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市場走勢（2026年1月4日）
紐元/美元，4 小時圖： 紐元/美元貨幣對自2026年3月下旬至4月初一直處於明顯的下跌趨勢，在0.5750附近交易，近期K線圖顯示小幅反彈。自3月中旬以來，價格走勢呈現一系列更低的高點和更低的低點，跌破了0.5795、0.5840和0.5890附近的多個水平支撐區域，之後在0.5700附近（數月低點區域）獲得短暫支撐。近期從0.5700附近的上漲顯示短期買盤興趣，但由於價格仍遠低於下降趨勢線和先前的波動高點，整體結構依然看跌。 動量指標反映出市場深度超賣，可能正在醞釀反彈。相對強弱指數（RSI）約為48，此前曾徘徊在33-40附近的低位，但仍處於中性偏弱區域，尚未出現明顯的看漲背離。移動平均收斂/發散指標（MACD）柱狀圖的負值略有收窄，訊號線也開始出現趨於平緩的跡象，但整體MACD仍低於零軸和橘色訊號線，顯示空頭動能減弱，但尚未完全逆轉。這些指標表明，短期內賣方力量正在減弱，這可能為價格在整體下跌趨勢恢復之前出現一波回調上漲提供了空間。 整體而言，紐元/美元4小時技術面呈現謹慎看跌趨勢，並出現短期疲軟跡象。如果目前的綠色K線能夠守住，交易者可能會關注0.5795-0.5840區域的回調反彈，但如果未能重新站上更高水平，則可能面臨新的拋售壓力，並繼續沿著阻力最小的下行路徑運行，與主要趨勢保持一致。成交量和即將推出的紐西蘭儲備銀行相關政策可能會影響這波反彈是會持續還是迅速消退。 阻力位：0.5750，0.5795 支撐位：0.5700，0.5650 美元/日元，4小時圖 美元/日圓貨幣對自2026年3月初以來一直處於強勁的上升趨勢中，持續創出更高的高點和更高的低點，直至3月下旬。然而，最近的價格走勢顯示，在接近160.00心理關卡的高點後，出現了明顯的回調。價格從160.00附近的高點大幅回落，跌破159.60和159.20的水平，目前在158.60附近交易，一條紅色K線表明短期拋售壓力持續存在。 中期來看，整體結構依然看漲，但動能明顯減弱。相對強弱指數（RSI）已跌至34，進入超賣區域，顯示與3月下旬創下的價格高點相比，上漲動能明顯減弱。移動平均收斂/發散指標（MACD）長條圖已轉為負值，MACD線下穿訊號線，確認短期看跌動能。價格早前創出新高，而RSI未能確認這一趨勢，顯示上漲趨勢可能已經耗盡。 整體而言，美元/日圓4小時技術面看漲但可能出現回檔。該貨幣對在經歷了一輪持續上漲後，目前正經歷健康的回調，動量指標顯示短期超賣。交易者應密切注意158.30-158.70支撐區域附近的企穩跡像或看漲反轉K線，以尋找潛在的做多入場點，目標是重新測試159.50。然而，如果未能守住158.30上方，則可能增加更深回檔的風險，並可能將短期走勢轉為中性或看跌。即將公佈的美國經濟數據以及日本央行官員的任何言論仍然是可能影響下一步走勢的關鍵風險因素。 阻力位：159.20、159.60 支撐位：158.70，158.30
華爾街股市漲勢加速，交易員正密切關注ADP非農就業數據
重點摘要： *受通膨訊號放緩和殖利率下降的支撐，標普500指數上漲1.1%，那斯達克指數上漲1.4%，道瓊工業指數上漲0.9%。 *今天的就業報告將考驗市場動能——強勁的數據支撐經濟成長前景，但可能會推遲聯準會降息，而疲軟的數據可能會提振市場對寬鬆政策的預期。 *短期內股市可能會獲得支撐，但走勢取決於勞動力數據和即將到來的政策訊號。 市場概況： 美國股市昨天強勁反彈，標普500指數上漲1.1%，收在5820點上方；那斯達克指數上漲1.4%，並由全面買盤推動。道瓊工業指數上漲0.9%，科技、金融和非必需消費品類股領漲。此輪上漲延續了近期的復甦勢頭，主要得益於歐元區CPI數據公佈後全球通膨信號趨緩，以及企業盈利表現強勁，抵消了中東地區持續存在的地緣政治擔憂。美國公債殖利率小幅走低，進一步提振了市場風險偏好，並帶動了對經濟成長較為敏感的板塊上漲。 市場廣度維持健康，紐約證券交易所上漲股票數量超過下跌股票數量，顯示儘管油價高企，投資人信心依然增強。 現在，市場關注的焦點轉向將於美國東部時間今天上午 8:15 公佈的 3 月份 ADP 非農業就業人數變動。普遍預期顯示，私部門就業人數將小幅增加 4 萬人，低於 2 月的 6.3 萬人增幅，反映出招聘速度可能放緩。 ADP就業數據若超出預期，將強化美國勞動市場仍強勁的論調，凸顯經濟實力並提振企業獲利前景，進而可能支撐股市上漲行情。然而，該數據也可能降低市場對聯準會近期降息的預期，限制科技和房地產等對利率敏感板塊的上漲空間。相反，若數據不如預期，則會增強市場對貨幣寬鬆政策的預期，可能為股市上漲提供更多動力，並緩解估值壓力。 華爾街預計將對任何偏離市場共識的情況迅速做出反應，但除非數據顯示出與趨勢的急劇背離，否則整體波動性應保持在可控範圍內。隨著週五即將公佈官方非農就業數據，以及聯準會多位官員即將發表講話，今天的ADP就業數據將成為檢驗華爾街當前上漲勢頭能否延續至第二季度的下一個關鍵指標。 技術分析 纳斯达克，H4 那斯達克指數已從近期低點強勁反彈，突破了下跌期間形成的公允價值缺口。這一走勢預示著潛在的上漲趨勢反轉，但更廣泛的技術面仍受相互矛盾的訊號影響，前景不明朗。 該指數目前面臨關鍵考驗：若能延續上漲勢頭，重返先前的區間震盪區域，則可確認真正的趨勢轉變。若能持續突破23000-23200點區域，將進一步強化看漲觀點，並顯示拋售壓力已然耗盡。 然而，動量指標卻呈現出不同的景象。相對強弱指數（RSI）和移動平均收斂/發散指標（MACD）均處於低位，顯示儘管價格大幅反彈，但下跌動能依然強勁。價格走勢與動量指標之間的這種背離通常預示著這次反彈可能是回調，而非持續上漲趨勢的開始。 阻力位：24,000.00，24,400.00 支撐位：23,550.00，22,995.00
美元指數下跌，因美國公債殖利率下滑，降息預期減弱
重點摘要： *美元走弱：美元指數下跌，因10年期和2年期美國公債殖利率大幅下降 *殖利率承壓：通膨預期放緩和中東可能停火推動殖利率走低 *聯準會展望穩定：儘管能源市場波動，鮑威爾仍表示不急於升息。 *黃金強勁反彈：受美元走軟和收益率下降的推動，貴金屬價格回升。 市場概況： 衡量美元兌一籃子六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）大幅下跌，原因是美國公債殖利率回落，反映出市場對聯準會政策和地緣政治發展的預期發生了變化。 10年期美國公債殖利率跌至約4.321%，2年期公債殖利率跌至3.801%，兩者均下降超過2個基點。收益率的下降表明，投資者正在重新評估貨幣政策進一步收緊的可能性，尤其是在通膨預期開始趨於穩定的情況下。 推動這一轉變的關鍵因素是中東地緣政治局勢的演變。市場正密切關注美伊衝突的進展，有報導稱，伊朗可能在某些保證下願意結束戰爭。儘管尚未得到證實，但任何停火進展都可能顯著降低全球風險溢價。 從宏觀經濟角度來看，緊張局勢緩和可能會導致原油價格回落，從而緩解供給側通膨壓力。反過來，這將降低聯準會維持緊縮政策立場的迫切性。 聯準會主席鮑威爾重申了這一觀點，他表示，儘管近期能源價格飆升，但長期通膨預期仍保持穩定。他的言論表明，聯準會目前不傾向進一步升息，這將進一步打壓美國公債殖利率和美元。 同時，黃金價格強勁反彈，從2008年以來最糟糕的月度表現中恢復過來。美國國債殖利率的下降降低了持有黃金等無收益資產的機會成本，而美元走軟則使黃金對國際投資者更具吸引力。 此前，由於市場預期高利率環境將持續，黃金價格承壓。然而，市場情緒正在改變。隨著人們越來越預期政治壓力——尤其是在唐納德·川普可能再次當選的情況下——可能會促使政府降息，機構投資者也越來越傾向於將更為寬鬆的貨幣政策路徑納入考量。 此外，受能源市場潛在穩定的推動，通膨擔憂有所緩解，這進一步促成了收益率的下降。這種環境為黃金提供了支撐，鞏固了其作為對沖不確定性工具和受益於實際利率下降的雙重作用。 展望未來，市場參與者將繼續關注中東局勢發展、油價波動以及聯準會釋放的訊號。這些因素在短期內仍將是影響美元、美國公債殖利率和黃金價格的關鍵驅動因素。 技術分析 美元指數，H4： 美元指數目前走低。測試 99.80 支撐位這可以作為近期關鍵的支撐位。 動能依然疲軟，看跌。MACD向下擴張以及RSI 位於中線下方 42 處表示拋售壓力持續存在。 下方已確認出現斷點99.80跌勢可能延續至下一個支撐位99.10。 然而，如果指數守住支撐位，則可能進入…鞏固階段並有可能反彈100.45 電阻。 阻力位：100.45，101.25 支撐位：99.70，99.10 XAU/USD，H1： 黃金價格突破該價位後仍維持上漲結構。4,585.00 阻力等級，現在測試關鍵阻力位 4,765.00。 勢頭強勁但已拉長，兩者MACD和RSI進入超買區域這表明風險正在增加短期技術調整。 已確認突破上方4,765.00可能會擴大收益5,035.00進一步鞏固了上漲趨勢。 然而，如果上漲勢頭開始減弱，黃金可能會…回落至 4,585.00 支撐位附近，且有進一步下行風險4,425.00如果拋售壓力加劇。 阻力位：4765.00，5035.00 支撐位：4585.00，4425.00
