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加密貨幣持續漲勢，創下新高，因政府關門和鴿派聯準會刺激看漲情緒
關鍵要點： *比特幣突破 119,000 美元，以太幣接近 4,400 美元，使加密貨幣總市值重新回到 4 兆美元以上，達到四週高點。 *美國政府關門凸顯了加密貨幣的去中心化彈性，而疲軟的 ADP 就業數據則增強了聯準會降息預期。 *技術突破強化了看漲情緒，但即將公佈的美國數據和聯準會訊號可能會帶來新的波動。 市場概況： 加密貨幣市場延續了上一交易日的看漲走勢，比特幣一個月來首次突破11.9萬美元，以太幣也逼近4,400美元的周高點。加密貨幣產業總市值重新突破4兆美元大關，達到四周以來的最高水平，預示著市場正從近期的回檔階段強勁復甦。 此次上漲似乎受到兩個同時發生的催化劑的推動：結構性和貨幣性。美國政府持續關門凸顯了加密貨幣作為一種去中心化資產類別的營運韌性，吸引了尋求替代依賴聯邦政府職能的傳統系統的資本。同時，昨日出人意料地疲軟的ADP就業報告——顯示私部門就業減少3.2萬個——大大提升了人們對聯準會在本月FOMC會議上降息的預期。 市場隱含機率目前表明，聯準會10月幾乎肯定會放鬆貨幣政策，這為投機性資產創造了有利的流動性環境。傳統治理中的政治失靈與預期性貨幣寬鬆相結合，為數位資產創造了強大的看漲組合，增強了其作為戰術和主題投資的吸引力。 技術指標顯示，復甦仍有進一步的空間，兩種主要加密貨幣在勢頭增強的背景下均突破了關鍵阻力位。能否維持突破這些技術門檻的漲幅，對於維持短期看漲趨勢至關重要。然而，交易員應保持對即將公佈的經濟數據和聯準會聲明帶來的潛在波動的警惕，這些波動可能會延續或抑制當前的風險偏好衝動。 技術分析 ETH，H4 以太坊已從關鍵的流動性區域上漲約6%，接近4,500美元附近的下一個重要技術障礙。該加密貨幣已果斷突破4,277美元的長期下行趨勢阻力位，證實了市場情緒的結構性轉變，並強化了短期看漲的傾向。 突破這一關鍵阻力位代表著重大的技術進展，表明先前的修正階段可能已經結束。然而，4,500 美元區域代表著下一個重大挑戰——先前的支撐位轉為阻力位，以及可能出現獲利回吐活動的重要心理門檻。 動量指標依然強勁支撐金價進一步上漲。相對強弱指數已進入超買區域，反映出強勁的買盤壓力，而移動平均收斂散度指標已果斷突破零線，並持續走高。這種格局表明，看漲動能不僅已確立，而且還在加速。 阻力位：4510.00, 4820.00 支撐位：4277.00, 4070.40
美國經濟下滑，歐元區穩定支撐美元上漲
關鍵要點： *通膨維持穩定：9月份歐元區CPI上漲至2.2%，核心通膨率維持在2.3%，減輕了歐洲央行進一步放鬆貨幣政策的壓力。 *政策對比：歐洲的穩健立場與美國的政治失調形成鮮明對比，德國公債與美國公債殖利率差收窄支撐了歐元。 *混合成長：德國、法國和義大利的 PMI 數據疲軟，而西班牙和荷蘭則表現出韌性，凸顯復甦不均衡。 市場概況： 歐元兌美元匯率上漲至1.18，因美國財政癱瘓與歐洲政策相對穩定形成對比。 9月消費者物價指數（CPI）初值顯示，整體通膨率升至2.2%，核心通膨率升至2.3%，這緩解了人們對通縮的擔憂，並強化了歐洲央行的觀望立場。透過穩定預期，歐洲央行幫助縮小了美國國債和德國國債之間的收益率差，提升了歐元對尋求美元資產替代選擇的全球投資者的吸引力。 儘管如此，歐元區經濟依然不平衡。德國、法國和義大利的製造業PMI指數徘徊在50以下，顯示工業活動萎縮，但西班牙和荷蘭表現出了中等程度的韌性。事實證明，消費者需求強於預期，儘管金融狀況緊張，法國和西班牙的零售額仍保持強勁。此外，歐盟針對能源安全和基礎設施支出的措施可能在年底前提供有限的支持，從而降低衰退風險。 這些動態意味著歐元走強更多是由美國經濟疲軟而非歐洲強勁復甦所推動的。然而，這種反差足以維持對歐元的需求。歐元突破7月以來的下行趨勢線，改變了其技術面特徵，並引發了新的看漲部位。市場參與者目前將1.1800-1.1820視為下一個阻力位，突破該水準可能引發更多空頭回補。 選擇權數據顯示，投資人對歐元上行保護的興趣增強，反映出人們越來越相信，只要美國財政不穩定的狀況蓋過歐元區的脆弱性，歐元就會受益。目前，歐元兌美元的動能似乎偏向上行，華盛頓的政治頭條新聞可能仍將是主要驅動力。 技術分析 歐元兌美元，H4： 歐元/美元已從1.1740區域回落，目前在其上升通道中段盤整，守住關鍵支撐位1.1690上方。該貨幣對的結構在上升通道內保持完整，但上行勢頭在屢次未能守住1.1740上方後有所減弱。若突破1.1740，則焦點將轉向1.1800，如果看漲勢頭增強，則進一步延伸至1.1900；若收盤跌破1.1690，則可能面臨更深的回撤，目標指向1.1585。 RSI目前為47，低於中性50關卡，顯示近期反彈後買盤壓力正在減弱。 MACD在零軸附近趨於平緩，動能指標顯示出看跌交叉的早期跡象，強化了謹慎的基調。這些讀數表明，價格走勢可能將維持區間波動，直到出現明顯的突破。 整體而言，只要歐元兌美元維持在1.1690上方，其前景就將保持謹慎樂觀，但缺乏強勁的看漲訊號，削弱了上行預期。交易員將關注1.1800水平，將其作為關鍵的短期區間，其趨勢可能取決於美元驅動因素和即將公佈的歐元區經濟數據。 阻力位：1.1800, 1.1900 支撐位：1.1690, 1.1585
政治僵局削弱美元；黃金價格飆升至歷史新高
關鍵要點： *政府關門後果：美國政府關門正在削弱人們對財政管理的信心，而川普的否決威脅則加劇了政治風險。 *勞動力疲軟：9月ADP私部門就業人數減少3.2萬個，為2023年3月以來最大降幅，凸顯勞動動能降溫。 *聯準會盲點：由於非農就業數據和其他報告的延遲，聯準會面臨的能見度降低，從而提高了降息預期。 市場概況： 隨著政府關門進入第二天，美元持續承壓，加劇了人們對財政治理和政治失靈的擔憂。川普總統指責民主黨“破壞經濟”，並威脅要否決任何未大幅削減開支的臨時支出法案，加劇了緊張局勢。由於監管機構已關閉，聯邦工作人員面臨休假，評級機構警告稱，如果僵局持續下去，信用評級將被下調，而財政部官員則警告稱，到10月中旬，債務償還可能面臨壓力。這些警告進一步削弱了人們對美國資產的信心，並導致投資者普遍轉向避險資產。 經濟數據強化了悲觀論調。 ADP就業報告顯示，9月私部門就業人數減少3.2萬個，為2023年3月以來的最大降幅，顯示勞動力成長動能正在放緩。政府停擺也導致包括非農就業數據在內的關鍵數據發布延遲，使得聯準會在10月政策會議前缺乏可預見性。隨著成長訊號減弱，數據封鎖阻礙了政策評估，期貨市場目前已消化未來幾個月幾乎肯定會降息的預期，推動美國公債殖利率全面走低。 貨幣市場反映了這一轉變，美元指數跌至週內低點，選擇權市場對下行對沖的需求上升。這種敘事已超越了戰術層面的疲軟，投資者日益質疑美國政策制定的製度可信度。這種背景促使投資者轉向另類資產，尤其是黃金，黃金已成為主要受益者。 受避險資金流入、實質殖利率下降以及央行穩定購買的支撐，金價延續漲勢，突破每盎司3,895美元的歷史新高。隨著美國財政風險加劇，機構投資者的需求加速成長，而散戶也因預期政治動盪加劇而加入黃金行列。目前，人們普遍認為，象徵性的4,000美元水準已觸手可及，基本面和技術面因素均支撐著金價上漲勢頭。 技術分析 美元指數，H4 美元指數 (DXY) 在自 97.55 附近的支撐位反彈後，目前在 98.10 阻力位下方盤整。近期價格走勢突破了下行趨勢線，但難以維持動能，顯示復甦動能可能正在減弱。若果斷突破 98.10，則焦點將轉向 98.75，而若未能守住 97.55，則可能再次下行，目標指向 97.00 和 96.60。 RSI目前為48，徘徊在中性區域附近，反映出缺乏強勁的方向性動能。 MACD在零線下方略微持平，表示看漲壓力較弱，如果買家未能重新掌控市場，該指數很容易再次遭遇拋售。 整體而言，美元指數仍處於脆弱的復甦階段，97.50-98.10區間是近期的支撐位。突破阻力位可能為美元帶來新的走強，而跌破支撐位則可能重新確立更廣泛的看跌傾向。交易員將關注美國財政消息和即將發布的數據，將其作為下一步走勢的關鍵催化劑。 阻力位：98.10, 98.75支撐位：97.55, 97.00 XAUUSD，H4 XAUUSD延續了自9月低點以來的漲勢，目前在3,870美元阻力位下方盤整，此前曾測試了3,960美元附近的斐波那契1.618延伸位。金價在3,780-3,735美元上方仍獲得穩固支撐，20週期移動平均線和1.272延伸位在此匯合，維持了更廣泛的上行趨勢。若持續突破3,870美元，將重新探底3,960美元附近的近期高點；若未能守住3,780美元的底部，則可能進一步回調至3,635美元。 RSI目前位於59，略微回落，脫離超買狀態，但仍顯示出健康的看漲勢頭。 MACD在強勁上漲後趨於平緩，長條圖趨於平緩，顯示動能正在降溫，但尚未逆轉。 總體而言，黃金在其延續的上漲趨勢中仍保持看漲傾向，但近期的放緩表明，漲勢可能暫停盤整，然後再嘗試再次突破。交易員將密切關注3,780美元至3,870美元的區間，因為突破該區間的決定性走勢將決定金價是繼續創下新高還是回調重建支撐位。 阻力位：3900.00, 3960.00支撐位：3780.00, 3735.00
