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6 May 2025,05:49

Daily Market Analysis

美元下跌,黃金因美台風險上漲

6 May 2025, 05:49

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市場須知

由於地緣政治緊張局勢影響市場情緒,週一市場漲跌互現。在對中美貿易談判的最初樂觀情緒消退後,美元指數(DXY)跌破 100.00。有關美台關係不斷深化的報告引發了人們對中國報復的擔憂,使經濟前景蒙上陰影,並在通膨持續存在的情況下降低了對聯準會近期降息的預期。

由於避險需求再度興起,黃金價格飆升逾 2%,至每盎司 3,300 美元,交易員尋求黃金避險,以抵禦不斷上升的地緣政治和政策風險。

美國股市表現不均衡-科技股因強勁獲利而保持堅挺,週期性股票和媒體股在白宮對外國電影徵收高額關稅後表現不佳。在亞洲,台灣和菲律賓的影響力因地區緊張局勢而下降,而澳洲的影響力則在大選後上升。歐洲股市在平靜的假期交易中表現平淡。

在 OPEC+ 意外將產量提高 411,000 桶/日後,油價反彈至 57.50 美元/桶。此舉被視為對消費國的讓步,但由於沙烏地阿拉伯轉向捍衛市場份額,引發了人們對該組織內部凝聚力的質疑。

隨著通膨和地緣政治重新成為焦點,投資者的注意力轉向即將發布的聯準會評論,以明確政策。

市場看點

目前對 5月 07日聯準會利率決定的升息押注:

Source: CME Fedwatch Tool

0 個基點 95.2%) 對比 -25 個基點 (4.8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数, H4

美元指數在最新一輪交易中依然低迷,徘徊在關鍵的 100.00 關口下方,因為投資者正在權衡川普總統提議對外國電影徵收關稅的影響——這一意外舉措引發了新的市場不確定性。儘管聯準會的強硬立場通常會支撐美元,但政府貿易議程缺乏明確性削弱了投資者信心,限制了美元的漲幅。

美元指數上一交易日持平,為該指數帶來中性訊號。 RSI 保持在 50 水平附近,而 MACD 從上方向零線回落,表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位:100.26, 101.95

支撐位:98.35, 96.80

黄金/美元,H4

随着新台币大幅升值,市场对美台可能达成涉及汇率调整的贸易协议高度关注,加剧地缘政治不确定性。美中关系本已紧张,如今再添货币与贸易摩擦火花,使得投资者纷纷涌向黄金等避险资产。

黄金目前逼近关键技术阻力位3355.00,MACD持续释放多头信号,RSI回升至63,仍有进一步上行空间。若成功突破3355.00,则将有望启动新一轮上涨行情,目标位或指向3420.00。但需警惕若未能放量突破,短期可能震荡回调。

阻力位:3355.00, 3420.00

支撑位:3270.00, 3200.00

英鎊/美元 ,H4

由於英國經濟指標疲軟而美國數據強勁,英鎊兌美元持續承壓,跌破 1.3300。英國製造業PMI連續第七次收縮,核心通膨率仍處於高位(年增4.2%),凸顯了滯脹風險。市場已充分預期英國央行將於 5 月 9 日降息 25 個基點,預計年底前降息幅度將高達 100 個基點。同時,聯準會的數據驅動維持利率不變,支持美元走強,並限制英鎊的上行空間。

英鎊兌美元繼續在近期高點下方盤整,守住1.3340附近的關鍵阻力位,反映出中性至看跌的基調。 RSI 徘徊在 44 左右,略低於中性 50 水平,顯示動能減弱且缺乏方向性信念。同時,MACD 仍略低於零線,且 MACD 與訊號線匯合,表明市場猶豫不決,但略微看跌的趨勢表明下行風險仍然存在。

阻力位:1.3340, 1.3420

支撐位:1.3270, 1.3185

歐元/美元,H4

由於強勁的美國數據和強勁的收益率重振了美元需求,歐元兌美元從近期高點回落。儘管歐元區核心CPI上漲至2.7%,但市場仍關注疲軟的工業活動和歐洲央行6月的寬鬆預期。相較之下,聯準會在年中之後維持利率穩定的可能性似乎越來越大。美國關稅風險仍然存在,但目前被相對的經濟實力所掩蓋,儘管歐洲央行和聯準會儲存在分歧,但歐元兌美元仍面臨壓力。

歐元兌美元在從 1.1286 附近的支撐位反彈後試圖穩步,但由於貨幣對難以收復下一個阻力區,上漲勢頭依然疲軟。 RSI 在 45 附近波動,保持在中性 50 水平以下,這反映出缺乏強烈的看漲信念,但暗示拋售壓力可能有所緩解。同時,MACD 持平並徘徊在零線下方,MACD 和信號線幾乎平行 – 突顯出市場猶豫不決以及未來可能出現的盤整期。

阻力位:1.1430、1.1540

支撐位:1.1285、1.1190

美元/瑞郎,H4:

川普政府提出最新關稅提案後,市場情緒出現波動——此次提案針對外國電影,可能徵收 100% 的關稅。這項意外舉措給市場注入了新的不確定性,削弱了對美元的支撐,並引發了投資者轉向避險貨幣,尤其是瑞士法郎。這項政策意外引發了人們對保護主義升級的擔憂,這可能會在短期內進一步打壓美元。

美元兌瑞郎形成雙頂價格形態,隨後走低,顯示該貨幣對呈現看跌傾向。 RSI 和 MACD 都呈現低高走勢,顯示看漲勢頭正在消失,與該貨幣對的看跌觀點一致。

阻力位:0.8314, 0.8413

支撑位:0.8200, 0.8110

美元/日元,H4:

受日本央行鴿派訊號和美國穩健經濟數據推動,政策分歧加深,美元/日圓上漲。上田行長的謹慎語氣和下調的成長預測表明,日本央行將繼續保持落後態勢,將利率維持在接近零的水平。同時,美國4月勞動市場表現超出預期,非農就業數據和ISM服務業採購經理人指數均意外上升,降低了聯準會降息的迫切性,並推高了美國國債殖利率。此背景加上風險情緒改善,持續抑制日圓的避險需求。

美元/日圓未能維持近期的反彈勢頭,目前正走低,隨著價格從上方阻力位回落,賣家逐漸重新獲得控制權。 RSI 已跌破 50 的門檻,表明看漲勢頭正在減弱,並暗示如果看跌壓力持續存在,則可能會進一步下跌。同時,MACD 轉為負值,直方圖和訊號線均呈下降趨勢,反映出上行牽引力減弱,並強化了近期謹慎至看跌的傾向。

阻力位:143.95、147.15

支撑位:140.45、137.50

原油,H4

原油价格连续承压,现交投于四年来低位区域。OPEC+最新宣布自6月起日增产41.1万桶,令市场对全球原油供应过剩的担忧进一步升温。与此同时,全球经济增长放缓迹象增多,市场对原油需求的预期持续承压,令油市走势雪上加霜。

原油已明确跌破关键支撑区间,空头信号加强。MACD显示下行动能持续增强,RSI位于33附近,尚未脱离超卖区域,表明下行风险仍未解除。若跌破52.05,则可能触发新一轮加速下探,首个目标位看向47.20。若短线止跌反弹,需关注上方57.80一线的压力表现。

阻力位:57.80, 65.20

支撑位:52.05, 47.20

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