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風險情緒低落，加密貨幣市場遭遇大幅拋售
關鍵要點： *BTC 跌破 11 萬美元，ETH 抹去了上週五的漲幅，在更廣泛的避險情緒中創下 8 月的最低點。 *在川普總統罷免聯準會理事麗莎·庫克後，人們對聯準會獨立性的擔憂加劇，給市場帶來壓力。 *MicroStrategy 購買了價值 3.57 億美元的 BTC，顯示儘管近期波動較大，但仍保持長期信心。 市場概況： 本周初，各大數位資產均遭遇大幅拋售，以太坊回吐了上週五上漲的全部漲幅（此前一度將其推至歷史新高），比特幣則跌破了11萬美元的關鍵心理支撐位。這次拋售導致比特幣跌至本月最低水平，反映出投資人普遍逃離風險敏感型資產。 加密貨幣市場的低迷與全球金融市場的普遍回檔相呼應。在華爾街，由於政治不確定性動搖了投資者信心，道瓊工業指數下跌超過300點。前總統唐納德·川普因抵押貸款詐欺指控突然罷免聯準會理事麗莎·庫克，引發了人們對央行獨立性的新一輪擔憂，並在即將到來的美國大選前加劇了市場緊張情緒。 儘管加密貨幣市場出現短暫反彈，但其潛在動能仍疲軟。比特幣和以太坊交易所交易基金 (ETF) 持續出現淨流出，凸顯機構投資者持續參與的缺失。加密貨幣恐懼與貪婪指數維持在「恐懼」區域，反映出市場持續謹慎的情緒和散戶投資者缺乏購買興趣。 與之形成鮮明對比的是，以激進的比特幣收購策略而聞名的商業智慧公司微策略（MicroStrategy）宣布將透過出售普通股的方式額外購買價值3.57億美元的比特幣。此舉表明，儘管短期波動和宏觀經濟逆風對比特幣價格構成壓力，但企業對比特幣長期前景的信心仍然堅定。 市場目前關注即將公佈的美國宏觀經濟數據和聯準會聲明，以尋找風險偏好能否穩定的線索。如果政治和政策不確定性持續存在，加密貨幣可能仍然容易受到進一步去槓桿的影響。 技術分析 BTCUSD，H4： 比特幣（BTC）在上個交易日延續跌勢，跌破關鍵心理關卡 11 萬美元，這一走勢表明，在先前的看漲結構崩潰後，出現了強勁的看跌轉變。 雖然先前的大幅上漲增加了假突破的可能性，但短期內持續回升至11萬美元上方，才能確認看漲反轉。然而，如果未能收復該水平，可能會加劇下行壓力，並導致BTC面臨更大跌幅。 動量指標強化了看跌前景。 RSI 指標正逼近超賣區域，而 MACD 指標未能突破零線，目前正向下發散，顯示看跌動能正在加速。 阻力位：116,240.00，121,780.00 支撐位：106,700.00、102,815.00
美元走軟，黃金因聯準會鴿派傾向而閃耀
關鍵要點： *鴿派鮑威爾打壓美元：市場預期聯準會9月降息的可能性超過84%，儘管出現短暫的技術反彈，但美元仍面臨壓力。 *低收益率支撐黃金：收益率下降、對聯準會獨立性的擔憂以及貿易相關的通膨風險維持了黃金的避險需求。 *地緣政治加劇波動：俄羅斯與烏克蘭談判的混合訊號加劇了風險情緒的波動，給美元帶來壓力，同時增強了黃金的避險吸引力。 市場概況： 美元指數 (DXY) 進一步走弱，因鮑威爾在傑克遜霍爾會議上發表的鴿派言論強化了9月降息的預期，目前市場對聯準會降息的預期已超過84%。勞動市場訊號走弱和住宅數據降溫支撐了寬鬆政策的立場，而政治風險，尤其是川普威脅罷免聯準會理事麗莎·庫克，引發了人們對央行獨立性的擔憂。美元昨日試圖反彈，但此舉在很大程度上被視為技術性回調，而非方向性轉變，整體前景仍傾向於走低。 美元走弱、殖利率吸引力下降，黃金因此上漲，鮑威爾的鴿派立場降低了機會成本，並支撐了避險需求。儘管美元走強和美國公債殖利率小幅上升引發了一些獲利回吐，但黃金的韌性反映了其雙重作用：既可以對沖經濟不確定性，又可以抵禦貿易中斷帶來的潛在通膨。 地緣政治動態也影響了兩個市場的情緒。對俄烏談判取得進展的希望一度抑制了避險需求，但莫斯科堅決拒絕舉行即將舉行的峰會，這迅速抑制了樂觀情緒，恢復了謹慎情緒。對美元而言，這些發展使風險偏好轉向歐元和大宗商品貨幣；而對黃金而言，這些發展則鞏固了其在地緣政治動盪時期作為防禦性資產的地位。 展望未來，聯準會政策、政治和全球風險之間的相互作用仍將具有決定性意義。如果即將公佈的美國數據繼續走弱，美元可能會繼續承壓，而黃金則將獲得進一步支撐。然而，通膨或勞動市場的任何意外上行都可能推遲寬鬆政策的實施，並引發這兩種資產的短期回調——儘管黃金作為對沖貨幣和政治脆弱性的長期吸引力依然不減。 技術分析 美元指數，H4 美元指數 (DXY) 從 98.70 區域回落後，目前交投於 98.20 附近，並守住短期上升趨勢線支撐位。目前匯價略低於 20 週期移動平均線，而 98.00 附近的 50 週期移動平均線則構成近期的樞軸點。近期阻力位在 99.05，接著是較高阻力位 99.50，支撐位在 97.75。 動量指標依然漲跌互現。相對強弱指數 (RSI) 位於 51，反映出動量中性，沒有明顯的方向性。 MACD 指標持平，在零軸附近徘徊，表示市場缺乏判斷力。近期回檔期間成交量下降也凸顯了市場盤整的跡象。 上檔方面，若收盤突破99.05，將開啟邁向99.50的頻道，若買盤加速，則可能上探100.15。下檔方面，若跌破97.75，將面臨97.10的支撐區域。 阻力位：98.30, 99.05支撐位：97.75, 97.10 XAUUSD，H4 黃金 (XAU/USD) 交易價格目前接近 3,375 美元，此前其自 3,320 美元支撐位強勁反彈，突破了短期下行趨勢線。此次反彈已將金價推回 20 週期移動平均線上方，50 週期移動平均線目前成為 3,352 美元附近的短期支點。近期阻力位在 3,400 美元，隨後是 3,435Continue Reading
技術分析（2025年8月26日）
黃金，D1： 黃金已經在對稱三角形形態內橫向交易，顯示市場在潛在突破前猶豫不決。最新的價格走勢顯示突破先前的低高結構，這表明金屬現在傾向於看漲偏見當它接近三角形的上邊界時。 然而，動量指標仍然中性的。 這RSI 在中線附近持平，而MACD在零線附近徘徊，表明仍缺乏動量確認儘管出現了看漲勢頭。 答果斷突破三角形可能為金價進一步上漲鋪平道路，而如果未能守住這一水平，則可能使金價局限於盤整區間。 阻力位：3400.00、3435.00 支撐位：3352.00、3320.00 原油，H4 油價持續上漲看漲軌跡，擴大收益和突破 64.60 美元的阻力位在最近的交易中。如果價格能夠維持在短期支撐位 63.82 美元上方，這將加強樂觀的前景並預示著進一步上漲的潛力。 動量指標也與看漲偏見保持一致。 這RSI 接近超買區域，而MACD 已突破零線並呈現走高趨勢，都表明看漲勢頭正在增強。 持續上漲超過這些水平可能會打開大門測試更高阻力區域，而跌回支撐位以下可能表示暫時盤整階段。 阻力位：66.65、69.30 支撐位：62.75、60.15
