市場須知
受全球貿易情勢樂觀情緒重燃的支撐,美國股市隔夜延續漲勢,道瓊斯指數重回 4 萬點大關,那斯達克指數表現出色。川普總統表示,美國「非常接近」與日本達成協議,同時與中國的談判仍在進行中,並且可能與伊朗達成臨時協議,這提振了市場情緒,尤其是在科技和工業領域。此次上漲幫助抹去了前幾日的損失,並增強了市場的積極勢頭。
前聯準會理事凱文沃什 (Kevin Warsh) 對聯準會透明度的批評引發了人們對聯準會可能轉向更謹慎的政策方針的猜測,這加劇了市場看漲情緒。通膨預期小幅走高,交易員越來越多地押注聯準會將推遲降息,直到出現更明顯的通貨緊縮跡象。即將公佈的個人消費支出 (PCE) 和就業數據預計將對形成政策預期至關重要。
在貨幣市場,美元保持平穩,因為投資者等待本週稍後的關鍵催化劑,包括個人消費支出報告和就業數據。儘管風險有所反彈,但避險需求仍然存在,由於持續的政治和政策風險,金價維持在高點附近。
展望未來,地緣政治緊張局勢仍是焦點,川普總統為談判烏克蘭與俄羅斯和平協議所做的努力令市場保持謹慎,同時市場對全球貿易逆風的擔憂持續存在,國際貨幣基金組織也對關稅驅動的成長風險發出警告。
市場看點
目前對 5月 07日聯準會利率決定的升息押注:
Source: CME Fedwatch Tool
0 個基點 95.2%) 對比 -25 個基點 (4.8%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
N/A
Source: MQL5
市場走勢
美元指数, H4
美元指数基本持平,投资者观望本周即将公布的关键数据。贸易战方面,特朗普总统表示美中关税谈判正在进行中,但中方否认有活跃谈判。不过,双方均表达了愿意沟通的意向,投资者密切关注后续发展以寻找美元走向线索。同时,市场目光也聚焦于周五即将公布的美国非农就业人数与失业率报告,这或成为美元下一步走势的重要驱动力。
目前美元指数交投于支撑位附近。技术面上,MACD显示空头动能减弱,RSI降至31,暗示指数或步入超卖区域,需关注是否出现反弹信号。
阻力位: 105.80,110.00
支撑位: 99.40,96.15
黄金/美元,H4
黄金价格维持震荡整理,受互相矛盾的消息面影响。美中贸易谈判不确定性支撑部分避险需求,但以色列与哈马斯的停火谈判取得进展,地缘风险略有缓和。阿联酋外长谢赫·穆罕默德表示谈判取得了一些进展,但重大分歧依然存在。整体来看,金价仍受多空因素交织影响,建议交易者密切关注相关消息动向。
金价此前在支撑位反弹后小幅上涨。MACD显示空头动能减弱,RSI位于46,反弹迹象初现,若延续反弹走势,金价或继续上探。
阻力位: 3375.00,3495.00
支撑位: 3275.00,3200.00
英鎊/美元 ,H4
過去幾個交易日,英鎊/美元一直受困於公允價值缺口內,難以找到足夠的動力突破該區域,這表明該貨幣對存在看跌傾向。市場焦點仍集中在美國關稅政策的演變上,川普政府近期採取了更溫和的語氣來緩解市場擔憂。這一轉變幫助美元恢復強勢,美元指數攀升至 100.00 美元大關,進一步給英鎊兌美元帶來壓力。
價格目前保持在其 FVG 範圍內。從 1.3280 附近的區域跌破應該是該貨幣對的看跌訊號。 RSI 從超買區域回落後繼續在 50 水平附近波動,而 MACD 則處於跌破零線的邊緣,表明看漲勢頭已經消失。
阻力位:1.3340, 1.3420
支撐位:1.3270, 1.3185
恒生指数,H4
尽管中美贸易紧张局势持续,恒生指数延续涨势,展现出较强韧性。中国国家主席习近平承诺将推出新的货币工具及金融支持措施,重点扶持科技、消费与贸易等领域,包括为受关税冲击企业提供定向支持及增加稳岗资金。这些政策提振了投资者信心,但贸易局势仍是恒指未来走向的关键。
恒生指数在突破前期阻力位后持续走高。MACD显示多头动能增强,RSI升至49,自超卖区域强劲回升,暗示指数有望延续涨势。
阻力位: 22640.00,24670.00
支撑位: 21015.00,19155.00
纳斯达克,H4:
美股持续反弹,纳斯达克指数领涨,主要受特斯拉、谷歌等大型企业强劲财报提振。随着市场等待苹果与微软即将公布的财报,反弹动能有望延续。同时,特朗普政府在贸易立场上释放缓和信号,也助推了整体市场情绪。但需要注意的是,若关税谈判再现负面消息,市场乐观情绪可能迅速逆转。
目前纳指正在测试阻力位。MACD显示多头动能增强,RSI上升至62并保持在中线上方,短线走势仍偏向继续上扬。
阻力位: 19490.00,20135.00
支撑位: 18845.00,18045.00
美元/日元,H4:
美元/日圓仍處於更廣泛的下行趨勢中,避險情緒支撐日圓。儘管對美日可能達成貿易協議的樂觀情緒推動美元兌日圓走強,但中國拒絕進行關稅談判的不確定性加劇了波動性。日本通膨上升,尤其是東京核心CPI創下兩年新高,支撐了人們對日本央行可能在2025年升息的預期。美元/日圓短期內可能維持區間波動,交易員將關注即將到來的催化劑,例如美國PCE通膨數據和日本央行的下一次政策決定。
美元/日圓正在走高,並接近關鍵阻力位。然而,MACD指標顯示出看漲勢頭減弱的跡象,而RSI指標在高位徘徊,並在測試超買狀態後開始回落。這表明,如果美元/日圓未能果斷突破阻力位,則可能面臨技術性回調。
阻力位:143.95、147.15
支撑位:140.45、137.45
原油,H4
尽管周五原油价格小幅反弹,但全周仍录得下跌,受累于供应过剩担忧及中美贸易谈判不确定性。据路透报道,部分OPEC+成员国建议连续第二个月加快增产步伐。此外,以哈停火谈判取得进展,也增加了原油供应恢复的预期,进一步抑制油价上行空间。
目前油价在支撑位反弹后走高。MACD显示空头动能减弱,RSI升至54并位于中线上方,暗示短期内油价或有望继续反弹。
阻力位: 64.45,66.65
支撑位: 62.00,59.65
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