鮑威爾鷹派言論推動美元上漲

市場須知

市場注意力已從中東緊張局勢轉向聯準會主席鮑威爾的言論。 鮑威爾最近的演講表明，鑑於強勁的經濟指標和令人驚訝的高通膨數據，聯準會可能會選擇在較長時間內將利率維持在較高水平。 這種鷹派立場刺激美國長期公債殖利率上升，目前徘徊在2024年最高水準。 同樣，美元指數也即將突破106.50美元關卡。

同時，市場參與者仍對伊朗近期襲擊後以色列可能採取的報復行動保持警惕。 隨著局勢的發展，這種不確定性導致大宗商品價格在較窄的區間內波動。 此外，英鎊和歐元兌美元復甦都面臨巨大的下行壓力。 交易員熱切期待今天兩種貨幣的消費者物價指數 (CPI) 數據，以根據這些事態發展評估各自的優勢。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (97%) 對比 -25 個基點 (3%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

在聯準會主席鮑威爾表示將長期升息後，美元指數（美元兌主要貨幣強勢的晴雨表）反彈至五個月來的最高水準。 鮑威爾的鷹派語氣強調需要對抗頑固的通貨膨脹，引起了投資者的共鳴，特別是考慮到最近強勁的經濟數據，包括強於預期的零售銷售數據和看漲的就業報告。 樂觀的經濟指標降低了聯準會即將降息的預期，進一步推動了對美元的需求。

美元指數突破之前的阻力位後走高。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 73，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：106.65，107.45

支撐位：106.00，105.40

黄金/美元，H4

金價仍維持區間波動，在市場情緒衝突和地緣政治不確定性的背景下難以獲得動力。 儘管中東緊張局勢加劇提振了對避險金屬的需求，但複雜的經濟訊號和美元走強限制了金價的上行潛力。 隨著市場情緒喜憂參半，黃金價格在區間盤整。 目前，投資者將關注地緣政治緊張局勢持續存在且央行政策受到密切關注，以尋找交易線索。

金價交投持平，目前接近支撐位。 由於MACD缺乏訊號。 而RSI維持在50附近，顯示大宗商品整體將繼續窄幅盤整。

阻力位：2340.00，2420.00

支撐位：2385.00，2360.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率持平，徘徊在 2024 年最低水平，等待潛在的反彈催化劑。 昨日聯準會主席鮑威爾發表強硬言論，顯示由於美國持續通膨，聯準會可能在更長時間內維持較高利率，美元進一步走強。 同時，英鎊交易員密切關注英鎊走勢。 即將發布的英國消費者物價指數數據將於今天稍晚發布，以評估英鎊的潛在實力和經濟前景。

英鎊兌美元徘徊於2024年最低水平，下行壓力強勁。 RSI 接近超賣區域，而 MACD 徘徊在較低區域，表明該貨幣對看跌勢頭強勁。

阻力位：1.2540, 1.2660

支撐位：1.2370, 1.226

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對在上一交易日小幅走低，因美元在聯準會主席鷹派聲明的支撐下繼續走強。 該貨幣對在 1.0614 水平附近找到支撐，並正在等待今天的歐元 CPI 讀數以尋求進一步的方向。 然而，預期歐元消費者物價指數讀數將低於先前的讀數，這可能會給該貨幣對帶來額外的下行壓力。

歐元兌美元繼續以其看跌軌跡進行交易。 MACD 已進入較低區域，而 RSI 已突破超賣區域，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.0700, 1.0775

支撐位：1.0560, 1.0500

美元/日元， H4

日圓兌美元匯率暴跌至數十年來的低點，重新引發了對日本貨幣當局可能幹預的猜測。 對日圓快速貶值的擔憂促使交易員提高警惕，他們密切關注日本官員的聲明。 日本財務大臣鈴木俊一關於密切關注匯率走勢並採取必要措施的言論強調了政府解決匯率過度波動問題的承諾。 在貨幣擔憂不斷升級的情況下，市場參與者需要對該央行是否會實施幹預措施保持警惕。

美元/日圓交易走高，同時正在測試阻力位。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 72，表明該貨幣對可能進入超買區域。

阻力位：154.75，156.50

支撐位：153.10，151.95

紐西蘭元/美元， H4

紐西蘭元顯示出走強跡象，在亞洲開盤期間形成看漲吞沒燭台形態。 儘管早些時候公佈的紐西蘭消費者物價指數 (CPI) 為 4%，低於先前的數據，但紐西蘭元已找到支撐。 這項數據雖然低於目標通膨率，但紐西蘭央行採取了強硬立場。 因此，紐元從最近一周的看跌趨勢中經歷了技術反彈。

紐西蘭元/美元貨幣對已形成看漲吞沒燭台模式，顯示該貨幣對潛在的趨勢反轉訊號。 MACD即將在底部交叉，而RSI已突破超賣區域，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：0.5940, 0.6000

支撐位：0.5820, 0.5750

原油，H4

儘管中東地緣政治緊張局勢揮之不去，但由於對美國庫存激增的擔憂，原油價格小幅下跌。 美國石油協會(API)報告稱，美國原油庫存大幅增加409萬桶，遠超市場預期，打壓油價。 然而，圍繞以色列針對伊朗最近襲擊可能採取的報復行動的不確定性繼續支撐石油市場的波動。 投資者正在密切關注該地區的事態發展，尋找任何可能擾亂全球石油供應鏈的升級跡象。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：87.50，90.90

支撐位：84.70，83.05