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19 January 2024,05:43

Daily Market Analysis

美國政府關閉風險解除，市場情緒高漲

19 January 2024, 05:43

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市場須知

美國經濟數據繼續凸顯強勁表現，推動美元走強。然而，隨著美國國會批准政府支出資金，美元小幅走軟，緩解了對政府可能關閉的擔憂，並減少了對避險貨幣的需求。情緒的改善培育了風險偏好環境，促使股市出現好轉，特別是對於近期面臨看跌趨勢的科技股而言。大宗商品方面，金價因美元走軟而反彈，而美國API原油庫存報告顯示大幅下降，推動油價漲幅超過1.5%。與此同時，日本最新通脹報告低於前值2.3%，表明日本央行可能推遲其超寬鬆貨幣政策的轉變計劃。

市場看點

当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指數， H4

積極的經濟數據公布後，表明美國經濟正在增長，美元指數隨後走強。美國勞工部的報告顯示，截至1月13日的一周，美國首次申請失業救濟人數大幅下降，減少了1.6萬人，至18.7萬人，這是自2022年9月以來的最低水平，超過了經濟學家預期的20.7萬人。一系列樂觀的經濟指標，加上美聯儲成員的鷹派言論，推動了近期對美元的需求上升。

美元指數走高，目前正在測試阻力位。然而，MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在59，暗示該指數可能經歷技術性回調，因相對強弱指數從超買區域大幅回落。

阻力位：103.40，104.30
支撐位：102.55，101.90

黄金/美元，H4

金價大幅反彈，從2,000美元的心理價位反彈，因中東緊張局勢升級提振了對黃金的避險需求。儘管美元整體呈看漲趨勢，但它難以對以美元計價的黃金施加下行壓力。中東地區日益增多的軍事行動，尤其是美國將總部位於葉門的胡塞(Houthi)叛軍重新列入恐怖組織名單，突顯了推動黃金需求的地緣政治不確定性。

黃金價格低位反彈，持續走高。MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在48，暗示商品可能延續漲勢，因相對強弱指數從超賣區域大幅反彈。

阻力位：2035.00，2055.00
支撐位：2015.00，1985.00

英鎊/美元，H4

英鎊表現出了韌性和實力，在即將發布的英國零售銷售數據的預期下獲得了動力。這種積極的軌跡遵循最近的英國消費者價格指數（CPI）數據，該數據顯示該國的通貨膨脹率仍然很高。市場情緒表明，英國央行可能會繼續實施貨幣緊縮政策，以應對持續的通脹壓力。

英鎊/美元貨幣對繼續走高，並接近下一個阻力位 1.2729。 RSI 繼續上行，而 MACD 即將突破零線，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：1.2729, 1.2815
支撐位：1.2630, 1.2528

歐元/美元，H4

歐元/美元繼續以最小的波動進行交易，隨著美元在昨天的交易中小幅走軟，歐元/美元小幅上漲。美國國會成功通過了一項法案，為政府提供了資金並避免了可能的政府關門。這一積極的事態發展促進了市場更廣泛的風險偏好情緒，促使避險美元的強勢小幅下跌。

歐元/美元貨幣對橫盤整理，尚未提供看漲或看跌趨勢的信號。 MACD 在零線下方平穩流動，而 RSI 徘徊在較低區域，也為該貨幣對發出了中性信號。

阻力位：1.0954, 1.1041
支撐位：1.0866, 1.0775

美元/日幣， H4

由於日元兌美元繼續疲軟，美元/日元目前在近期高點附近持平。與市場預期一致，日本最新通脹報告顯示數據低於上一報告。這表明日本在實現可持續通脹方面面臨挑戰，阻礙了日本央行（BoJ）貨幣政策轉變的潛力。央行可能會發現有必要延長等待時間，然後再考慮擺脫當前的負利率環境。

美元/日元交易強勁，並有望突破另一個阻力位 148.78。 RSI 連續幾個交易日在超買區域內波動，而 MACD 強勁反彈，表明看漲勢頭強勁。

阻力位： 148.88, 151.83
支撐位：146.90 145.35

道指，Daily

在蘋果(Apple)股價上漲和晶片股表現積極的推動下，大型科技股捲土重來，美國股市出現上漲勢頭。美國銀行(Bank of America)對蘋果的評級升級後，蘋果股價飆升逾4%，理由是市場對支持iphone人工智慧功能的最新硬體需求持樂觀態度。半導體行業也受到了提振，主要公司公布的季度業績超出了華爾街的預期。

道瓊指數目前在阻力位附近走高。MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在52，暗示該指數可能在突破後延續漲勢，因相對強弱指數保持在中線上方。

阻力位：37850.00，39275.00
支撐位：36735.00，35950.00

原油，H4

受美國原油庫存降幅大於預期以及對需求前景擔憂緩解的推動，原油價格持續上漲。美國能源情報署報告稱，美國原油庫存大幅下降250萬桶，超過了市場預期的33.1萬桶。OPEC+和國際能源署的樂觀預測進一步促進了市場的樂觀情緒，IEA預計2024年石油市場需求將增加124萬桶/天，比之前的預測增加18萬桶/天。

油價正在走高，目前正在測試阻力位。MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在62，暗示該商品可能在突破後延續漲勢，因相對強弱指數保持在中線上方。

阻力位：74.00， 78.65
支撐位：70.25，67.40