關注川普回歸

20 January 2025, 06:10

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市場須知
受上週三公佈的弱於預期的美國消費者物價指數 (CPI) 數據刺激，美國股市近期出現上漲，但之後走勢停滯。道瓊工業指數似乎缺乏看漲勢頭，暗示可能出現回檔以填補 CPI 飆升後留下的缺口。

隨著華爾街進入第一季財報季，市場波動預計將會加劇。投資人將密切分析企業獲利和前瞻性指引，以判斷更廣泛的經濟前景，這給道瓊斯指數的短期走勢增加了不確定性。在交易員等待新的催化劑的同時，這些因素的結合可能會使該指數繼續承受壓力。市場目前正在等待川普今天的就職典禮及其對美元和華爾街的直接影響。

此外，比特幣（BTC）一度飆升至 106,000 美元大關，隨後遭遇大幅拋售。值得注意的是，唐納德·川普官方加密貨幣的首次亮相在加密貨幣市場引起了震動，在最近幾個交易日吸引了數十億美元的交易量。

川普加密貨幣受到的關注和資本突然湧入，擾亂了市場動態，轉移了比特幣等成熟資產的流動性，並導致整個加密領域陷入困境。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (93.1%) 對比 -25 個基點 (6.9%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資人等待當選總統川普的政策明朗，美元仍處於謹慎的交易模式。儘管短期情緒好壞參半，但受美國公債殖利率上升的支撐，長期前景仍看漲。外匯選擇權顯示波動性增加，就職典禮後可能會出現波動。川普的強硬貿易立場可能推高美元和美國公債殖利率。

美元指數從支撐位反彈後走高。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 為 59，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會延續漲勢。

阻力位：110.00，111.75

支撐位：109.00，108.20

黄金/美元，H4

由於交易員在關鍵事件發生前獲利了結，黃金價格回落，而對哈馬斯與以色列停火的樂觀情緒進一步抑制了對避險資產的需求。近期巴勒斯坦囚犯獲釋以及正在進行的談判提振了風險偏好，給黃金帶來壓力。然而，任何地緣政治不穩定仍可能在長期內支撐黃金。

黃金價格目前正在走低，並測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 50，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，該商品在突破後可能延續跌勢。

阻力位：2720.00，2755.00

支撐位：2690.00，2660.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元一直橫盤整理，但似乎準備挑戰其下行趨勢阻力位。成功突破該水準將預示該貨幣對將出現看漲轉變，並可能為進一步的上行勢頭鋪平道路。由於美國市場因公共假期休市，英鎊可能利用美元活動的低迷來獲得動力。然而，隨著 1 月 20 日唐納德·川普就職典禮的臨近，市場情緒依然謹慎。人們普遍預計，他重返白宮將提振美元，並可能在短期內限制美元的上行空間。

英鎊/美元在最近的交易日中橫盤整理，這給該貨幣對帶來了中性信號。 RSI 保持在 50 水平附近，而 MACD 保持在零線以下，這也給該貨幣對帶來中性訊號。

阻力位：1.2310, 1.2480

支撐位：1.2140, 1.2060

歐元/美元，H4

歐元兌美元對在達到近期高點後經歷技術回撤，但仍維持在高位。上週五歐元區公佈的CPI報告符合市場預期，對歐元走強沒有太大支撐。展望未來，預計本週歐元將經歷加劇波動，因為歐元區一系列重要經濟數據的發布，包括GDP、PMI和失業率數據，將為歐元提供新的方向。交易員將密切關注這些指標，以判斷歐元區經濟的健康狀況及其對歐洲央行貨幣政策立場的潛在影響。

該貨幣對在1.0270附近獲得支撐並小幅走高，顯示仍處於看漲軌跡內。 RSI 保持在 50 水平上方，而 MACD 在零線上方獲得支撐，表明其仍保持看漲勢頭。

阻力位：1.0330, 1.0458

支撐位：1.0230, 1.0112

紐元/美元，H4：

紐西蘭元/美元對似乎正在形成一個倒置的頭肩形態，這種技術形態通常與潛在的趨勢逆轉有關，目前處於2022 年底以來的最低水平。數據可能會直接影響紐西蘭元的表現，這取決於通膨前景。然而，隨著唐納德·川普本週將重返白宮，市場情緒轉向走強的美元，該貨幣對面臨下行風險。對其政府採取新政策行動的預期可能會增強美元的強勢，從而可能對紐西蘭元/美元造成壓力。

紐西蘭元/美元已形成倒置的頭肩形態，暗示該貨幣對將呈現看漲訊號。 RSI 正在形成高高在上的格局，而 MACD 已經突破零線，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：0.5665, 0.5735

支撐位： 0.5543, 0.5465