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受地緣政治供應衝擊和貿易休戰影響，油價創數月來最大單週漲幅
關鍵要點： *WTI 原油價格從低於 56 美元上漲至接近 62 美元，創下數月來最強勁的周度漲幅，預示著看漲趨勢的逆轉。 *西方國家對俄羅斯主要產油國實施的聯合製裁可能導致全球石油供應每天減少 200 萬桶，加劇市場緊張。 *在吉隆坡達成的中美初步貿易框架緩解了關稅威脅，提振了全球成長情緒，增強了油價的上漲動能。 市場概況： 油市錄得數月來最大單週漲幅，油價上漲逾7%，預示著強勁的看漲趨勢逆轉。受地緣政治和貿易情勢共同作用的推動，西德克薩斯中質原油價格從近期低於56美元的低點，徘徊在62美元左右的周高點附近。 主要驅動因素是西方新一輪協同製裁引發的供應重點大衝擊。美國財政部對俄羅斯最大的兩家石油生產商——俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）實施了新的限制，這是其推動和平談判的更廣泛舉措的一部分。歐盟和英國等主要盟友也採取了同樣的行動，這些集體措施可能導致全球石油供應每天減少多達100萬至200萬桶，導致市場立即緊張。 在強勁的需求側利好推動下，全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢出現了明顯緩和的跡象。中美談判代表在吉隆坡舉行會晤，並確認已達成初步“框架協議”，避免了即將在韓國舉行的亞太經合組織峰會上舉行高層會晤的可能性，這將顯著改善全球經濟前景，進而改善能源需求預測。切實的供應限制和更光明的需求前景共同為油價創造了有利的環境，表明強勁的上漲勢頭可能在短期內持續。 技術分析 原油，H4： 油價已確認看漲趨勢，果斷突破了數週來一直限制市場的下行趨勢通道。這項結構性突破顯示動能發生了顯著變化，油價目前在關鍵阻力位62.00美元附近站穩。若油價持續守住或超過該關口，將構成強勁的看漲訊號，可能驗證突破的有效性，並開啟通往更高價格目標的道路。 然而，技術面顯示近期市場謹慎。相對強弱指數 (RSI) 已進入超買區域，預示漲勢可能持續。同時，移動平均線收斂背離 (MACD) 雖然在零軸上方交投，但已顯示出潛在看跌交叉的早期跡象。這種背離表明，上漲動能可能在短期內達到頂峰。 因此，儘管突破通道後整體趨勢看漲，但建議交易者採取策略性策略。市場容易受到技術性回撤的影響，以鞏固近期的大幅上漲。只要價格維持在先前通道阻力位上方，整體看漲結構將保持穩定，而該阻力位現在應該會成為新的支撐位。 阻力位：63.30、65.00 支撐位：60.15、58.30
隨著宏觀經濟希望的轉變，加密貨幣市場強勁反彈
關鍵要點： *總市值飆升 1.75% 至近 3.92 兆美元，其中比特幣突破 11.4 萬美元，以太幣上漲超過 5%，預示著新的看漲勢頭。 *大量資金流入美國現貨比特幣和以太坊 ETF，以及加密貨幣巨頭的策略積累，幫助建立了更穩固的價格底線。 *本週聯準會降息的預期日益增強，增強了風險偏好，並推動了對數位資產的新需求。 市場概況： 過去24小時內，加密貨幣市場呈現顯著復甦，總市值上漲約1.75%，逼近3.92兆美元大關。此次上漲以比特幣突破11.4萬美元大關和以太坊上漲逾5%為首，標誌著在經歷了數週的強勁拋售壓力和流動性激增之後，市場情緒出現了顯著的微調。 投資者心理的轉變在加密貨幣恐懼與貪婪指數中體現得淋漓盡致，該指數已從幾天前令人深感恐懼的24飆升至中性水平50。這項改善得益於兩大基本支柱。首先，美國現貨比特幣和以太坊ETF持續吸引大量資金，近期每日流入量超過10億美元，為核心資產提供了強勁且持續的機構買盤。其次，近期的拋售被大型投資者（通常被稱為「加密貨幣鯨魚」）視為大幅折價，促使其在較低水平吸籌，這有助於鞏固價格底線並推動當前的反彈。 市場對宏觀經濟的樂觀預期為本輪反彈增添了更多助力。投資人越來越預期聯準會本週降息的可能性很高，並預計在2024年結束前還會進一步採取寬鬆措施。這種降息前景增強了加密貨幣等無收益、風險敏感型資產的吸引力，並助長了新的買盤壓力。雖然本輪反彈具有建設性，但市場近期走勢最終將取決於聯準會即將公佈的政策決定及其後續指引。 技術分析 BTC，D1 BTC 完成了技術性重大突破，果斷突破了 111,000 美元附近的下行趨勢阻力線。在 106,000 美元附近獲得強勁支撐後，此次看漲突破預示著先前看跌結構可能出現逆轉，並確立了近期看漲趨勢。 目前的焦點轉向即將到來的阻力位測試，即117,350美元附近。為了保持看漲軌蹟的可信度，BTC必須持續保持在112,000美元的關鍵心理支撐位上方。成功守住這一水平將表明其潛在的實力，並可能為挑戰更高的阻力區域鋪平道路。 技術面的改善得益於動量指標的顯著轉變。相對強弱指數 (RSI) 反彈並突破中點，反映出買盤壓力的回歸。同時，移動平均線 (MACD) 從低位觸發了看漲黃金交叉，表明先前的看跌勢頭正在明顯減弱。此次突破與動量指標的改善相結合，為進一步的潛在上漲創造了有利條件，但前提是 BTC 能否在 112,000 美元支撐位上方盤整。 阻力位：117,350.00, 123,230.00 支撐位：112.445.00, 108,240.00
日圓因財政擔憂而走弱，為日本消費者物價指數做好準備
關鍵要點： *由於高市早苗當選首相，重新點燃了財政擴張和長期超寬鬆貨幣政策的預期，日圓走弱。 *市場擔心，新一輪刺激措施以及日本央行有限的收緊政策空間可能會加深日本與其他主要央行之間的差距。 *日本公佈的消費者物價指數以及本週聯準會和日本央行的連續決策對於決定美元/日圓是否突破年度新高至關重要。 市場概況： 本周初日圓走弱，兌主要貨幣大幅貶值，美元/日圓匯率逼近153.00。日圓疲軟源自於國內政治情勢的變化，以及日本與已開發市場國家之間持續存在的貨幣政策分歧。 拋售的主要催化劑是高市早苗當選日本新首相，此舉再次引發了市場對日本重返財政寬鬆政策的擔憂。作為已故安倍晉三的追隨者，她的領導風格引發了人們對政府擴張性支出和持續超寬鬆貨幣政策的預期。這種看法有可能加劇日本巨額公共債務，並使人們對日本央行系統性收緊政策和實現利率正常化的能力產生懷疑，從而削弱日圓的吸引力。 儘管日圓仍面臨壓力，但預計其走勢本週將跌宕起伏，受一系列重大經濟事件的影響。眼下焦點是明天發布的日本消費者物價指數 (CPI)，該指數將為日本央行的政策前景提供參考。然而，日圓的命運將主要受聯準會週三和日本央行週四接連發布的政策決議的影響。如果聯準會維持強硬立場，而日本央行一貫保持謹慎，這將加劇日圓疲軟的主要驅動因素——政策分歧，並可能將日圓推至年內新低。 技術分析 歐元/日元，H4： 歐元/日圓匯率實現了決定性的技術突破，突破了177.80的直接阻力位，創下歷史新高。這一走勢鞏固了看漲傾向，並確認該貨幣對強勁的潛在上升趨勢將得以恢復。價格走勢展現出強勁的潛在力量，其特點是自技術回撤位強勁反彈，該回撤位在175.00附近獲得堅實支撐，隨後積聚了足夠的動能，挑戰並突破了此前的紀錄。 強勁且不斷加速的勢頭正在推動看漲結構。相對強弱指數 (RSI) 已進入超買區域，反映出強勁且持續的買盤壓力。同時，平滑異同移動平均線 (MACD) 已果斷反彈至零線上方，並繼續走高。這項指標走勢證實，看漲勢頭不僅存在，而且正在積極增強。 在確認突破後，該貨幣對交投於未知區域，並受到強勁動量訊號的支撐，阻力最小的路徑仍然堅定地向上。雖然RSI超買狀態值得關注，以防短期內出現疲態，但在強勁的趨勢走勢中，RSI超買狀態通常會持續存在。 阻力位：180.20, 182.50 支撐位：175.40, 173.45
