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24 February 2025,05:55
Daily Market Analysis
24 February 2025, 05:55
市場須知
儘管聯準會在最新FOMC會議紀要中態度強硬，但上週市場消化了弱於預期的美國經濟數據，美元延續跌勢，創下2025年新低。對美國經濟信心的減弱不僅給美元帶來壓力，也給華爾街帶來壓力。
美元指數（DXY）走弱，受到 G7 貨幣（尤其是歐元和日圓）上漲的壓力。德國新保守黨領袖弗里德里希·梅爾茨在選舉中獲勝後，歐元飆升，減少了歐元區最大經濟體的政治不確定性。同時，由於交易員預計日本央行 (BoJ) 可能會採取更強硬的立場，日圓走強，受日本 10 年期債券殖利率持續上升的支撐。
展望未來，市場將全神貫注於週三即將發布的英偉達獲利報告，該報告可能為人工智慧產業的成長軌跡及其對納斯達克和華爾街整體情緒的影響提供重要見解。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
由於投資者權衡經濟不確定性以及前總統唐納德·川普可能實施的新關稅，美元仍面臨壓力。好壞參半的經濟數據加劇了市場的謹慎情緒，服務業PMI大幅下滑（49.7，預期53.0），現房銷售疲軟（408萬，預期413萬），凸顯了對經濟的擔憂。不過，美元因強於預期的製造業PMI（51.6 對比預測值51.3）而獲得一定支撐。
美元指數在先前突破支撐位後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 30，表明由於 RSI 保持在中線以下，該指數可能延續跌勢。
阻力位：106.55，107.45
支撐位：105.65，103.70
黄金/美元，H4
由於市場訊號混雜，投資人採取謹慎立場，金價仍維持區間波動。利多方面，川普關稅不確定性抑制風險偏好，導致道瓊斯、納斯達克等高風險資產大幅下跌，投資人將目光聚焦避險資產黃金。相反，正在進行的俄羅斯與烏克蘭停火談判則是利空因素，因為地緣政治緊張局勢的緩和可能會削弱對避險資產的需求。交易員應密切注意地緣政治發展和美國經濟數據，以獲得更清晰的方向線索。
黃金價格目前正在走高，並測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 為 56，表明由於 RSI 保持在中線上方，該商品可能會延續漲勢。
阻力位：2940.00，2960.00
支撐位：2915.00，2880.00
英鎊/美元，H4
受美元走弱的推動，英鎊兌美元對飆升至 2025 年的最高水平，而美元則貶值至今年的最低水平。由於市場消化了一系列令人失望的美國經濟數據，美元週五大幅下跌，儘管聯準會在最新的聯邦公開市場委員會會議紀要中發表了強硬的言論，但市場對經濟前景的擔憂加劇。相比之下，週五公佈的英國零售銷售數據超出市場預期，為英鎊提供進一步上漲動力。
英鎊/美元在上個交易日創下新高，顯示該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 則在零線上方徘徊，表明看漲勢頭仍然足以推動該貨幣對飆升至新高。
阻力位：1.2730, 1.2850
支撐位：1.2606, 1.2515
歐元/美元，H4
隨著弗里德里希·梅爾茨的保守黨勝利及其組建聯合政府的計劃，德國的政治不確定性有所緩解，歐元飆升。極右翼德國選擇黨的表現不佳進一步安撫了市場，降低了眼前的政治風險。隨著德國大選的勝利，我們可以預期政治風險可能會暫時緩解。展望未來，投資人將密切關注歐洲央行的政策訊號和經濟數據，以尋找進一步的方向。
歐元/美元正在走高，並測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 為 63，表明由於 RSI 保持在中線上方，該貨幣對可能延續漲勢。
阻力位：1.0525，1.0595
支撐位：1.0445，1.0385
納斯達克，H4：
避險情緒席捲金融市場，包括納斯達克在內的美國股市承壓。近期美國經濟數據不如預期，削弱了投資人對經濟實力的信心。川普政府再次發出關稅威脅，進一步加劇了市場緊張情緒，影響了市場情緒，引發了全球市場的不確定性。展望未來，所有人的目光都集中在周三的 Nvidia 收益報告上，這可能是納斯達克下一步行動的關鍵催化劑。
該指數在上個交易日下跌逾 2%，並跌破先前的下滑區間，顯示該指數有看跌傾向。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 已跌破零線，顯示看跌勢頭正在形成。
阻力位：21750.00, 22000.00
支撐位：21500.00, 21230.00
美元/日元，H4：
美元/日圓對已跌至 12 月以來的最低水平，交易員密切關注 149.20 支撐位，以防跌破。跌破這一關鍵水準的決定性走勢可能預示著該貨幣對將進一步下跌。由於市場對日本央行 (BoJ) 採取更強硬立場的猜測加劇，長期日本公債殖利率飆升，推動日圓全線走強。市場參與者越來越預期三月升息的可能性，增強了日圓的看漲勢頭。
美元/日圓對已跌至 2025 年的新低，顯示日圓走強的情況下存在看跌傾向。 RSI 仍接近超賣區域，而 MACD 則略有走低，顯示看跌勢頭正在增強。
阻力位：151.30, 152.75
支撐位：147.50, 145.45
紐元/美元，H4
在今天公佈的好於預期的零售銷售數據之後，新西蘭元 (NZD) 大幅反彈，為上週新西蘭儲備銀行 (RBNZ) 發表鴿派言論後提供了急需的提振。儘管紐西蘭央行暗示未來將進一步降息，但最新的樂觀經濟指標已幫助紐西蘭元擺脫了先前的看跌勢頭。此外，受 DeepSeek AI 進展推動，人們對中國經濟前景重新燃起樂觀情緒，提振了紐西蘭人對中國的信心。
整個二月份，該貨幣對一直處於高高在上的價位模式，顯示市場存在看漲傾向。 RSI 在 50 水平上方獲得支撐，而 MACD 仍位於零線上方，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。
阻力位：0.5800, 0.5856
支撐位：0.5735, 0.5665
原油，H4：
由於地緣政治風險緩解抑制了風險溢價，油價下跌。加薩穩定停火和正在進行的烏克蘭和平談判增添了市場平靜，由於對供應中斷的擔憂減輕，油價下跌。雖然烏克蘭無人機襲擊俄羅斯里海管道聯盟一度支撐油價，但哈薩克石油產量創歷史新高，且美國原油庫存因煉油廠維護而增加，抵消了供應擔憂。由於市場猜測 OPEC+ 可能會推遲減產，市場不確定性仍然存在。
原油價格正在走低，目前正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 27，表明該商品可能進入超賣區域。
阻力位：70.95，71.95
支撐位：70.25，69.55
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