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24 April 2025,06:01

Daily Market Analysis

川普的和解語氣提振了華爾街

24 April 2025, 06:01

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市場須知

美國財政部長斯科特·貝森特發表講話，且有報道稱白宮正在考慮降低對中國商品的關稅，市場對中美貿易關係可能取得進展的樂觀情緒增強，推動美國股市在上一交易日上漲。貝森特在國際金融協會的言論強調了與中國“達成重大協議的機會”，暗示貿易戰可能會緩和。不過，他也強調全球金融機構需要進行結構性改革，批評世界銀行向中國等已開發經濟體提供貸款。

標準普爾 500 指數和納斯達克指數延續漲勢，收復了上週的失地，而美元指數 (DXY) 穩定在 99.50 附近，因為投資者評估了貿易政策的混合信號。

避險情緒緩解引發避險資產普遍回調，金價跌向3,300美元關口。日圓和瑞士法郎等避險貨幣也小幅走弱，但在地緣政治和宏觀經濟持續不確定的背景下，這些貨幣繼續在高位附近徘徊。

原油價格持續波動，交易商等待最新的美國庫存數據——預期庫存將溫和下降，這可能為石油市場提供進一步支撐。

展望未來，我們將密切關註今日初請失業金的人數數據，以尋找有關美國勞動市場韌性的進一步線索。低於預期的數據可能會增強人們對經濟持續強勁的預期，可能提振美元和風險資產。相反，索賠數量的增加可能會加劇人們對需求疲軟的擔憂，對股市造成壓力，並支持美國國債和黃金等避險資產。隨著交易員評估數據以及當前的貿易政策發展和地緣政治風險，市場波動性可能會繼續上升。

市場看點

目前對 5月 07日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0 個基點 95.2%) 對比 -25 個基點 (4.8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指数在美国对贸易谈判与美联储独立性的态度转趋正面后小幅反弹。特朗普澄清“无意解雇”美联储主席鲍威尔，缓解市场对政治干预的担忧。同时，市场对中美谈判中部分关税有望被撤销抱有期待，美国财政部长贝森特也暗示近期或将出现降温迹象，提振市场情绪与风险偏好。

技术面来看，美元指数正测试关键阻力位。MACD显示空头动能正在减弱，RSI为36，自超卖区域强势反弹，预示若突破当前阻力，或有望进一步走高。

阻力位：100.15、102.95
支撑位：97.15、95.85

黄金/美元，H4

在市场对中美贸易谈判结果保持观望态度的背景下，黄金价格小幅回落并在支撑位附近徘徊。尽管双方均表示愿意继续谈判，但尚未有确切进展或会议安排。中国外交部指责美国施加“极限施压”，并表示“这不是处理中国的正确方式”，而特朗普则释放温和信号，称“不会采取强硬手段”。

技术面来看，黄金在支撑位附近反弹，目前维持上涨走势。MACD显示多头动能增强，RSI为55并维持在中轴线之上，预示金价或有望延续升势。

阻力位：3375.00、3495.00

支撑位：3275.00、3200.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元對在上一交易日跌破公允價值缺口（FVG），顯示可能出現結構性突破，並暗示該貨幣對可能正在偏離先前的看漲軌跡。這項技術走勢通常被視為看跌指標，預示著未來下行風險將會增加。該貨幣對主要受到美元走強的壓力，在川普總統再次承諾推行改革後的單邊關稅政策以緩解當前與中國的貿易緊張局勢後，美元走強獲得了推動力。昨日公佈的英國採購經理人指數 (PMI) 數據不如預期，對英鎊的支撐作用不大，進一步加劇了英鎊的壓力。

該貨幣對未能守住公允價值差距，顯示存在看跌傾向。 RSI 繼續下降，而 MACD 向零線下方走低表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.3340, 1.3420

支撐位：1.3185, 1.3124

歐元/美元，H4

歐元/美元跌破前期低點，顯示歐元繼續面臨越來越大的阻力，看跌傾向明顯。下降的主要原因是德國和歐元區的PMI數據令人失望，低於市場預期，凸顯了人們對該地區經濟前景的持續擔憂。同時，受川普總統在與中國的貿易緊張局勢上採取更為緩和的語氣的提振，美元延續強勢。措辭的改善有助於穩定市場情緒，並推動有利於美元的風險偏好反彈。然而，市場參與者仍保持謹慎，因為川普政府在關稅立場上的任何逆轉或轉變都可能迅速改變美元的走勢。如果貿易緊張局勢再次爆發，歐元/美元可能會暫時緩解。

該貨幣對已跌破之前的低點，暗示看跌傾向。 RSI 已跌破 50 水平，而 MACD 即將跌破零線，顯示看漲勢頭正在消失。

阻力位：1.1468, 1.1623

支撐位：1.1200, 1.1075

道瓊斯，H4：

美股小幅走高，受益于特斯拉强劲的财报表现，其股价飙升6%，超出市场预期。但中美贸易不确定性仍限制涨幅，市场目光转向即将公布财报的科技巨头Alphabet与Meta，其业绩及前景展望或成为下一个市场催化剂。

道琼斯指数目前正测试阻力位。MACD显示多头动能放缓，RSI为58，自超买区回落，暗示短期或将出现技术性回调。

阻力位：18845.00、19490.00

支撑位：18045.00、17440.00

美元/日元，H4：

由於中美貿易訊號樂觀以及關稅下調的猜測提振了美元，並抑制了對日圓避險吸引力的需求，美元/日圓延續漲勢。財政部長貝森特對潛在協議的評論以及白宮報告的降低關稅的計劃支撐了風險情緒。然而，由於貿易時間表存在不確定性，上行空間仍然有限，貝森特警告稱，達成全面協議可能需要數年時間。目前所有人的目光都轉向美國失業救濟申請數據，強勁的數據可能進一步提振該貨幣對，如果風險偏好消退，疲軟的數據可能會重振日圓需求。

美元/日圓正在延續反彈勢頭，目前正在測試 143.95 附近的關鍵阻力區。儘管該貨幣對仍處於短期看漲結構內，但技術指標顯示上行動能可能正在減弱。 RSI 徘徊在 61 左右，近期從較高水準回落，顯示購買壓力放緩。同時，MACD 仍處於看漲區域，但直方圖顯示出趨於平緩的跡象，暗示可能出現動量轉變。

阻力位：143.95, 147.15

支撑位：140.45, 137.45