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20 February 2025,05:41
Daily Market Analysis
20 February 2025, 05:41
市場須知
市場焦點仍集中在FOMC會議紀錄上，尋找聯準會貨幣政策前景的線索。正如預期的那樣，聯準會保持了謹慎的立場，在美國經濟的韌性與川普政府潛在通膨政策的不確定性之間取得平衡。最初，美元在數據公佈後走強，但後來市場對美元的信心減弱，導緻美元回調。
相反，受日本公債殖利率創歷史新高的支撐，日圓飆升，增強了日本央行升息的預期。同時，就業數據優於預期，與澳洲央行維持限制性政策以抑制通膨的立場一致，澳幣獲得支撐。
有報導稱川普與烏克蘭總統澤倫斯基劃清界限，導致在持續的戰爭中烏克蘭未來的軍事援助變得不確定，地緣政治緊張局勢再度浮現。這導致烏克蘭與俄羅斯的和平談判變得複雜，刺激了避險需求，並將金價推高至 2,940 美元附近。
在加密貨幣市場，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）反彈，突破關鍵阻力位。隨著市場擺脫先前的看跌勢頭，看漲突破預示著潛在的趨勢逆轉。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
聯準會一月會議紀要強調了鷹派立場，指出通膨持續存在且經濟不確定性，美元小幅走高。政策制定者暗示短期內不太可能降息，強調需要有更有力的證據證明通膨有所緩解。聯準會的強硬預期進一步支撐了美元走強
美元指數先前從支撐位反彈後走高。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 位於 50，表明該指數可能延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。
阻力位：107.45，108.40
支撐位：106.55，105.65
黄金/美元，H4
俄羅斯與烏克蘭停火談判陷入僵局，避險需求上升，金價出現反彈。川普警告澤連斯基迅速展開談判，否則可能失去對烏克蘭的控制權，此後緊張局勢升級。同時，美國和俄羅斯官員在沙烏地阿拉伯舉行會晤（沒有烏克蘭的參與），這加劇了人們對在沒有基輔參與的情況下達成協議的擔憂。
黃金價格目前正在走高，並測試阻力位。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 55，表明由於 RSI 保持在中線上方，該商品可能會延續漲勢。
阻力位：2940.00，2960.00
支撐位：2915.00，2880.00
英鎊/美元，H4
英鎊在上一交易日成功抵禦了美元走強的影響，英鎊/美元對僅經歷了小幅技術調整。聯邦公開市場委員會會議紀要顯示強硬立場，強化了聯準會在持續通膨風險下採取的謹慎態度，美元最初上漲。然而，美元的上行勢頭受到限制，因為阻力位限制了進一步的上漲。與此同時，英鎊繼續受到英國消費者物價指數 (CPI) 樂觀數據的支撐，該數據超出了市場預期，並引發了人們對英國央行可能長期維持限制性貨幣政策的猜測。
英鎊/美元儘管昨日經歷了小幅回調，但仍維持橫盤整理，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 正在形成低高格局，而 MACD 在致命交叉後小幅走低，顯示看漲勢頭正在減弱。
阻力位：1.2730, 1.2850
支撐位： 1.2485, 1.2375
歐元/美元，H4
由於聯準會公佈的 FOMC 會議紀要強化了聯準會的緊縮貨幣政策立場，美元在上個交易日飆升，歐元/美元承受了巨大的拋售壓力。聯準會的強硬基調增強了人們對利率可能長期維持在高位的預期，推動了對美元的需求，並將該貨幣對推至本週低點。不過，由於川普政府政策的不確定性，美元的上行空間仍然受限，限制了其進一步上漲。這使得歐元兌美元在其上行趨勢支撐位上方獲得支撐。
歐元兌美元對繼續面臨下行壓力，但在上升趨勢支撐位上方獲得支撐，暗示趨勢可能出現逆轉。 RSI 下滑，而 MACD 即將跌破零線，顯示看跌勢頭正在消失。
阻力位：1.0450, 1.0515
支撐位：1.0388, 1.0330
澳元/美元，H4：
澳元兌美元對測試了 0.6375 附近的關鍵阻力位，但未能突破，導致上一交易日出現技術回撤。儘管美元走強，澳元仍保持堅挺，在其上行趨勢支撐位上方獲得支撐。今日澳洲就業數據意外上揚，超越市場預期，強化了澳洲央行維持緊縮貨幣政策的立場。預計這份積極的就業報告將為澳元提供進一步支撐，突破 0.6375 將預示澳元將延續強勁看漲勢頭。
該貨幣對仍在上漲趨勢軌跡內交易，持續形成高價位格局。不過，RSI 正在接近 50 水平，而 MACD 正在走低，顯示看漲勢頭正在減弱。
阻力位：0.6375, 0.6455
支撐位：0.6320, 0.6300
美元/日元，H4：
由於日本的經濟數據增強了人們對日本央行採取更強硬立場的預期，日圓走強。第四季GDP成長0.7%，超過預期，而東京核心通膨率連續第三個月達到2.5%。薪資上漲和消費者信心改善給日本央行增加了收緊政策的壓力，從而為日圓提供支撐。
美元/日圓在跌破先前支撐位後正在走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 29，表明由於 RSI 保持在中線以下，該貨幣對可能延續跌勢。
阻力位：151.35，152.75
支撐位：149.15，147.50
比特幣，H4
BTC 早前跌至週低點，但很快就收復失地，突破下行趨勢阻力位，這表明看漲趨勢可能逆轉。納斯達克和標準普爾 500 指數都徘徊在歷史高位，華爾街人氣好轉，助長了風險偏好情緒，並蔓延至加密貨幣市場。這種更廣泛的樂觀情緒為BTC提供了支撐，增強了其復甦勢頭。
BTC 再次遭遇流動性攫取，其短期低點已跌至 94,000 美元以下。隨後，它突破了下行趨勢阻力位，RSI 升至 50 水平上方，MACD 與零線調情，表明 BTC 可能出現趨勢逆轉。
阻力位：99300.00, 103160.00
支撐位：92160.00, 88400.00
原油，H4：
原油價格在供應憂慮推動下大幅反彈後，因技術性回調而回落。市場關注 OPEC+ 可能推遲計劃中的增產決策，而烏克蘭無人機襲擊進一步擾亂哈薩克的石油出口。此外，七國集團正考慮對俄羅斯原油實施更嚴格的價格上限，為全球能源市場增添更多不確定性。若和平談判取得突破，受制裁的俄羅斯石油供應前景可能發生重大變化。
技術面上，原油價格在跌破關鍵支撐位後進一步走低。MACD 顯示看跌動能增強，而 RSI 指標位於 44，仍低於中線，暗示價格可能延續下行趨勢。
阻力位：71.95，72.55
支撐位：70.95，70.25
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