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26 March 2025,06:30
Daily Market Analysis
26 March 2025, 06:30
市場須知
川普將於 4 月 2 日生效的關稅政策的不確定性仍使市場人氣蒙上陰影。儘管美元依然低迷，但已從先前的橫盤區間小幅上漲，長期美國公債殖利率從月低點回升——可能為美元提供支撐。
與此同時，隨著資本從 DeepSeek 首次亮相所引發的中國人工智慧浪潮中撤出，華爾街正在延續反彈勢頭，似乎結束了近期的潰敗。交易員們也正在關注美國的關鍵經濟數據，包括明天公佈的國內生產毛額(GDP)和週五公佈的個人消費支出(PCE)數據，這些數據都可能影響聯準會政策的預期。
在外匯市場上，英國消費者物價指數 (CPI) 公佈前，英鎊走勢依然低迷，交易員們正在等待推動走勢的催化劑。
大宗商品方面，油價依然保持領先，WTI 接近關鍵的心理關卡 70 美元。 API最新公佈的周度原油庫存數據顯示，庫存意外減少1,460萬桶，顯示美國需求強勁，原油價格進一步上漲。
市場看點
目前對 5月 07日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (86.4%) 對比 -25 個基點 (13.6%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
美元指數小幅走低，因美國經濟數據疲軟削弱市場對經濟前景的信心。美國 CB 消費者信心指數 由 100.1 降至 92.9，低於市場預期的 94.2，顯示消費者對經濟前景的信心減弱。此外，美國 新屋銷售數據 也表現不佳，僅錄得 67.6 萬戶，低於市場預測的 68.2 萬戶。儘管如此，市場仍在觀望 美國總統川普的關稅政策細節，美元的長期趨勢依然保持平穩。
美元指數目前呈橫盤整理，接近阻力位。MACD 顯示看漲動能增強，而 RSI 為 43，表明該指數在突破後可能延續漲勢，因 RSI 已從超賣區域強勁反彈。
阻力位：104.55，105.90
支撐位：103.25，101.85
黄金/美元，H4
黃金企穩於3,020美元，回升0.3%，此前曾測試關鍵支撐位3,000美元。在觸及紀錄高點3,057美元後，金價仍處於盤整狀態，因避險需求與走強的美元相互博弈。投資者正等待特朗普4月2日公佈的關稅細節，該消息可能加劇通脹憂慮並引發避險情緒。與此同時，週五公佈的PCE通脹數據至關重要——如果數據高於預期，可能推遲美聯儲降息預期，對黃金構成壓力；而若數據疲軟，則可能重燃黃金的看漲動能。
目前金價仍處於3,020美元附近的盤整階段，並徘徊在3,026美元的50%斐波那契回撤位附近。動能指標顯示信號不一，RSI位於50.21，表明市場情緒中性，而MACD仍然疲弱，顯示缺乏強勁的看漲動能。
阻力位：3025, 3070
支撐位：3005, 2985
英鎊/美元，H4
英鎊兌美元對似乎已從近期四個月高點 1.3000 上方的技術回撤中找到支撐。儘管英鎊保持相對穩定，但交易員正密切關註今日發布的英國消費者物價指數 (CPI)，以尋找英國央行貨幣政策前景及其對英鎊的影響的線索。強於預期的 CPI 數據可能增強人們對英國央行採取更強硬立場的預期，從而可能推動該貨幣對走高，並使其收復近期高點。
英鎊兌美元跌破上行趨勢支撐位後面臨小幅技術回撤，支撐位在 1.2900 上方，這為該貨幣對提供了中性信號。 RSI 保持在 50 水平附近，而 MACD 在零線附近持平，這也為該貨幣對提供了中性訊號。
阻力位：1.3000, 1.3105
支撐位：1.2875, 1.2785
歐元/美元 ，H4
歐元兌美元對仍然穩定在關鍵支撐位 1.0806 附近，維持看跌傾向。由於圍繞德國巨額預算計劃的樂觀情緒消退，歐元繼續走弱，而近期歐元區 PMI 數據未能提供任何看漲催化劑。同時，美國公債殖利率上升提振美元，加大該貨幣對的下行壓力。持續跌破 1.0806 可能會增強看跌勢頭。
歐元兌美元對仍維持在兩週低位，暗示看跌傾向。 RSI 仍然接近超賣區域，而 MACD 繼續在零線以下滑動，表明該貨幣對仍然呈現看跌勢頭。
阻力位： 1.0955, 1.1075
支撑位：1.0672, 1.0527
歐元/英鎊，H4：
歐元/英鎊對仍然局限於其下行趨勢通道內，強化了該貨幣對的看跌前景。歐元在近期疲軟的經濟數據中持續掙扎，CPI 數據不如預期，PMI 數據顯示歐元區經濟成長放緩。相反，英鎊因PMI數據略微走強和英國央行的強硬態度而獲得支撐，這令歐元承壓。若看跌勢頭持續，該貨幣對可能進一步下跌，並關注下一個關鍵支撐位。
歐元/英鎊對繼續下滑並創下新低，暗示看跌傾向。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 繼續下跌，表明該貨幣對的看跌勢頭正在增強。
阻力位：0.8370, 0.8405
支撐位：0.8305, 0.8265
澳元/美元，H4：
澳元/美元下跌0.14%至0.6293，受澳大利亞疲軟的通脹數據、上升的澳洲聯儲（RBA）降息預期以及全球貿易風險影響。2月份CPI不及預期，使5月降息的可能性上升至70%。澳洲聯儲仍保持謹慎立場，而財政刺激措施則使政策決策更為複雜。美元則面臨波動性，美元指數（DXY）本季度下跌4%，受市場信心疲弱和關稅威脅影響，但月底資金流可能提供支撐。美國即將對汽車和半導體徵收新關稅，或進一步加劇市場避險情緒，推動澳元/美元走低至0.6200。
澳元/美元仍處於區間震盪，測試0.63516阻力位，同時維持在0.62880支撐位之上。RSI位於52.38，顯示溫和的看漲動能，而MACD柱狀圖轉正，暗示潛在趨勢變化。若突破0.63516，則有望上探0.63727；若未能突破，可能回落至0.62880，若空頭壓力加大，則可能出現更深跌幅。
阻力位： 0.6350, 0.6375
支撐位：0.6290, 0.6275
比特幣，H4
儘管BTC近期保持著高點不斷抬升的價格走勢，但仍未能突破$90,000關鍵阻力位，並跌破$87,000，使交易者對潛在的看跌趨勢反轉保持謹慎。然而，BTC ETF仍在錄得淨流入，且加密恐懼與貪婪指數有所改善——這兩大因素或有助於提供支撐，限制BTC價格的下行風險。
BTC持續呈高點上移的走勢，但未能突破$89,000，並遭遇回調。若BTC跌破$86,000附近的前高，則可能釋放看跌信號。不過，RSI和MACD仍處於較高水平，表明BTC仍保持一定的上漲動能。
阻力位：92,825.00, 99,340.00
支撐位：84,875.00, 78,530.00
原油，H1
原油價格走高，因市場對供應緊張的擔憂加劇。美國總統 川普威脅對委內瑞拉石油買家加徵關稅，進一步加劇市場對供應受限的擔憂。此外，美國 原油庫存降幅大於預期，為油價提供支撐。根據 美國石油協會（API） 數據，美國 原油庫存減少 460 萬桶，遠超市場預期的 250 萬桶，顯示需求強勁。
油價目前維持漲勢，並測試阻力位。然而，MACD 顯示看跌動能增強，而 RSI 為 51，表明該商品可能出現技術性回調，因為 RSI 已從超買區域回撤。
阻力位：69.30，70.30
支撐位: 68.50，67.75
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