日元在政治不確定性中下挫

市場須知

執政黨失去議會多數席次後，日本首相宣布提前選舉，本週日本政治版圖成為焦點。這種政治不確定性導致市場相信日本央行可能會推遲下次升息，導致日圓貶值至三個月低點。同時，受市場情緒轉變的提振，日經指數在東京時段飆升逾 1%。

在美國股市，投資人關注科技業，因為微軟、Meta Platforms 和蘋果等大公司將於本週發布財報，這可能會為市場價格帶來波動。

大宗商品方面，儘管面臨美元走強的壓力，金價仍堅守在 2,730 美元關口上方。然而，儘管以色列最近對全國目標進行了軍事打擊，但伊朗報告其石油設施運作正常，導致油價大幅下跌。這項更新緩解了供應擔憂，促使價格回落。

外匯市場方面，澳元兌美元匯率持續走軟，創8月以來的最低水準。由於交易員預計將於本週三公佈的澳洲消費物價指數 (CPI) 數據，澳元面臨持續下行壓力。市場預期通膨將進一步放緩，如果證實，可能會打壓澳幣的強勢。建議交易者密切關注這項數據發布，因為疲軟的通膨數據可能會加劇澳元近期的跌勢。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (3%) 對比 -25 個基點 (97%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資者在等待本週關鍵數據發布的同時評估了強勁的美國經濟數據，美元指數上周保持穩定，繼續保持積極的軌跡。美元的看漲趨勢主要受到 10 月 10 年期公債殖利率上漲 40 個基點的支撐，美元上漲 3.60%，創下 2022 年 4 月以來的最大單月漲幅。會議日益臨近，市場波動可能持續。建議投資人關注這些事態發展以及即將發布的美國非農業就業和失業率報告，因為這些數據可能會對美元走勢產生重大影響。

繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 65，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：104.95，105.55

支撐位：103.95，103.45

黄金/美元，H4

在地緣政治緊張局勢和全球不確定性迫在眉睫的情況下，金價繼續看漲。即將到來的美國大選以及即將發布的經濟數據（包括美國非農業就業數據、核心 PCE 物價指數和 GDP 數據）提振了投資者情緒。同時，日本大選後經濟方向的不確定性也推動了避險資產的需求。投資者應對這些事件保持警惕，而波動性上升促使投資者更加關注避險黃金。

金價交投持平，目前正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 50，表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2750.00，2770.00

支撐位：2735.00，2707.30

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對在10週多以來的最低點形成倒頭肩形態，顯示如果突破1.3030阻力位，則可能出現趨勢逆轉。然而，隨著下周美國總統大選前的預期增強，美元仍然堅挺。交易者應關注本週的美國 GDP 和 PCE 數據，因為這些經濟指標可能會進一步影響該貨幣對的方向，並衡量進入選舉期間美元的強勢。

英鎊兌美元仍處於看跌軌道內交易，但看跌勢頭正在減弱。如果該貨幣對交投於其阻力位 1.3030 之上，則可能被視為堅實的趨勢反轉訊號。

阻力位：1.2985, 1.3065

支撐位：1.2910, 1.2850

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率短暫攀升至近期高點 1.0826 之上，但隨後回落約 40 點。如果該貨幣對能夠維持在先前低點之上的支撐，這可能預示著潛在的趨勢逆轉。本週，歐元區 GDP 和 CPI 數據將公佈，這是交易者密切關注的關鍵指標，因為它們可能會顯著影響該貨幣對的趨勢。

歐元兌美元似乎正在擺脫看跌勢頭，這可能會引發該貨幣對的技術反彈。 RSI已脫離超賣區域，而MACD則處於突破零線的邊緣，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.0815, 1.0890

支撐位：1.0735, 1.0675

美元/日元，H4

日本最近的選舉結果顯示，首相石破茂的聯盟失勢，降低了日本央行鷹派預期的可能性，因為石破茂可能被認為是一位更鷹派的首相。由於政治支持減少，石破茂可能難以實施更激進的貨幣政策，從而為日本經濟戰略帶來不確定性，並可能削弱日本央行擺脫鴿派政策的能力。這種情況預計將對日圓施加下行壓力，強化看跌前景，因為投資者尋求美元等升息前景走強支持的貨幣。

美元/日圓交易走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 82，表示該貨幣對可能進入超買區域。

阻力位：153.25，154.70

支撐位：151.65，150.15

納斯達克，H4

納斯達克指數在大型科技股的推動下短暫觸及三個月高位，十年期公債殖利率下降，提供了有利的市場條件。本週，科技股指數可能會經歷更大的波動，微軟、Meta Platforms 和亞馬遜等重量級公司計劃發布收益報告。這些結果可能會對納斯達克的走勢產生直接影響。

那斯達克指數的交易價格處於更高的高位模式，顯示該指數有看漲傾向。 RSI 仍保持在 50 水平上方，而 MACD 正在放鬆並向零線下跌，表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位：21075.00, 22040.00

支撐位： 19705.00, 19120.00

澳元/美元，H4

由於近期中國經濟指標低於市場預期，澳元兌其他貨幣仍面臨壓力，抑制了對澳元的需求，而澳元通常被視為中國經濟活動的代表。除此之外，澳洲CPI報告將於週三公佈，通膨預期將進一步緩解。如果通膨繼續放緩，可能會給澳元帶來額外的下行壓力。

澳元兌美元未能守住 0.6615 關口，暗示看跌訊號。 RSI 一直低於 50 水平，而 MACD 邊緣走低表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：0.6615, 0.6675

支撐位：0.6550, 0.6490 

原油，H4

以色列最近對伊朗發動攻擊，尤其使德黑蘭的石油和核設施倖免於難，從而緩解了人們對能源供應中斷的直接擔憂，油價小幅走低。以色列對飛彈工廠和伊朗石油基礎設施以外的其他戰略地點進行的攻擊的針對性，引發了人們對該地區局勢可能緩和的謹慎樂觀態度。投資者應繼續關注地緣政治的持續發展，因為局勢進一步升級或外交努力可能會對油價產生雙向影響。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 36，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：69.90，70.90

支撐位：67.10，65.55