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華爾街因貿易協定希望和鴿派政策猜測而再創新高
關鍵要點： *受中美貿易談判前樂觀情緒的推動，那斯達克指數和標準普爾 500 指數飆升至新高。 *本週聯準會降息以及日本央行繼續推行寬鬆政策的預期正在增強全球流動性並推動金價上漲。 *特斯拉、微軟、蘋果、Meta、亞馬遜和 Alphabet 即將公佈的業績將成為維持創紀錄估值的關鍵考驗。 市場概況： 華爾街股市在風險偏好情緒高漲的推動下飆升，那斯達克指數和標準普爾500指數均創下歷史新高，三大股指均收於正值區域。這股看漲動能主要源自於市場對週四即將舉行的中美貿易談判日益增長的樂觀情緒。有報道稱，雙方已達成初步“框架協議”，預計將確保中國稀土礦的出口，這極大地提振了投資者信心，尤其是在科技領域。 此外，全球央行政策前景明顯鴿派，這為股市提供了強勁支撐。市場普遍預期聯準會將於週三降息，並堅定預期聯準會將在2024年底前進一步放鬆貨幣政策。上週CPI數據走軟，證實通膨壓力有所緩解，進一步強化了這個猜測。同時，預計日本央行將維持寬鬆立場，這將有利於套利交易，並支持全球流動性充裕，從而為風險資產帶來利好。 因此，關鍵的一周已然到來。儘管貿易樂觀情緒和寬鬆政策的雙重利好因素已引發強勁反彈，但市場前進的勢頭如今正面臨來自高風險財報季的關鍵考驗。科技巨頭們的表現——包括今天的特斯拉，以及週三的微軟、蘋果和Meta，以及週四的亞馬遜和Alphabet——將成為維持這些創紀錄估值的最終試金石。在財報公佈前，「七巨頭」的一項指數強勁上漲2.6%，顯示市場普遍看漲，為科技股為主的指數在可能波動但決定性的時期做好了準備。 技術分析 納斯達克，H4： 那斯達克指數在上個交易日鞏固了決定性的看漲突破，飆升1.86%，創下23,637.46點的歷史新高。該指數展現出強勁的上漲勢頭，近期可望進一步延續漲勢。這一積極前景受到強勁看漲動能指標的支撐：相對強弱指數（RSI）已進入超買水平，而移動平均線收斂散度（MACD）繼續走高，且未出現任何看跌背離的跡象，這表明當前的上漲趨勢具有潛在的力量。 然而，在普遍看漲的趨勢下，仍需謹慎操作。該指數近期上漲過程中仍存在一個明顯的缺口尚未填補。這種價格失衡通常會形成一種引力，增加近期技術性回調的可能性，從而在主要上漲趨勢持續恢復之前填補這一缺口。儘管整體結構依然堅定看漲，但建議交易者註意這種短期波動的可能性。多頭的關鍵在於守住任何此類回調，並守住缺口支撐位，以保持對整體走勢的控制。 阻力位：26,230.70, 26,625.60 支撐位：25,500.00, 25,181.60
技術分析（2025年10月28日）
ETH，H4： 以太坊在K線圖上持續穩定回升，在自3,750美元支撐位反彈後延續漲勢。該貨幣對已突破3,930美元的短期阻力位，目前該水準已成為潛在的支撐位。然而，價格走勢在4,275美元的支撐位下方有所猶豫，顯示當前走勢可能正進入盤整階段，之後將迎來下一輪決定性上漲。 整體結構仍保持謹慎看漲，因為 ETH 的交易價格高於其 20 和 50 週期移動平均線，目前這兩個均線呈上行趨勢，顯示出上漲勢頭的改善。不過，此輪上漲尚未突破 4,275-4,515 美元的阻力位，阻力位與先前的供應區域重合，可能引發短期獲利回吐。 動量方面，RSI 位於 61 左右，略低於超買區域，表明買家可能正在暫停而非退出。同時，MACD 仍處於正值區域，訊號線位於零軸上方，這強化了中期看漲傾向，儘管動量有所趨平。 阻力位：4275.00、4515.00 支撐位：3925.00、3695.00 美元兌日元，H4 美元/日圓在強勁反彈並逼近153.10阻力位後，圖表上呈現溫和盤整跡象。該貨幣對近期在該水準附近遭遇阻力，目前略有回落，顯示短期多頭可能在大幅上漲後獲利了結。儘管目前有所回調，但整體上漲趨勢依然完好，近期多個交易日的高點和低點不斷走高為支撐。 價格目前徘徊在152.70-153.00區域附近，近期支撐位在151.30附近，該水平先前既是阻力位，也是突破確認位。若價格持續跌破該區域，或將進一步回調至150.30-149.70需求區域，該區域是近期反彈前形成的基礎區域。 從動量角度來看，RSI已從接近超買區域回落，目前位於52左右，顯示看漲動能正在降溫，但尚未出現明顯逆轉。同時，MACD圖柱正在收窄，訊號線似乎已準備好形成潛在的看跌交叉，暗示可能出現短期回調。 阻力位：153.10、154.70 支撐位：151.30、149.70
金融市場因消費者物價指數疲軟而震盪，引發降息預期與風險偏好上漲
關鍵要點： *通膨數據疲軟（整體CPI為3.8%，核心3.5%）引發市場對英國央行年底前降息的積極押注，削弱了英鎊的殖利率優勢。 *財政大臣里夫斯在秋季預算前面臨 250 億英鎊的預算缺口，這引發了人們對財政下滑的擔憂，並再次引發了人們對信譽的擔憂。 *商業和消費者數據顯示需求停滯，製造業和零售業指標預示經濟疲軟。 市場概況： 受延遲發布的9月美國消費者物價指數報告的推動，金融市場在上個交易日經歷了大幅調整。此數據證實通膨壓力明顯緩解，較去年同期成長率為3.0%，低於3.1%的預期。數據走軟立即增強了市場對聯準會的鴿派預期，投資者目前預計本週即將舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上降息的可能性超過90%。 外匯和股票市場的反應最為明顯。美元指數面臨巨大拋售壓力，暴跌至98.25美元，而華爾街股市則強勁反彈。道瓊指數和那斯達克指數均上漲逾1%，因借貸成本下降的前景為風險資產提供了新的催化劑。 相反，避險黃金的環境卻充滿挑戰。儘管美元走弱（通常支撐以美元計價的黃金），但金價在每週低點4,080美元附近依然脆弱。金價未能反彈，凸顯出其走勢正被避險需求的急劇下降所掩蓋。這種轉變歸因於中美貿易關係的積極進展，此前雙方上週末在馬來西亞舉行了新一輪談判。川普總統和中國國家主席習近平本週在韓國舉行的亞太經合組織峰會上進行面對面會晤的可能性很高，這進一步增強了樂觀情緒，緩解了一項關鍵的地緣政治風險。如果此次外交接觸能夠促成一項雙邊貿易協定，那麼由此帶來的全球不確定性下降可能會繼續對金價構成下行壓力，同時可能使美元在基本面改善的背景下升值。 技術分析 美元指數，H4 美元指數正顯示出明顯的看漲勢頭減弱跡象，第二個明顯的雙頂價格形態的形成更突顯了這一點。該指數目前正努力維持關鍵樞紐水平98.60上方的支撐位，該區域曾多次充當支撐位和阻力位。若持續跌破該關鍵水平，將構成強烈的看跌訊號，確認反轉形態，並可能引發更深層的修正走勢。 動量環境的惡化進一步證實了技術結構的走弱趨勢。相對強弱指數 (RSI) 在中點附近中性徘徊，而移動平均線收斂散度 (MACD) 則傳遞出更明確的訊號。 MACD 呈現高點走低的形態，並預期在零軸下方形成看跌交叉。這種背離表明，潛在的看漲動力正在消退，取而代之的是不斷增強的看跌壓力。 雙頂反轉形態在關鍵支撐位收斂，且MACD指標在零軸下方回落，這為該指數提供了強而有力的看跌依據。短期前景目前取決於98.60水平的爭奪；若果真跌破該水平，則表明賣方已牢牢掌控市場。 阻力位：99.45, 100.40 支撐位：98.60, 97,70 XAUUSD，H4 黃金的動能經歷了顯著轉變，在接近4,360美元的歷史高點處形成了清晰的雙頂反轉形態。隨後，金價下跌超過6%，跌至關鍵關卡，在4,080美元上方找到暫時支撐，進入橫盤整理階段。 然而，此次盤整的結構顯示了潛在的疲軟。價格形成低高位形態表明，買盤壓力正在逐漸減弱。目前的焦點是4000美元的關鍵心理支撐。持續跌破該水準將構成強烈的看跌訊號，可能確認下行趨勢的恢復，並開啟通往更深層技術支撐位的道路。 這種看跌的技術結構受到動量指標的強化，這些指標仍處於負值區域。相對強弱指數 (RSI) 持續低於中點，反映出看漲動力不足。同時，移動平均線收斂散度 (MACD) 平穩徘徊在零軸下方，證實看跌動量持續主導近期趨勢。這些因素的匯聚表明，市場存在較高的崩潰風險，而 4,000 美元的水平將成為持續盤整和進一步看跌之間的分界線。 阻力位：4155.75, 4248.60 支撐位：4053.75, 3950.00
