PMI數據超預期,提振美元

市場須知

在強勁的 ISM PMI 數據突破 50 關口的推動下，美元指數 (DXY) 在前一交易日飆升近 0.5%，顯示美國經濟持續成長。 上週五，在個人消費支出數據符合預期發布後，聯準會主席鮑威爾發表了相對鴿派的言論，引發了市場對 6 月可能升息的預期。 同時，最近公佈的澳洲聯邦儲備銀行會議紀要顯示，澳洲聯邦儲備銀行在上次會議上並未考慮升息的想法。 市場分析師將此解讀為澳洲央行已結束升息週期的訊號，抑制了澳元的情緒，尤其是在亞洲市場開盤時。

大宗商品市場方面，金價受到美元走強的影響，導致金價在歷史高點附近橫盤整理。 相反，受供應緊張前景以及歐洲和中東地區地緣政治緊張局勢加劇的推動，油價繼續上漲。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (85.5%) 對比 -25 個基點 (14.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於美國經濟指標優於預期，消弱了降息預期，美元延續漲幅。 美國公債殖利率飆升進一步提振了美元需求，反映出市場對經濟韌性的信心。 值得注意的是，正如 CME FedWatch 工具所示，ISM 製造業價格和 PMI 的強勁數據增加了美元的強勢，促使降息的可能性下降。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。 然而，RSI 為 71，表示該指數可能進入超買區域。

阻力位：104.95，105.40

支撐位：104.60，104.00

黄金/美元，H4

美元走強背景下，投資人獲利了結，金價小幅回落。 美國公佈的樂觀經濟數據突顯了該國積極的經濟前景，促使投資者將注意力轉向美元。 然而，中東持續的地緣政治緊張局勢和即將到來的美國大選可能會為市場帶來不確定性，這可能會限制金價的長期跌幅。

金價交投持平，目前正在測試阻力位。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 57，表明由於 RSI 保持在中線上方，大宗商品在突破後可能會擴大漲勢。

阻力位：2250.00，2280.00

支撐位：2215.00，2185.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元走強面臨巨大下行壓力，暴跌至2月初以來的最低水平，並逼近關鍵支撐位1.2540。 在英鎊缺乏重要催化劑的情況下，昨天公佈樂觀的 PMI 數據後，美元上漲，導致英鎊兌美元下跌 0.5%。

英鎊/美元經過一段時間的盤整後小幅走低，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 正處於突破超賣區域的邊緣，而 MACD 未能突破零線，表明新的看跌勢頭正在形成。

阻力位：1.2660, 1.2760

支撐位：1.2540, 1.2440

歐元/美元，H4

昨天公佈的積極的美國 PMI 數據提振美元走強，導致歐元兌美元遭遇拋售壓力。 隨著歐元區通膨指標開始出現放緩跡象，市場參與者目前正在熱切等待今天的歐元區PMI數據和周三的CPI數據。 這些關鍵經濟指標預計將為歐洲央行（ECB）即將做出的貨幣政策決策提供見解，並可能影響歐元的表現。

歐元兌美元交易走低，接近其關鍵心理支撐位 1.0700。 MACD 繼續小幅走低，而 RSI 正處於突破超賣區域的邊緣，表明該貨幣對正處於看跌軌跡。

阻力位：1.0775, 1.0866

支撐位：1.0700, 1.0630

澳元/美元， H4

今天稍早澳洲儲備銀行（RBA）發布鴿派會議紀錄後，澳元接近月度低點。 會議紀錄顯示，董事會成員並未考慮3月進一步升息，這導致市場參與者推斷澳洲央行可能已經結束了緊縮週期。 這種看法導致澳元兌其他主要貨幣走弱。

澳元/美元正以壓倒性的看跌勢頭測試其支撐位0.6484。 RSI 徘徊在較低區域，而 MACD 繼續在零線下方流動，表明該貨幣對處於看跌勢頭。

阻力位：0.6535, 0.6585

支撐位：0.6485, 0.6410

美元/日元， H4

日圓依然低迷，美元兌日圓匯率再次逼近 152 附近的關鍵水平，該水平是日本當局早在 2022 年 11 月的干預水平。 市場情緒顯示日本央行 (BoJ) 不太可能實施幹預措施。 下一次升息將持續到 10 月份，這導致日元走軟。

美元/日圓仍在 151.75 至 151.00 水平之間的盤整區間內交易。 RSI 一直在上方區域流動，而 MACD 目前在零線上方持平，表明新的看漲勢頭可能正在形成。

阻力位：151.95，153.10

支撐位：150.80，149.35

道指，H4

由於美國公債殖利率飆升抑制了投資者情緒，美國股市第二季開局充滿挑戰。 製造業活動的意外擴張凸顯了經濟實力，降低了聯準會立即降息的預期。 儘管有這些不利因素，市場還是得到了蓬勃發展的人工智慧領域的支持，微軟和美光科技等科技巨頭的業績顯著成長。 微軟計劃推出獨立的聊天和視訊應用程序，以及美國銀行對美光科技的樂觀漲價，凸顯了對該行業成長潛力的信心。

道瓊指數從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭減弱，而 RSI 位於 56，顯示自 RSI 從超買區域大幅回落以來，該指數可能會擴大跌幅至支撐位。

阻力位：39855.00，40995.00

支撐位：39150.00，37700.00

原油，H4

據報道，中東地緣政治緊張局勢加劇，以色列襲擊了伊朗駐敘利亞領事館，油價攀升。 該事態發展加劇了人們對全球供應緊張的擔憂，在即將召開的歐佩克+會議之前提振了油價。 投資者熱切期待這次聚會，圍繞供需動態以及堅持減產的討論預計將影響市場情緒。

原油價格突破壓力，延續漲幅。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 74，表明自 RSI 進入超買區域以來，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：85.45，89.10

支撐位：83.15，80.20