樂觀零售銷售數據推動美元

市場須知

在好於預期的美國零售銷售數據之後，美元連續第五個交易日上漲，繼續上漲。包括消費者價格指數（CPI）反彈在內的強勁經濟指標導致市場預期重新調整，減少了對美聯儲即將降息的猜測。因此，美國股市面臨巨大的拋售壓力。與此同時，亞洲市場面臨顯著挑戰，中國A50指數跌至2019年以來的最低水平，恒生指數錄得15個月來最大跌幅，特別是在中國最新GDP數據未能達到預期之後。在大宗商品市場，有報導稱美國對紅海胡塞武裝發動新一輪打擊，導致地緣政治緊張局勢加劇，油價飆升。

市場看點

當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%) 

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指數， H4

在一系列強勁的經濟數據(尤其是好於預期的美國零售銷售數據)的推動下，美元指數飆升至一個月來的新高。根據美國商務部人口普查局的數據，上個月美國零售額增長了0.6%，超過了市場預期的0.40%。樂觀的經濟指標，加上美聯儲理事沃勒的鷹派言論，降低了美聯儲即將降息的希望。美國國債收益率攀升，反映了市場情緒，3月份降息的可能性目前為53.2%，低於前一天的65.1%。

美元指數走高，目前正在測試阻力位。然而，MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在64，暗示該指數可能經歷技術性回調，因相對強弱指數從超買區域大幅回落。

阻力位：103.40，104.30

支撐位：102.55，101.90

黃金/美元，H4

由於美元走強和3月份降息預期減弱，金價繼續下行。美國國債收益率飆升，促使投資者將投資組合從黃金等非收益資產轉移。儘管存在這些挑戰，但中東的地緣政治緊張局勢仍為黃金提供了一些支撐。喜憂參半的基本面，促使黃金整體趨勢處於不確定中。

黃金價格跌破支撐，延續跌幅。然而，MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在33，暗示該商品可能進入超賣區域。

阻力位：2035.00，2055.00

支撐位：2015.00，1985.00

英鎊/美元，H4

英國消費者物價指數（CPI）公布後，英鎊表現強勁，超出市場預期。強勁的通脹數據讓人們認為英國央行（BoE）可能會在即將推出的貨幣政策決策中採取更強硬的立場，以遏制通脹壓力。相比之下，美元在連續五個交易日上漲後，出現了一些獲利了結情緒。前幾晚的看漲勢頭顯示出減弱的跡象。

英鎊/美元在1.2620支撐位強勁反彈，表明看跌勢頭已大幅減弱。 RSI已從超賣區域反彈，而MACD已穿越並由下方逼近零線，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：1.2729, 1.2815

支撐位：1.2630, 1.2528

歐元/美元，H4

歐元/美元匯率交易環境溫和，但隨著美元近期強勢消退而小幅上漲。歐元的消費者價格指數（CPI）讀數與市場預期一致，但仍是同類貨幣中最低的。美元在連續五個交易日上漲後，看漲勢頭有所減弱，但樂觀經濟數據和美聯儲相對鷹派立場的揮之不去的影響繼續支撐美元。

歐元/美元貨幣對近期波動最小，表明該貨幣對發出中性信號。 RSI從超賣區域反彈，而MACD穿越零線下方，表明看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.0954, 1.1041

支撐位：1.0866, 1.0775

美元/日幣， H4

由於美元在強勁的經濟數據的推動下維持上漲，美元/日元貨幣對維持上行軌跡。昨天的零售銷售數據超出了市場預期，表明美國經濟具有彈性，並可能推遲美聯儲降息。另一方面，由於圍繞日本央行的鴿派預期持續存在，日元面臨持續疲軟。

美元/日元交投強勁，並正在對衝下一個阻力位149附近。RSI一直徘徊在超買區域，而MACD繼續小幅走高，表明看漲勢頭依然強勁。

阻力位： 148.88, 151.83

支撐位：146.90 145.35

澳幣/美元， H4

澳元/美元匯率面臨巨大的下行壓力，但在 0.6530 水平附近找到支撐。澳大利亞最近的就業數據顯示，就業變化令人失望，為-65,100，失業率維持在3.9%。低迷的就業數據引發了人們對澳大利亞儲備銀行近期加息的懷疑。與此同時，美元在連續五個交易日上漲後，顯示出看漲趨勢有所緩和的跡象。

澳元/美元貨幣對已跌至關鍵的流動性區域，而當貨幣對接近該水平時，有技術反彈的跡象。 RSI仍處於超賣區域，而MACD則處於下穿邊緣，表明看跌勢頭略有緩解。

阻力位：0.6617, 0.6712

支撐位： 0.6530, 0.6400

道指，Daily

債券收益率繼續攀升，促使美國股市下跌。市場預計美聯儲(fed)可能在降息方面採取更為慎重的做法，尤其是考慮到近期強勁的美國經濟數據。華爾街的銀行家們呼應了這種觀點，他們警告稱，不要大膽押注今年的低利率。市場的重新調整增加了未來降息步伐的不確定性，影響了投資者的策略。

道瓊指從阻力位回撤後開始走低。MACD指標顯示看跌動能增強，而相對強弱指數在54，暗示該指數可能擴大跌勢至支撐位，因相對強弱指數從超買區域大幅回落。

阻力位：37850.00，39275.00

支撐位：36735.00，35950.00

原油，H4

原油價格最初因中國GDP數據低迷而下跌，但在歐佩克+在其月度報告中發表積極前景後反彈。中國的GDP數據略低於預期，引發了擔憂。然而，OPEC+在其月度報告中對全球石油需求強勁的前景持樂觀態度，油價迅速反彈。該組織維持其對2024年需求強勁增長225萬桶/日的預測，與上個月的預測保持一致。此外，歐佩克+預計2025年世界石油需求將增加185萬桶/天。

原油價格低位反彈。MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在54，暗示該商品可能將漲勢延伸至阻力位，因相對強弱指數保持在中線上方。

阻力位：74.00， 78.65

支撐位：70.25，67.40