美國零售銷售數據高於預期，提振美元

市場須知

在昨天的交易時段，受強於預期的美國零售銷售數據的提振，美元大幅上漲。 這一強勁的經濟指標導致市場參與者猜測，由於持續的通膨壓力，聯準會可能會推遲任何預期的降息。

在中東地緣政治局勢持續緊張的背景下，傳統避險資產黃金上漲約1.50%。 這一增長恰逢以色列官員正在審議如何應對伊朗最近的敵對行動，進一步刺激了對避險資產的需求。

此外，油價大幅反彈，不僅受到中東衝突升級的推動，也受到好於預期的中國GDP數據的推動。 這些數據顯示中國對石油的需求可能會更加強勁，增加了價格的上行壓力。

與此同時，日圓兌美元匯率跌至34年來的最低水準。 為了應對這種貶值，日本當局發出警告，稱他們準備在必要時幹預市場以穩定貨幣。 該聲明凸顯了人們對匯率過度波動及其對日本經濟潛在影響日益增長的擔憂。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

受強勁的美國 3 月零售銷售數據推動，美元指數飆升至 11 月初以來的最高水準。 由於核心零售銷售超出預期，市場情緒轉向將聯準會可能的降息推遲到 9 月。 金融市場和經濟學家目前的共識傾向於稍後啟動寬鬆週期，預計降息兩次，而不是先前預期的三次。

美元指數在先前突破之前的阻力位後走高。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 78，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：106.65，107.45

支撐位：106.00，105.40

黄金/美元，H4

最初，由於好於預期的零售銷售報告提振了對美元的需求，削弱了黃金作為美元計價資產的吸引力，金價回落。 然而，中東持續緊張局勢令全球金融市場風險偏好低迷，促使市場情緒轉向黃金等避險資產。 持續的地緣政治發展，特別是在伊朗最近襲擊以色列之後，繼續影響市場動態。

繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。 然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 60，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2395.00，2410.00

支撐位：2370.00，2335.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率仍面臨巨大壓力，主要是受到美元走強的推動。 積極的美國零售銷售數據進一步提振美元，推動美元指數升至2024年最高水準。 關注英鎊的市場參與者熱切期待週三公佈的英國GDP數據。 該數據預計將提供有關英鎊健康狀況的見解，並可能在短期內影響英鎊/美元貨幣對的交易動態。

英鎊/美元已跌破先前支撐位，目前交投於2024年最低水平，顯示看跌勢頭強勁。 RSI 接近超賣區域，而 MACD 繼續小幅走低，顯示看跌勢頭依然強勁。

阻力位：1.2540, 1.2660

支撐位：1.2370, 1.226

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率已跌至五個月以來的最低水平，美元持續走強推動了這一下跌。 強勁的美國經濟數據，尤其是超出市場預期的最新美國零售銷售數據，進一步強化了美元的上漲動能。 市場參與者正在密切關注定於週三發布的歐元區消費者物價指數（CPI）。 預計該數據的發布將成為該貨幣對未來趨勢的重要決定因素。

歐元兌美元持續呈現強勁看跌勢頭，自上週以來已暴跌逾2%。 MACD 繼續小幅走低，而 RSI 一直在超賣區域流動，顯示看跌勢頭依然強勁。

阻力位：1.0700, 1.0775

支撐位：1.0560, 1.0500

美元/日元， H4

日圓（JPY）兌美元匯率已貶值至34年來的最低水準。 此次下跌之際，美元在強勁的美國經濟數據的支撐下持續走強。 如果不進行外部幹預，日圓貶值可能會進一步升級。 為了應對日圓快速貶值，日本當局已表示準備在市場上採取果斷行動以支持日圓。

美元/日圓突破盤整區間，顯示該貨幣對繼續在看漲軌道上交易。 RSI 已突破超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：154.90, 156.50

支撐位：152.85, 151.90

道指， H4

在3月零售銷售成長強於預期的推動下，美國公債殖利率飆升，凸顯了消費者的實力，並增強了對美國經濟強勁成長的預期。 隨著投資者重新評估其風險敞口，10 年期公債殖利率飆升至 4.61%，削弱了美國股市的吸引力。 同時，全球避險情緒打壓股市，進一步打擊投資人情緒。

道瓊斯指數正在走低，同時正在測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 32，表明 RSI 仍處於中線下方，表明突破後指數可能會擴大跌幅。

阻力位：39150.00，39855.00

支撐位：37700.00，36560.00

原油，H4

在地緣政治緊張局勢加劇和對供應中斷的擔憂的支撐下，油價從支撐位反彈。 伊朗最近襲擊以色列後，人們的擔憂依然存在，加劇了人們對潛在報復行動和石油供應中斷的擔憂。 此外，有關美國對伊朗實施更嚴格石油製裁的猜測進一步加劇了市場的不確定性。 在俄羅斯和烏克蘭衝突持續緊張的情況下，投資人密切關注地緣政治發展，尋找交易線索。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 54，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：87.50，90.90

支撐位：85.00，83.05