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技術分析（2025年10月29日）
BTC，H4： 比特幣近期的價格走勢凸顯了短期反彈與持續下跌趨勢之間的拉鋸戰。先前的反彈在早前拋售形成的公允價值缺口下方遭遇強勁阻力，導致價格明顯回落並隨後下跌3%。這一回落是一個重要的技術性變化，因為它表明過去一周強勁的10%反彈不足以改變潛在的熊市結構。相反，這波上漲行情現在最好被歸類為更大下跌趨勢中的一次技術性回檔。 目前市場關注的焦點轉向110,500美元附近的關鍵支撐位。這個價格區域是市場情緒的重要分水嶺。如果比特幣成功站穩並守住這一水平，則表明拋售壓力正在有效消退，並可能成為該資產價格的決定性轉折點。然而，目前的動量指標傾向於更為謹慎的預期。相對強弱指數（RSI）已從超買區域回落，移動平均收斂/發散指標（MACD）也出現了看跌的死亡交叉。這些訊號共同表明，近期的上漲動能已大幅減弱，目前預示著短期內可能出現下跌趨勢反轉。因此，除非多頭能夠在110,500美元的支撐位建立起強有力的防禦，否則價格下跌的可能性極大。 阻力位：117,351.00，123,230.00 支撐位：108,240.00，103,650.00 澳元兌美元，H4 澳元兌美元匯率上漲超過1%，這一走勢是由其突破上升三角形形態所觸發的。這一發展顯示該貨幣對有望延續上漲趨勢，動量指標也強化了這一預期。相對強弱指數（RSI）已進入超買區域，移動平均收斂/發散指標（MACD）在突破零軸後持續攀升，共同顯示上漲動能正在增強。 然而，該貨幣對目前正接近0.6621附近的強阻力位，這是一項重要的考驗。歷史上，該阻力位一直是主要阻力位，該貨幣對過去曾多次跌破該阻力線。因此，儘管技術面看漲，但這一關鍵阻力區域可能會構成強勁挑戰，並可能抑制近期進一步上漲的步伐。 阻力位：0.6621，0.6655 支撐位：0.6585，0.6554
原油價格回落，歐佩克+增產
關鍵要點： *受俄羅斯相關供應風險的影響，油價在大幅上漲後回落。 *歐佩克+預計將在12月增產13.7萬桶/日，延續其逐步恢復生產的趨勢。 *中美貿易情勢仍是影響全球需求情緒的關鍵風險因素。 市場概況： 這日圓走強近幾個交易日，由於美元的需求減弱，投資者紛紛轉向其他貨幣。避險資產圍繞以下方面的不原油價格本週略有回落本月初經歷了一輪強勁上漲後，投資人消化了影響近期前景的利多和利空因素。最初的上漲行情是由…推動的。美國和歐盟加強對俄羅斯能源領域的製裁力道引發了人們對潛在風險的擔憂。供應中斷在主要出口路線上，價格均出現回落。然而，隨著地緣政治風險溢價的緩解和市場基本面的正常化，價格開始盤整並小幅走低。 根據彭博社， 這歐佩克+聯盟預計將討論連續第三個月產量成長 的日產量137,000桶（bpd）將在即將召開的會議上宣布12月的預算案。此舉符合市場共識，也反映了歐佩克+更廣泛的計畫。逐步取消之前的減產措施總計220萬桶/日的產能將於2024年初投產。值得注意的是，歐佩克9月份原油產量上漲了大約40萬桶/日至2905萬桶/日標誌著它的兩年多來的最高水平——這一事態發展抑制了市場的上漲動能。 需求方面，市場情緒依然脆弱。美中貿易關係持續加劇全球經濟成長預期波動。雙邊會談中的任何負面進展都可能抑制經濟前景，進而削弱能源消耗預測。同時，關於聯準會未來降息的猜測可能影響風險情緒和美元走勢，間接影響石油價格動態。 展望未來，交易員預計將關注以下方面：歐佩克+政策指導，美國庫存數據， 和宏觀經濟動態從主要消費經濟體評估近期的回檔是短期調整還是潛在趨勢轉變。 技術分析 原油，H4 原油價格走低，目前正在測試…支撐位在 60.10。 這MACD顯示出看跌勢頭正在增強，而RSI 在45仍低於中性區域，顯示下行壓力持續存在。若確認跌破 60.10，則可能開啟下行頻道。58.30而持續疲軟則可能導致紅色 MA 線成為下一個下跌目標。 反之，如果拋售動能減弱，油價可能會反彈至黃色 MA 線，或近期阻力位位於61.90 和63.35。 阻力位：61.90，63.35支撑位：60.10，58.30
日圓走強，轉向日本央行會議和政治局勢變化
關鍵要點： *日本央行政策會議成為焦點－市場預期利率不會變動，但新任首相高市亮司的鴿派立場可能會影響未來政策的方向。 *由於美元走軟和全球避險情緒升溫，避險需求上升，日圓走強。 *市場猜測日本當局可能幹預匯率，這為日圓提供了支撐。 市場概況： 這日圓走強近幾個交易日，由於美元的需求減弱，投資者紛紛轉向其他貨幣。避險資產圍繞以下方面的不確定性加劇：美國政府停擺， 執著的美中貿易緊張局勢以及這種可能性日本貨幣幹預所有這些都支撐了日元需求。 同時，人們的關注點已轉移到即將到來的…日本央行政策會議這很可能為日圓的中期前景定下基調。市場預期日本央行將…維持基準利率0.50%不變儘管人們的注意力集中在潛在的政策方向上日本新首相高市早苗她以…而聞名鴿派和支持刺激政策的傾向投資者正密切關注政府與央行之間的財政合作是否會導致更寬鬆的貨幣政策立場。 日本央行總裁上田和夫的發言會後情況對於評估政策制定者如何在貨幣政策靈活性和通膨管理之間取得平衡至關重要。任何持續刺激措施的跡像都可能對日圓的長期走勢構成壓力，而更強硬地抑制貨幣波動性的言論則可能為其提供短期支撐。 同時，整體市場情緒依然謹慎。美國總統川普和中國國家主席習近平準備在本週晚些時候會面。預計此次會談將著重解決持續的貿易摩擦，可能會影響全球風險偏好，進而影響對日圓等避險貨幣的需求。 短期內，日圓的走勢可能受多種因素共同影響。國內政策訊號 和外部大分子催化劑建議投資者密切注意這兩方面。日本央行的政策基調 和美中貿易結果從中尋找日圓近期強勢能否持續的線索。 技術分析 美元/日元，H4： 美元/日圓在從…回落後繼續走低153.10 阻力等級目前盤旋在附近紅色 MA 支撐線如果跌破該區域，則下跌動能將會加強，並可能推動該貨幣對下探至下一個支撐位。151.30。 這MACD表示看跌訊號正在增強，而RSI 在45仍低於中線，反映出持續的下行傾向和潛在風險。雙頂型。然而，如果空頭動能減弱，則可能出現反彈。黃色 MA 線可能將價格推回至阻力位附近153.10 和154.65。 阻力位：153.10，154.65 支撑位：151.30，149.70
