市場須知
本週市場受到貿易前景不確定性及聯準會主席鮑威爾可能被更換的傳聞影響,投資人態度趨於謹慎,引發市場震盪。黃金價格飆升,主因為停滯性通膨疑慮及對聯準會政策方向日益加深的不信任感。鮑威爾警告關稅可能推高通膨,而川普則持續要求更激進的寬鬆政策,兩者立場分歧引發市場對聯準會領導層穩定性的擔憂。
歐洲央行如預期將存款利率下調25個基點至2.25%,這是自六月以來第七次降息。行長拉加德指出,全球貿易緊張是歐洲經濟成長的主要風險。儘管政策已被市場預期,歐元仍表現穩定,因為美歐關係改善的跡象提供支撐。川普與義大利總理梅洛尼皆對達成美歐貿易協議表達樂觀,川普甚至稱其為「百分之百確定」。
另一方面,中國則持續鞏固與東南亞的貿易關係,習近平總書記推動強化與東盟的合作及升級貿易協定。儘管華府與北京均釋出恢復更廣泛對話的訊號,但市場仍保持觀望態度,尤其適逢耶穌受難日假期,使市場交投清淡。美股最終表現分歧,美元指數則持平,顯示市場情緒依然脆弱。
市場看點
目前對 5月 07日聯準會利率決定的升息押注:
Source: CME Fedwatch Tool
0 個基點 (85%) 對比 -25 個基點 (15%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
N/A
Source: MQL5
市場走勢
美元指数, H4
美元指數表現平淡,市場在耶穌受難日假期前採取觀望態度。儘管中美雙方均釋出重啟貿易談判的善意,但投資者依然保持謹慎,等待實質進展。同時,聯準會主席鮑威爾警告關稅恐助長通膨,與川普希望更激進寬鬆政策的立場出現分歧,導致市場對鮑威爾去留產生猜測,政策不確定性持續抑制美元動能。
技術面來看,美元指數持續走低,目前正測試支撐位。MACD顯示空頭動能減弱,RSI為27,暗示指數可能進入超賣區。
阻力位:101.95、104.65
支撐位:99.40、97.80
黄金/美元,H4
黃金價格持續上漲,創下歷史新高,因地緣與經濟風險升高,投資者尋求避險資產。市場憂慮中美貿易僵局恐持續,且停滯性通膨風險升溫。川普考慮撤換鮑威爾的消息引發市場不安,即使尚無實際行動,相關傳聞已加劇政策不確定性,進一步增強黃金避險吸引力。
技術上,金價自支撐位反彈後續漲,MACD顯示空頭動能減弱,RSI為56,顯示走勢仍有延續空間。
阻力位:3350.00、3380.00
支撐位:3290.00、3220.00
澳元/美元 ,H4
澳元延續自4月9日展開的反彈走勢,受益於美元疲軟與對美國經濟前景的擔憂。川普近期表示不願進一步加徵關稅,並稱中國已有“多次讓步”,提升了市場對協議達成的希望。他更表示3至4週內可能達成協議,短線上支撐了風險資產,如澳元。但由於假期臨近,市場交投仍較清淡。
技術上,AUD/USD接近測試阻力位,MACD顯示空頭動能增強,RSI為63,從超買區回落,可能出現技術性回調。
阻力位:0.6390、0.6450
支撐位:0.6325、0.6240
歐元/美元,H4
歐洲央行將存款利率下調25個基點至2.25%,為去年6月以來第七次降息。行長拉加德指出,全球貿易緊張為歐元區經濟成長的主要威脅。儘管降息符合預期,歐元表現平穩。美歐關係改善的跡象提振市場信心,川普與義大利總理梅洛尼均對貿易協議持樂觀態度,川普甚至稱協議“百分之百會達成”。
技術面,EUR/USD正在測試阻力位,MACD顯示多頭動能增強,RSI為53,處於中軸之上,顯示仍有上行空間。
阻力位:1.1385、1.1455
支撐位:1.1270、1.1185
道瓊斯,H4:
美股週四收盤分歧,道瓊指數下跌527點(-1.3%),標普500小幅上漲0.2%,納指下跌0.1%。主要因節前獲利了結及對貿易關稅與經濟前景的擔憂所致。雖然中美均表示願意恢復談判,但投資者仍觀望,等待更多實質進展。
技術面,道指自阻力位回落後續跌,MACD顯示多頭動能減弱,RSI為40,處於中軸下方,暗示仍有下行壓力。
阻力位:40595.00、41830.00
支撐位:37925.00、36305.00
美元/日元,H4:
日圓延續升勢,受惠於市場預期日本央行將維持現行利率政策,與全球寬鬆潮形成對比。美日雙方最近貿易談判獲得正面評價,亦提振日圓表現。同時,隨著對美國經濟的悲觀看法升溫,美元走勢承壓。
技術面,USD/JPY跌破前支撐位後續跌,MACD顯示空頭動能減弱,RSI為33,接近超賣區,可能引發短期技術性反彈。
阻力位:143.95、147.15
支撐位:139.75、137.45
原油,H4
原油價格大漲逾3%,受美歐貿易協議希望升溫及美國對伊朗制裁升級影響,後者可能進一步收緊全球供應。川普與梅洛尼的會談中,雙方對解決跨大西洋貿易緊張表達樂觀,支撐了油價表現,儘管整體經濟前景仍有不確定性。
技術上,油價正在測試阻力位,MACD顯示多頭動能增強,RSI為63,維持在中軸以上,顯示走勢仍有上行潛力。
阻力位:64.45、66.60
支撐位:62.00、59.65
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