PCE疲軟提振股市

* 疲軟的個人消費支出數據打擊了美元的強勢並改善了股市表現。

* 關註今天的英國和美國 PMI 數據。

* 預計石油價格將受到歐佩克會議結果的阻礙。

市場須知

備受期待的美國個人消費支出（聯準會首選的通膨指標）上週五發佈時符合市場預期。這顯示通膨逐漸放緩，並增加了聯準會今年降息的可能性。隨著市場情緒的轉變，美元的走強受到聯準會鴿派預期的阻礙，而股市則恢復了動力。值得注意的是，美國非農業就業數據將於本週五公佈，美元和股市都將受到就業數據的直接影響。此外，加拿大央行和歐洲央行將於週三和週四分別公佈利率決定，引起外匯交易者的注意。在大宗商品市場，儘管美元走軟，金價仍持平，而石油輸出國組織+會議的不利結果導致油價面臨強大的下行壓力，全球最大的石油卡特爾計劃在第四季度逐步取消其減產政策。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

最新的個人消費支出數據顯示美國通膨有所緩和，美元因此走低。聯準會首選的通膨指標激發了人們對聯準會今年可能轉向貨幣政策的樂觀情緒，推動美元指數跌破 105 關。市場參與者現在正在關註今天的採購經理人指數（PMI）數據，以進一步判斷美元的走向。

美元指數觸及周高點 105.15 後形成先跌後高的價格格局，暗示美元指數出現看跌訊號。 RSI未能突破超買區域，跌破50水平，而MACD即將穿越零線下方，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：105.25, 105.75

支撐位：104.00, 103.20

黄金/美元，H4

金價已形成微妙的頭肩形態，目前在2355水平附近面臨強勁拋售壓力。儘管上週五的個人消費支出數據低於預期並緩解了美元的強勢，但金價未能利用美元疲軟的機會而隨之下跌。這表明黃金需求仍然較低。

黃金價格橫盤整理並逐漸走低。 RSI 一直保持在 50 水平下方，而 MACD 則在零線下方持平，表明看跌勢頭勢不可擋。

阻力位： 2338.00, 2390.00

支撐位：2297.00, 2670.00

英鎊/美元，H4

由於英國通膨率顯示反彈跡象，最新消費者物價指數超出市場預期，英鎊兌美元貨幣對仍處於上升軌道。該貨幣對今天的走勢可能會受到稍後公佈的英國和美國 PMI 數據的影響。交易者將密切關注這些經濟指標的發布，以評估其對貨幣對方向的影響。

英鎊/美元窄幅波動，等待突破 1.2760 水平附近強阻力區的催化劑。 RSI已反彈並突破50水平，而MACD則接近零線徘徊，表明新的看漲勢頭可能正在形成。

阻力位：1.2760, 1.2850

支撐位：1.2660, 1.2600

歐元/美元，H4

上一交易日，歐元兌美元小幅上漲，因個人消費支出數據弱於預期而打壓美元。本週的焦點將是歐洲央行將於週四公佈的利率決定。值得注意的是，歐元區CPI數據超出市場預期，達到2.6%，這給歐洲央行的決定及其隨後對歐元走向的影響增加了不確定性。

歐元兌美元在1.0880附近面臨強勁拋售壓力，等待突破該水平的強勁催化劑。 RSI 已經反彈，而 MACD 正在穿越零線，表明看漲勢頭正在增強。

阻力位：1.0865, 1.0920

支撐位：1.0735, 1.0650

美元/加元，H4

美元/加幣貨幣對已形成雙頂價格模式，目前交投於其關鍵支撐位 1.3600 附近。美元一直表現不佳，尤其是在上週五的個人消費支出數據弱於預期之後。同時，加拿大央行將於週三宣布利率決定，這可能會對貨幣對貨幣產生重大影響。

該貨幣對已形成雙頂價格模式，暗示看跌訊號。 RSI 正在向超賣區域下降，而 MACD 已下穿零線，表明看跌勢頭強勁。

阻力位：1.3740, 1.3825

支撐位：1.3540, 1.3460

道指，H4

上週五美國股市強勁反彈，道瓊指數領漲，漲幅超過 500 點。這一飆升主要是由市場情緒的轉變和風險偏好的改善所推動的。美國個人消費支出數據弱於預期，引發了人們對聯準會近期可能降息的樂觀情緒，有利於風險資產市場。交易員將專注於今天的 PMI 數據，這可能會進一步影響道指的走向。

道瓊指數從盤整區間強勁上漲顯示道瓊指數可能出現趨勢逆轉。 RSI 突破超賣區域，而 MACD 已在底部交叉，顯示看跌勢頭已經消失。

阻力位： 39185.00, 39850.00

支撐位：38550.00, 37740.00

美元/日元，H4

美元/日圓匯率持續徘徊在關鍵區域附近，促使市場參與者對日本當局的潛在幹預持謹慎態度。上週五公佈的疲軟的個人消費支出數據削弱了該貨幣對的上行勢頭，使其保持在 157.50 水平下方。此外，市場專注於明天的日本10年期日本公債拍賣上，這可能會影響日本債券殖利率和日圓走強。

美元/日圓貨幣對在 157.00 上方受到支撐，並保持在上行軌跡內交易。 RSI 回落，而 MACD 即將穿越零線下方，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：157.00, 159.50

支撐位：156.60, 155.00

原油，H4

油價在5月觸及最高點後已連續三個交易日下跌。上週末，OPEC+就石油供應問題召開會議，會議結果未達市場預期，可能會對未來一週油價造成進一步壓力。 OPEC+決定在2024年第四季逐步取消減產政策，並出乎市場意料。然而，繼上週五公佈的個人消費支出數據低於預期後，油價因聯準會可能降息的預期而小幅提振。

油價較近期高點下跌近 5%。看跌勢頭似乎強勁，RSI 進入超賣區域，MACD 穿越零線下方。

阻力位：78.35, 79.95

支撐位：76.90, 75.55