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下周焦點: 11月4當周（GMT+8） 星期二, 11月5日, 11:30 – 澳洲央行利率決議(11月) 澳洲央行（RBA）的最新更新顯示，利率在9月的會議連已連續7次維持在4.35%不變，反映出其在經濟信號混雜的情況下採取謹慎態度。在行長米歇爾·布洛克（Michele Bullock）的領導下，RBA專注於將通脹控制在2-3%的目標範圍內，同時考慮到高利率對家庭帶來的財務壓力。與通脹降幅更大並進行更積極加息的美國等國家不同，RBA認為澳洲獨特的經濟因素——例如穩定的失業率和通脹水平——支持更漸進的放寬策略。因此，預計RBA將在下次會議上維持現金利率在4.35%不變。 星期二, 11月5日, 18:00 – 美國總統選舉 每四年，美國公民前往投票站選出美國選舉人團的選舉人，最終由他們負責選出總統和副總統。這場選舉是金融市場的關鍵焦點，因為其結果可能會影響美聯儲即將做出的決策。目前，副總統卡馬拉·哈里斯以微弱優勢領先前總統唐納德·特朗普。然而，隨著民調顯示競爭激烈的形勢，在選舉日臨近之際，仍存在巨大的不確定性。這種加劇的不確定性預計將引發金融市場的顯著波動，投資者將評估下一屆政府可能帶來的政策變化。 星期四, 11月7日, 20:00 – 英國央行利率決議 (11月) 在9月的會議中，英國央行（BoE）決定將利率維持在5%。這一決定主要受到通脹壓力減輕的影響，當時通脹率降至約2%的BoE目標水平，同時還擔心潛在的經濟放緩。此外，行長安德魯·貝利強調採取謹慎的做法，旨在平衡通脹緩解與快速降息可能對金融市場造成的不穩定風險，或對價格穩定進展的逆轉。然而，市場預期英格蘭銀行可能會再度降息，因為英國的通脹率在9月降至三年來的低點1.7%，低於2.2%，也低於BoE的2%目標。這為貨幣政策委員會（MPC）在下周降息留下了空間，此前在9月經過一個狹隘的投票決定暫停降息，並於8月開始放寬政策。 星期五, 11月8日, 02:00 – 美聯儲利率決議 美聯儲在上次會議上將利率下調50個基點至4.75%-5.0%的範圍，這標誌著四年來的首次降息。此舉反映了美聯儲對通脹壓力減輕的認識，核心通脹預計到2026年將逐漸降至2%。這一決定標誌著“高位持續”的利率政策的結束，並暗示美聯儲將從控制通脹轉向支持經濟穩定，開始潛在的放寬週期。在即將到來的11月會議上，分析師預計美聯儲將進一步降息，因為其保持鴿派立場以應對通脹放緩和潛在的經濟風險。根據CME FedWatch工具，市場對於25個基點降息的概率定價為98.9%。

市場須知 儘管美國經濟數據強勁，但由於投資者等待即將到來的美國大選和非農業就業報告，美元小幅回落。富有彈性的數據，包括穩定在 2.70% 的核心 PCE 物價指數和減少的首次申請失業救濟人數 (21.6 萬)，凸顯了美國經濟實力的穩定，這可能會影響未來的美元走勢。 歐元區通膨數據利好，消費者物價指數（CPI）從1.70%上升2.0%，超乎預期，歐元走強。通膨的上升降低了歐洲央行大幅降息的可能性，隨著投資者對潛在政策調整的信心增強，從而提振了對歐元的需求。 與此同時，英國財政部長雷切爾·里夫斯(Rachel Reeves)提出以稅收為重點的預算，引發了人們對英國經濟增長的擔憂，並推高了兩年期英國國債收益率，英鎊因此下跌。由於美國經濟穩定，金價下跌，而由於地緣政治緊張局勢加劇以及歐佩克+可能推遲增產的猜測，油價小幅上漲。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (4.4%) 對比 -25 個基點 (95.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 儘管美國經濟數據整體向好，但衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數仍小幅回落。市場參與者保持謹慎，等待關鍵事件，包括美國大選和即將發布的非農業就業報告。近期經濟指標多超預期。根據經濟分析局的數據，美國核心 PCE 物價指數與市場預測一致，為 2.70%，而美國首次申請失業救濟人數降至 21.6 萬，優於預期的 22.9 萬。展望未來，建議投資人密切關注即將發布的就業報告，以評估潛在的美元走勢。 美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 39，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。 阻力位：104.20，104.60 支撐位：103.85，103.45 黄金/美元，H4Continue Reading

市場須知 美元面臨昨天公佈的GDP數據低於市場預期的壓力。然而，在避險情緒盛行的情況下，美元成功在 104.00 美元關口上方找到支撐。今天備受期待的美國個人消費支出數據（聯準會首選的通膨指標）預計將為即將到來的貨幣政策決策及其對美元走強的影響提供重要見解。 在華爾街，那斯達克指數受到 Meta Platforms 令人失望的獲利以及微軟雲端業務獲利預測放緩的負面影響。隨著科技股指數徘徊在近期高峰附近，交易員正在密切關注蘋果和亞馬遜公司今天的收益報告，這些報告可能會影響該指數的價格走勢。 商品市場方面，金價上一交易日上漲近0.5%，連續第五次上漲。在即將到來的美國大選之前，貴金屬吸引了需求，預計隨著大選日期的臨近，貴金屬將繼續保持上漲趨勢。同時，昨晚通報的美國原油庫存減少也提振了油價。此外，據報道，由於石油需求前景仍然低迷，OPEC+ 推遲了 12 月全面恢復石油生產的計劃。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (4.4%) 對比 -25 個基點 (95.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 美元指數在上一交易日延續回調，但在 104.00 水平上方找到支撐，表明其仍處於上升趨勢軌道。美元麵臨GDP數據低於預期的壓力，打壓市場情緒。市場參與者目前正在密切關註今天公佈的美國個人消費支出數據，預計將對該指數的表現產生直接影響。跌破 104.00 關卡可能預示著該指數的看跌轉變，如果經濟數據繼續令人失望，則可能為進一步下跌鋪路。 美元指數看漲動能大幅減弱，RSI跌破50水平，MACD邊緣低於零線。跌破 104.00 關卡將是該指數的看跌訊號。 阻力位：104.95, 105.55 支撐位：103.95，103.20 黄金/美元，H4 金價飆升至新高，首次觸及 2,790 美元大關，反映出貴金屬的看漲傾向。此次上漲主要是受近期美國經濟指標疲軟拖累的美元走軟所推動。距離美國大選僅一周，市場參與者正在尋求黃金等避險資產，以應對潛在的波動。這種選舉驅動的情緒，加上現有的地緣政治擔憂和經濟不確定性，預計將在短期內維持金價上漲勢頭，可能推動金價逼近 2,800 美元大關。 金價本週第三個交易日上漲，此前金價在2,720美元水準找到支撐，暗示金價強勁的看漲訊號。Continue Reading