓力。 在大宗商品領域，隨著政治不確定性的消退，黃金正面臨巨大的拋售壓力，下跌超過 2%。在川普領導下對更有利的監管環境的預期推動下，加密貨幣市場也正在獲得動力。例如，選舉結果公佈後，以太幣 (ETH) 的漲幅超過 10%，顯示整個加密貨幣市場的看漲情緒。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (4.4%) 對比 -25 個基點 (95.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數大幅飆升，在川普獲勝後觸及四個月高點。對涉及移民、減稅和潛在關稅的促增長政策的預期可能會刺激美國經濟成長和通膨，使美元成為有吸引力的資產。通膨擔憂的加劇已經促使全球投資者調整策略以管理潛在的通膨壓力，促使美國國債殖利率繼續飆升，並進一步支撐美元價格，因為投資者預期聯準會可能會升息。 美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 69，表明該指數可能進入超買區域。 阻力位：105.15、106.05 支撐位：104.35、103.45 黄金/美元，H1 由於政治穩定性改善和國債殖利率上升削弱了貴金屬的避險吸引力，金價意外下跌。投資者的風險偏好仍然強勁，許多人將資金重新分配給美國股票和加密貨幣等高風險資產。展望未來，投資者可能會關注川普總統的進一步政治發展以及本週晚些時候即將公佈的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決定，以評估黃金的潛在趨勢。 金價交投持平，目前正在測試支撐位。Continue Reading