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市場走勢（2025年11月7日）
歐元兌美元，H4： 歐元兌美元貨幣對仍深陷下跌行情，已徹底跌破1.1550的關鍵支撐位——該支撐位先前一直是該貨幣對的可靠支撐。隨後的技術性反彈目前面臨嚴峻的技術阻力，因為這一先前的支撐位預計將轉變為強勁的阻力。 1.1550 水準目前是市場結構的關鍵轉捩點。若價格有效突破該阻力位，則可能預示結構性轉變，並否定當前的看跌趨勢。反之，若價格在該水準遭遇明顯阻力，則會強化下跌趨勢，提供強而有力的看跌確認，並可能引發拋售壓力的再次出現。 動量指標呈現出更為複雜的局面。相對強弱指數（RSI）已從超賣區域強勁反彈，顯示下跌動能減弱，並為潛在的進一步反彈創造了條件。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）雖然在週期低點附近出現了看跌的死亡交叉，但也顯示出潛在的企穩跡象。這種形態表明，儘管短期下跌動能已經減弱，但該貨幣對仍需突破1.1550才能確認實質的上漲反轉已經開始。 阻力位：1.1620，1.1705 支撐位：1.1450，1.1365 ETH，H4 以太坊在關鍵盤整區間（先前由 3,680 美元支撐位界定）出現斷崖式下跌後，確認了明顯的看跌技術訊號。此次跌破支撐位引發了超過 20% 的急劇下跌，並觸及近期低點 3,065 美元附近。 隨後的技術性反彈已將該加密貨幣推至關鍵的短期節點。目前的上漲行情正在測試 3,440 美元附近的短期關鍵阻力趨勢線。若要持續突破這一阻力位，則可能預示著短期看漲反轉的到來，並預計將進一步反彈至 3,550 美元區域。 儘管近期有所反彈，但動量指標仍反映出看跌的潛在傾向。相對強弱指數（RSI）仍低於50中線，顯示買盤動能尚未佔優勢。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）雖然下降速度可能有所放緩，但仍在零軸下方交易。這種形態表明，儘管拋售可能已經結束，但短期內整體動能仍然為負。 3440美元的阻力位目前是一個關鍵的試金石——突破該阻力位將表明更強勁的反彈正在進行中，而受阻則會強化當前的看跌結構，並可能導致價格再次下探3065美元的低點。 阻力位：3840.00、4840.00 支撐位：2991.55, 2381.50
受人工智慧估值擔憂和聯準會鷹派立場影響，華爾街股市跌幅擴大
關鍵要點： *華爾街股市延續跌勢，納斯達克指數在成交量放大的情況下暴跌近 2%，預示著潛在的拋售和風險偏好減弱。 *人工智慧引發的拋售潮加劇，英偉達和特斯拉等權重股拖累市場走低，加之企業財報喜憂參半，市場持續走低。 *鮑威爾的鷹派立場令市場情緒承壓，抑制了對12月降息的預期，並隨著勞動力市場數據疲軟，強化了「高利率將持續更長時間」的說法。 市場概況： 美國股市在上個交易日延續了下跌趨勢，那斯達克指數領跌，下跌445.80點，跌幅近2%。拋售潮伴隨著成交量的放大，預示著可能進入派發階段，也反映出投資人風險偏好正在下降。 負面情緒是由多種因素共同作用所造成的。人工智慧產業估值過高的擔憂日益加劇，導致英偉達和特斯拉等股票成為拋售潮的中心。此外，一系列喜憂參半的企業財報也加劇了這種局面，這些財報未能為市場提供持續的利多因素。 近期勞動力市場數據加劇了宏觀經濟焦慮。官方公佈的非農就業報告預計將連續第二個月低於預期，而ADP就業人數變動也顯示連續三個月增速放緩的趨勢，越來越多的證據顯示企業擴張正在降溫。這加劇了人們對經濟即將放緩的擔憂。 聯準會主席鮑威爾的鷹派言論進一步打擊了市場情緒，他否認了市場對12月降息的預期。他強調，任何寬鬆政策都將嚴格取決於經濟數據。這一表態導致利率預期發生顯著變化，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，12月降息的可能性已從一個月前的84.8%降至68.7%，這進一步強化了利率將長期維持在高位的預期。 技術分析 道瓊指數，H4： 道瓊工業指數繼續在當前的下降通道內穩步波動，最近在通道上軌遭遇阻力，進一步強化了該指數的短期下跌趨勢。這一價格走勢證實了空頭動能依然強勁，賣方繼續主導反彈。 然而，該指數目前正逼近46,800點的關鍵技術關卡。該區域匯集了重要的支撐力量，不僅是流動性強的關鍵區域，也是支撐整體多頭市場的主要長期上升趨勢線。成功守住這一水準可能引發強勁的技術性反彈，為多頭的復甦奠定基礎。 動量指標持續反映空頭主導地位。相對強弱指數（RSI）正走低，逼近超賣區域，而移動平均收斂/發散指標（MACD）仍深陷零軸下方。這種形態顯示拋售壓力依然存在，但RSI接近超賣水平可能預示著技術性反彈的可能性增加。 46,800點位目前是一個關鍵轉折點－跌破該點位將顯示長期上升趨勢的終結，而守住該點位則可能引發一波強勁反彈，目標指向通道阻力位。 阻力位：47,640.00，48,225.00 支撐位：46,600.00，46,180.00 VIX，H4 芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）已呈現強勁的看漲反轉，從近期低點16.45反彈超過18%。這一急劇上漲表明市場情緒發生了重大轉變，恐慌指數的上升趨勢可能會恢復。 儘管該指數一度短暫跌破短期上升通道，但在17.82的關鍵61.8%斐波那契回檔位上方獲得強勁支撐，隨後反彈並挑戰近期高點。這一價格走勢表明，其潛在的看漲結構仍然完好。 技術面目前的關鍵在於VIX指數能否突破19.50的阻力位。如果VIX指數能夠果斷突破此阻力位，則會確認看漲突破，並有可能進一步上漲至20.00以上的心理關卡。 動量指標支持樂觀預期。相對強弱指數（RSI）呈現上升趨勢，反映買盤壓力不斷增強；移動平均收斂/發散指標（MACD）即將突破零軸形成金叉。這種形態顯示多頭動能確實正在增強，VIX指數預計將在接下來的交易日測試19.50的關卡。 阻力位：47,640.00，48,225.00 支撐位：46,600.00，46,180.00
美元和黃金陷入僵局，數據缺失加劇美國經濟不確定性
*美國政府持續停擺導致關鍵通膨報告停止發布，使得聯準會和市場在缺乏明確經濟訊號的情況下運作。 *美元走勢猶豫不決的背後同樣存在不確定性，這為黃金提供了輕微支撐，因為投資者尋求避險以應對財政和政治不穩定。 市場概況： 美元和黃金的走勢雖然相反，卻又相互關聯，二者都受到華盛頓長期政府停擺和由此導致的經濟數據缺失的影響。由於消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）等關鍵通膨報告延遲發布，聯準會和投資者只能盲目摸索，加劇了市場波動。資料的缺失迫使政策制定者謹慎行事。芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦·古爾斯比警告稱，在通膨趨勢不明朗的情況下，不應「提前」降息；而聯準會理事麗莎·哈馬克則表示，目前的政策力度是否足夠「尚不明確」。這凸顯了聯準會在不確定性和政治噪音之間進退兩難的處境。 這項資訊真空令美元前景蒙上陰影。數據缺失限制了美元從聯準會鷹派立場中獲益的能力，但市場不願將大幅降息預期計入價格，這仍然支撐著美元。勞動市場疲軟的跡象，包括10月創下2003年以來最大單月裁員人數，引發了人們對政策可能過度緊縮的擔憂。在投資人權衡這些訊號之際，美元指數（DXY）橫盤整理，避險需求支撐著它，但政治失靈也對其構成限制。 黃金市場也做出了類似的反應。資料缺失和政策不確定性重新激發了黃金作為對沖不確定性工具的吸引力，但高企的實際收益率限制了其漲幅。由於投資者權衡政治僵局和財政風險與聯準會「長期維持高利率」的立場以及美元的韌性，金價穩定在每盎司3950美元附近。這種平衡反映了風險對沖需求被緊張的金融環境所抵消。 地緣政治因素加劇了緊張局勢。前總統川普警告稱，最高法院可能對其關稅授權提出挑戰，這加劇了貿易政策的不確定性。雖然法律上的挫敗可能會削弱市場信心，但關稅風險的再次抬頭仍然會引發通膨，並透過不同的管道支撐美元和黃金價格。同時，不斷擴大的赤字和政治僵局持續削弱人們對美國財政紀律的長期信心。 歸根究底，這兩種資產的走勢更受到政策可信度和穩定性的預期影響，而非數據驅動。在聯準會謹慎指引下，美元維持堅挺；而黃金作為對沖美元所面臨的風險的工具，也表現穩定。在資料復原和政策明朗化之前，兩者的交易區間可能存在重疊，都籠罩在不確定性之中。 技術分析 美元指數，H4 美元指數（DXY）4小時圖顯示，該指數在10月下旬強勁上漲後，從100.25的阻力位回落。價格結構表明，這是在整體上升趨勢中的短期回調，因為該指數正在回落至99.50附近的50週期移動平均線提供的動態支撐位附近。 美元指數（DXY）從97.50下方上漲的勢頭已開始減弱，在近期高點之後連續出現陰線。目前，該指數在99.50和100週期移動平均線之間的關鍵交匯區域附近徘徊，該區域將決定買方能否守住整體趨勢。 動量指標顯示回調壓力持續存在。相對強弱指數（RSI）已回落至45附近，顯示多頭力量減弱，但尚未超賣。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）出現死叉，紅色長條圖擴張，進一步強化了短期下行趨勢。 總體而言，美元指數在經歷了一輪持續上漲後仍處於回調階段，99.50 是近期的關鍵樞紐區域。若能持續買盤突破該水平，則可能恢復上漲動能；反之，若未能守住該水平，則可能引發更深層的回調。 阻力位：100.25，101.30支撐位：99.50，98.80 黃金，H4 XAU/USD圖表顯示，在從4,365美元至4,450美元的雙頂區域大幅回檔後，金價進入盤整階段。在跌破上升趨勢線後，金價轉為橫盤整理，目前在4000美元至3985美元附近徘徊，該區域是關鍵的短期支撐位。 近期K線圖顯示上漲動能減弱，每次試圖突破4,035美元均遭遇拋售壓力。市場似乎正在形成區間震盪形態，買家在3,920美元附近堅守，而賣家則在4,035美元附近限制上漲。突破這一盤整區域或將為下一步走勢定下基調。 動量指標顯示市場猶豫不決。相對強弱指數（RSI）在中線附近波動，反映出雙方缺乏信心。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）在零軸附近徘徊，訊號線略微收斂，顯示在先前的下跌趨勢結束後，動能有所減弱。 阻力位：4035.00，4135.00支撐位：3920.00，3840.00
