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地緣政治風險與貿易緊張局勢刺激避險需求，金價突破3,400美元
鑰匙要點： *隨著美國關稅期限臨近，據報歐盟官員正在考慮採取更廣泛的報復措施，這引發了人們對經濟僵局的擔憂。 *美元創下 7 月最大單日跌幅；美國公債殖利率觸及數週低點，提升了黃金的相對吸引力。 *以色列擴大在加薩的地面行動，加劇了區域的不穩定，增強了全球避險情緒。 市場概況： 昨日，黃金市場爆發出強勁的看漲能量，飆升1.4%，突破3,400美元的關鍵關口，創下本月最高水準。這次強勁反彈反映出，隨著兩大全球危機——潛在的跨大西洋貿易戰和不斷升級的中東暴力——交織在一起，投資者的焦慮情緒日益加劇，這為避險資產帶來了完美的風暴。 隨著8月1日美國關稅截止日期臨近，市場因歐盟官員準備針對美國出口採取全面報復措施的報導而愈發緊張。全球最大經濟體之間貿易戰再度升級的前景引發了廣泛的避險情緒，同時導緻美元走弱，美國公債殖利率跌至數週低點。美元疲軟和利率下降的雙重因素為黃金上漲創造了理想條件，增強了其作為貨幣對沖工具和非收益資產的吸引力。 隨著以色列軍隊加強在加薩的地面行動，地緣政治動盪不斷加劇，據報道，以色列部署坦克和人質事件增多，進一步加劇了該地區的不穩定，貴金屬也因此獲得了進一步的支撐。這種危險的升級加劇了長期衝突的可能性，這可能會破壞中東的穩定性——而歷史上，這種情況有利於黃金作為危機對沖工具的地位。 隨著關稅截止日期和中東暴力事件同時引發風險事件，黃金作為通膨對沖工具和地緣政治避風港的吸引力似乎日益得到證實。接下來的幾個交易日將至關重要，以評估此次突破究竟代表著貴金屬市場的真正格局轉變，還是只是市場動盪時期的暫時避險行為。 技術分析 黃金，H4： 黃金突破了不對稱三角形態，上漲逾 1.4%，突破關鍵的 3,400 美元大關，預示著先前橫向盤整的看漲逆轉。 技術指標支撐金價突破。相對強弱指數 (RSI) 已從中線飆升至超買區域，顯示買盤動能正在加速。同時，MACD 指標已開始在零軸上方反彈，強化了金價仍受強勁看漲動力支撐的觀點。 突破顯示還有進一步上漲的潛力，特別是如果勢頭保持不變且更廣泛的市場不確定性繼續推動對避險資產的需求。 阻力位：3437.70、3497.10 支撐位：3379.00、3300.00
中國科技和貿易希望提振市場人氣，恆生指數飆升至25,000點
關鍵要點： *恆生指數自2022年初以來首次突破25,000點 *北京暗示價格戰結束，中國科技巨頭股價上漲 *政治局會議和中美貿易可能解凍前，樂觀情緒高漲 *中國人民銀行維持貸款市場報價利率穩定，限制利率過度上行 市場概況： 香港股市持續漲勢，恆生指數短暫穿越25,000 大關——這是自2022年初以來的最高水準——受中美貿易局勢改善和中國科技股上漲的推動。北京方面呼籲遏制科技平台之間激烈的價格競爭，這被視為更廣泛的「反內捲化」運動的一部分，這推動了這一走勢。這提振了投資者信心，尤其是對一些重量級股票，例如阿里巴巴，Meituan， 和京東。 進一步的支持來自於對潛在中美貿易突破以及正在進行的刺激措施來自北京。然而，在中國人民銀行留下了一年期（3.00%） 和五年期（3.50%）貸款優惠利率與 7 月 21 日相比沒有變化，這項謹慎措施降低了進一步放鬆政策的預期。 從業界來看，科技股和電動車股領漲阿里巴巴 (+2.59%) 和百度 (+1.05%) 提升了恆生科技指數0.87%，而世界 和李卡受利好出口數據支撐電動車需求的推動，電動車銷量分別上漲 2.1% 和 0.32%。 技術分析 HK50，每週 這HK50持續展現強勁的看漲勢頭，目前正在測試25,125。 這MACD顯示持續的上漲勢頭，看漲背離的擴大表明購買興趣持續存在。同時，RSI 為 66，顯示勢頭良好，但仍低於超買區域——意味著還有進一步上漲的空間。 如果指數實現確認突破25,125，它可能會開啟更廣泛的走勢，朝著下一個主要阻力位靠近27,830，這與關鍵的斐波那契回檔位相吻合。 下檔方面，初步支撐位在23,225，隨後周圍地面更加堅固21,325，此前市場回檔期間保持的水平。 阻力位：25125.00, 27830.00 支援位：23225.00, 21325.00
聯準會降息預期與政治不確定性導緻美元下跌；黃金觸及五週高點
關鍵要點： *美國公債殖利率延續跌勢；10年期公債殖利率接近週低 *CME FedWatch工具顯示7月降息機率為59% *隨著川普加大對鮑威爾的壓力，政治風險加劇 *美元走弱避險需求上升推動金價上漲 市場概況： 隨著日本提前大選的結束，市場注意力重新轉向美國，地緣政治和貨幣政策的不確定性正在影響市場情緒。目前，市場焦點轉向了8月1日關稅截止日期前至關重要的美國貿易談判，而隨著川普總統繼續公開批評聯準會主席鮑威爾的表現，政治風險也加劇。 10年期美國公債殖利率已跌至一周多以來的最低水平，因為市場猜測川普的壓力可能使聯準會傾向於採取更為鴿派的立場。芝加哥商品交易所(CME)的聯準會觀察工具顯示，降息的可能性為59%，反映出市場對進一步寬鬆政策即將到來的看法日益堅定。 隨著殖利率下降和利率預期轉變，美元再次面臨拋售壓力。交易員也在關鍵貿易情勢發展之前鎖定利潤。同時，受美元走軟、債券殖利率下降以及持續的政治不確定性和貨幣投機導致風險偏好消退，投資人紛紛轉向避險資產，金價飆升至五週高點。 展望未來，市場仍在等待聯準會政策方向的明朗，所有人的目光仍集中在傑羅姆·鮑威爾和聯準會未來的指引上。 技術分析 美元指數 H4： 美元指數承壓，自98.55阻力位回落，並跌破20週期和50週期移動平均線，預示動能減弱。該指數目前正在測試97.80的關鍵支撐位。 若果斷跌破97.80，則可能開啟下探97.20支撐位的大門。即便如此，MACD指標顯示看跌動能正在減弱，而RSI指標已從超賣區域反彈至40，這意味著如果支撐位守住，短期內可能出現回檔。若該指數反彈，則短期阻力位位於紅線均線附近，以及前期高點98.55附近。 阻力位：98.55, 99.25 支援位：97.80, 97.20
