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25 February 2025,05:22
Daily Market Analysis
25 February 2025, 05:22
市場須知
由於外匯和股票等更廣泛的金融市場持續低迷，避險資產成為投資者的首選。上一交易日金價飆升至歷史新高，反映出地緣政治和經濟不確定性導致的風險規避情緒不斷增強。
與此同時，受美國對伊朗實施新制裁以及伊拉克承諾削減石油供應的推動，原油價格在每桶 70 美元上方獲得強勁支撐——這兩項舉措均加劇了人們對供應方面的擔憂，為大宗商品提供了看漲催化劑。
外匯市場，美元出現技術反彈，美元指數（DXY）較近期低點上漲超過0.5%。在川普重申對墨西哥和加拿大徵收關稅仍按計劃進行後，美元反彈，為美元帶來一些緩解。不過，由於日本長期債券殖利率持續攀升，日圓仍保持堅挺，顯示市場對日本央行 (BoJ) 政策前景的鷹派預期日益增強。交易員目前正在關注週三的日本央行核心消費者物價指數 (CPI) 數據，以尋找央行下一步舉措的進一步線索。
加密貨幣市場急劇下滑，比特幣（BTC）跌破 92,000 美元，以太幣（ETH）在上個交易日暴跌近 10％。在全球第二大加密貨幣交易所Bybit遭到駭客攻擊並導致15億美元資產損失後，風險情緒進一步惡化。此外，美國多個州政府阻止了一項主張比特幣作為儲備資產的法案，這加劇了避險情緒，並引發了大規模的加密貨幣拋售。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
由於交易員在關鍵經濟數據公佈前採取謹慎態度，美元保持穩定。個人消費支出物價指數是聯準會密切關注的關鍵通膨指標，它可以為貨幣政策方向提供進一步的明確性。在此之前，由於投資者等待有關通膨和利率預期的新訊號，預計美元將在窄幅區間交易。
美元指數持平，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 為 52，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會延續漲勢。
阻力位：107.55，108.40
支撐位：106.55，105.65
黄金/美元，H4
風險情緒惡化，金價繼續受到避險需求的支撐。對前總統唐納德·川普執政期間貿易關稅的擔憂引發了謹慎交易，川普確認對墨西哥和加拿大徵收 25% 的關稅將於下週按計劃生效。另一方面，投資人也關注即將公佈的1月個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會的關鍵通膨指標，這可能會推動金價的進一步走勢。
黃金價格目前正在走高，並測試阻力位。不過，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 55，表明自 RSI 從超買區域回落以來，該商品可能經歷技術調整。
阻力位：2955.00，2970.00
支撐位：2935.00，2920.00
英鎊/美元，H4
儘管在上個交易日因美元反彈而出現小幅拋售，英鎊兌美元仍維持整體看漲結構。美元在實現技術性復甦後獲得支撐，但英鎊依然保持堅挺，受到上週強勁的消費者物價指數和零售銷售數據的支撐，這強化了人們對英國央行 (BoE) 鷹派立場的預期。展望未來，交易員正密切關注英國央行官員今天的講話，這些講話可能為央行的貨幣政策前景提供新的見解。
英鎊/美元仍在上升趨勢線內交易，表明該貨幣對呈現看漲傾向。然而，隨著 RSI 下降而 MADC 從上方向零線走低，看漲勢頭似乎正在減弱。
阻力位：1.2665, 1.2780
支撐位：1.2575, 1.2502
歐元/美元，H4
歐元/美元對在上個交易日形成了「黃昏之星」燭台形態，這是一個潛在的看跌反轉訊號。不過，該貨幣對目前徘徊在平穩狀態，等待催化劑決定其下一步的方向。基本面來看，歐元區CPI符合市場預期，德國大選結果符合預測，緩和了該地區的政治風險。這些因素為歐元提供了支撐，儘管市場普遍存在不確定性，但歐元仍保持相對穩定。展望未來，交易員將關注美元的走勢——如果美元今日走軟，歐元兌美元可能抓住機會走高。
歐元兌美元仍維持在上行趨勢支撐位上方，顯示該貨幣對呈現看漲傾向。若該貨幣對在技術回檔後能夠在 1.0450 上方找到支撐，則這將是該貨幣對的看漲訊號。 RSI 減弱，而 MACD 趨於平緩，顯示看漲勢頭正在減弱。
阻力位：1.0515, 1.0596
支撐位：1.0445, 1.0385
納斯達克，H4：
由於人工智慧板塊再度面臨壓力，納斯達克延續跌勢。在公佈獲利報告之前，英偉達股價再次下跌 3%，投資人質疑人工智慧推動的股價上漲能否維持勢頭，尤其是在中國推出 DeepSeek AI 之後。由於人們對未來人工智慧基礎設施投資永續性的懷疑日益增加，更廣泛的科技股也陷入困境，影響了整體市場情緒。
納斯達克指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 為 44，表明該指數可能延續跌勢，因為 RSI 仍低於中線。
阻力位：21615.00，22240.00
支撐位：21110.00，20605.00
美元/日元，H4：
由於交易員對美國前總統唐納德·川普的言論做出反應，美元/日圓對的看跌勢頭在上個交易日停滯。川普重申對加拿大和墨西哥徵收關稅的計劃仍在進行中，這提振了美元，導緻美元/日圓技術性反彈。與此同時，日圓交易員正密切關注定於明天發布的日本央行核心 CPI 數據。這些數據對於衡量日本的通膨趨勢至關重要，可能會影響日本央行下一步的貨幣政策措施。
美元/日元對正在反彈。突破前期高點 150.45 將被視為該貨幣對的看漲趨勢反轉訊號。 RSI 已突破超賣區域，而 MACD 在底部出現金叉，表明看跌勢頭可能正在減弱。
阻力位：151.30, 152.75
支撐位：149.50, 147.50
比特幣/美元，H4
比特幣過去兩個交易日累計下跌逾4%，看跌壓力加劇。此次下跌主要歸因於 Bybit 交易所發生重大安全漏洞，約 14 億美元資金被竊。這起事件嚴重打擊了投資者信心，導致持續的拋售壓力，增加了比特幣的短期下行風險。
BTC/USD 交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭正在增強。然而，RSI 為 22，表示加密貨幣可能進入超賣區域。
阻力位：98465.00，106780.00
支撐位：91855.00，80685.00
原油，H4：
油價已反彈至70.00美元的關鍵心理支撐位上方，今日交易上漲超過1%。市場對美國對伊朗石油實施的新制裁做出反應，這可能引發短期供應中斷並導致全球供應狀況收緊。伊拉克重申了按照歐佩克生產政策削減產量的承諾，進一步推動了油價的上漲，這也增強了油價的看漲勢頭。若油價能夠突破61.8%的斐波那契回檔位71.78美元，將迎來油價穩固的看漲趨勢逆轉。
原油在70.00美元上方獲得支撐並反彈，暗示可能出現趨勢逆轉。 RSI 也反彈至超賣區域上方，而 MACD 則繼續走低，顯示看跌勢頭仍然壓倒性強勁。
阻力位：72.73, 75.00
支撐位：70.25, 67.80
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