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28 March 2025,05:41
Daily Market Analysis
28 March 2025, 05:41
市場須知
金價延續看漲勢頭，一路飆升至 3,077.41 美元以上，沒有出現明顯回撤，3 月上漲了 7%。隨著地緣政治和經濟不確定性加劇，此次上漲凸顯出強勁的避險需求。
烏克蘭局勢最新升級，俄羅斯無人機襲擊了全國第二和第三大城市，加劇了風險規避情緒。同時，歐洲盟友在巴黎重申維持對俄羅斯制裁的立場，拒絕在停火談判中提出減排要求，這進一步加劇了區域緊張局勢。
此外，川普的關稅政策將於 4 月 2 日生效，市場在政策實施前仍保持謹慎，這增加了投資者購買黃金的不確定性。
國內生產毛額數據好壞參半，美元走勢難以捉摸，交易員目前將注意力轉向即將公佈的個人消費支出 (PCE) 數據，這是一項可能影響聯準會政策立場的關鍵通膨指標。
同時，英鎊仍然是最強的 G7 貨幣之一，英國 GDP 和零售銷售數據將於今日公佈——這是可能影響英鎊短期走勢的關鍵驅動因素。
市場看點
目前對 5月 07日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (86.4%) 對比 -25 個基點 (13.6%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
美元指數承壓下滑，因美國總統川普的關稅計畫引發歐洲、加拿大、中國和墨西哥的強烈反對，這些國家均威脅採取報復性措施。儘管市場風險偏好下降通常會支撐美元，但去美元化和全球貿易聯盟變化的擔憂限制了美元的上行空間。投資者目前關注即將公布的美國核心 PCE 物價指數，這一關鍵通脹指標可能決定美元的下一步走勢。
美元指數在此前從阻力位回撤後持續走低。然而，MACD 顯示看漲動能增強，而 RSI 位於 43，表明該指數可能出現技術性修正，因為 RSI 已從超賣區域反彈
阻力位：104.55，105.90
支撐位：103.25，101.85
黄金/美元，H4
黃金價格飆升至歷史新高，因投資者在特朗普意外宣布對汽車進口徵收25%關稅後轉向避險資產。此舉引發了對貿易中斷的擔憂，經濟學家警告日本、歐洲和韓國可能面臨經濟放緩的風險。此外，市場對特朗普即將於4月2日公布的關稅政策感到不確定，該政策可能針對15個主要美國貿易夥伴，進一步推動了黃金需求。
黃金價格在突破先前阻力位後持續上漲。MACD顯示看漲動能增強。然而，RSI處於74，表明該商品可能因進入超買區域而出現技術性回調。
阻力位：3090.00, 3115.00
支撐位：3055.00, 3030.00
英鎊/美元，H4
英鎊仍然是 G7 貨幣中表現最強的貨幣之一，英鎊兌美元對在技術回撤後獲得 1.2785 的支撐。由於美元在上一交易日公佈的好壞參半的經濟數據後難以獲得動力，因此該貨幣對出現反彈。目前市場注意力集中在可能影響價格走勢的兩個關鍵經濟數據：英國GDP數據和美國PCE通膨數據。若該貨幣對突破前期高點 1.2960，則將預示著進一步的看漲勢頭。
英鎊/美元形成雙底價格走勢並出現技術反彈，表明該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 在 50 水平之間徘徊，而 MACD 即將突破零線，表明看跌勢頭正在減弱。
阻力位：1.3000, 1.3100
支撐位：1.2875,1.2785
歐元/美元 ，H4
歐元兌美元結束了連續六天的下跌趨勢，並在上一交易日上漲，因為在美國公佈好壞參半的 GDP 數據後，美元失去了上漲動力。儘管出現反彈，但該貨幣對仍低於其直接阻力位 1.0806，表明明顯的趨勢逆轉尚未實現。市場參與者目前將注意力轉向即將公佈的美國個人消費支出(PCE)通膨數據，這是聯準會貨幣政策前景的關鍵指標。強於預期的個人消費支出數據可能重新激發美元走強，並給歐元帶來下行壓力。
該貨幣對在上個交易日出現了小幅技術反彈，但仍在下行趨勢線內交易，暗示存在看跌偏見。 RSI 仍保持在 50 水平以下，而 MACD 在零線以下持平，表明該貨幣對仍呈現看跌勢頭。
阻力位： 1.0956, 1.1075
支撑位：1.0672, 1.0527
英鎊/日圓，H4：
英鎊/日圓對飆升至 2025 年的新高，然後在周五亞洲時段遭遇技術回撤。東京公佈的消費者物價指數 (CPI) 數據高於市場預期，令日圓暫時緩解。然而，日圓的整體趨勢仍然疲軟，因為持續的下行壓力繼續對該貨幣造成壓力。儘管出現短暫的停頓，但該貨幣對仍保持看漲軌跡，其中英鎊走強仍佔據主導地位。
英鎊/日圓對仍保持在上行趨勢通道內並突破新高，顯示看漲偏見。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 顯示反彈跡象，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。
阻力位：198.78, 201.35
支撐位：192.15, 189.20
納斯達克指數，H4：
華爾街延續跌勢，投資者信心因不斷升級的貿易戰風險而進一步削弱。市場擔憂企業盈利下滑和經濟增長放緩，使風險偏好受限。在關稅政策尚未明朗之前，股市可能仍將承壓。
納斯達克指數持續下跌，目前測試支撐位。MACD顯示看漲動能減弱，而RSI位於45，表明該指數可能延續跌勢，因RSI仍低於中線。
阻力位：19925.00, 20445.00
支撐位：19160.00, 18405.00
比特幣，D1
比特幣（BTC）正在努力突破 88,000 美元附近的長期下行趨勢阻力位，這表明對該加密貨幣存在看跌傾向。加密貨幣市場的整體情緒仍然與華爾街密切相關，隨著不確定性日益增加，華爾街的風險偏好持續減弱。投資者正在為即將生效的川普激進關稅政策的潛在影響做準備，這加劇了謹慎情緒。同時，在俄羅斯軍隊發動最新攻擊後，歐洲地緣政治緊張局勢加劇，進一步影響市場情緒。如果 BTC 未能守住關鍵支撐位，可能會出現更深的回檔。
BTC 出現連續四條十字星燭台，顯示出無方向性的跡象，可能會轉變為看跌趨勢的逆轉。 RSI 在上個交易日小幅上漲，而 MACD 則繼續由下方向零線上方上行，暗示看跌勢頭正在減弱。
阻力位：92,825.00, 99,340.00
支撐位：84,875.00, 78,130.00
原油，H1
原油價格延續漲勢，主要受到美國庫存數據利好推動。美國能源資訊署（EIA）報告顯示，美國原油庫存大幅減少 334.1 萬桶，遠超市場預期的增加 150 萬桶。庫存降幅超預期加劇了市場對供應緊張的擔憂，而穩健的需求進一步支撐油價。
油價在此前從上升趨勢線反彈後持續上行。MACD 顯示看跌動能減弱，而 RSI 位於 58，表明該商品可能進一步上漲，因為 RSI 仍維持在中線以上，顯示市場情緒偏多。
阻力位：70.30，71.20
支撐位: 69.30，68.50
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