美元坚挺，强势是否能持续？

市場須知

由於好壞參半的經濟數據引發了聯準會政策的不確定性，美元指數持續波動。儘管強於預期的消費者物價指數和就業數據最初提振了美元，但低於預期的生產者物價指數數據引發了市場對聯準會降息立場的謹慎猜測。投資者目前正密切關注即將公布的零售銷售數據和企業收益報告，以深入了解美國經濟的未來走向。

儘管中東局勢緊張，供應風險依然存在，但由於獲利了結和技術性調整，油價出現下跌。伊朗對以色列的導彈襲擊引發了市場對可能報復行動及其對石油基礎設施影響的擔憂。同時，國際能源總署因應中國經濟增長放緩和電動車普及率提升而下調了石油需求預測，進一步加劇了市場前景的不確定性。

儘管中東緊張局勢支撐了避險需求，但交易員預期聯準會只會進行小幅降息，導致金價小幅回落。在摩根大通和富國銀行等主要銀行報告出強勁獲利後，美國股市顯現樂觀情緒。下週，投資者的目光將集中在美國銀行、花旗集團及Netflix的業績報告上，尤其關注Netflix的訂戶數據所揭示的消費者趨勢，以更好地評估經濟狀況。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

隨著投資者消化一系列複雜的經濟指標，美元指數仍處於不斷變化的狀態。雖然消費者物價指數（CPI）和美國就業報告的數據高於預期，但生產者物價指數（PPI）的讀數較弱，從 0.20% 下滑至 0.10%，削弱了美元的吸引力。這種好壞參半的數據引發了人們對聯準會可能採取更加謹慎的降息方式的猜測。市場參與者目前正在密切關注收益報告和美國零售銷售數據，以進一步了解經濟健康狀況和聯準會的潛在利率變動。

美元指數突破阻力位之後走高。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 71，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：103.25，104.05

支撐位：102.55，101.80

黄金/美元，H4

由於交易員預期聯準會降息幅度較小，金價預計將在本週結束時小幅下跌。儘管消費者物價指數通膨數據顯示物價壓力持續存在，但每週申請失業救濟人數的上升削弱了對進一步降息的預期。當前的市場情緒反映出 11 月降息 25 個基點的可能性為 81%。聯準會的前景溫和，但中東緊張局勢升級限制了黃金市場的損失，支撐了其作為避險資產的角色。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。 MACD 表現出看跌勢頭增強，而 RSI 位於 52，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：2670.00，2690.00

支撐位：2645.00，2630.00

英鎊/美元，H4

由於市場預期英國央行（BoE）可能加速降息週期，英鎊（GBP）面臨巨大壓力。目前的市場情緒顯示 11 月降息的可能性為 90%。這一前景轉變是在英國央行行長安德魯貝利最近發表講話之後做出的，他暗示，如果通膨數據繼續向好，可能會採取更大幅度的降息。因此，隨著市場消化英國央行轉向鴿派的可能性，英鎊/美元可能仍然脆弱。

英鎊兌美元交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 39，表明由於 RSI 保持在中線下方，該貨幣對在突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：1.3205，1.3315

支撐位：1.3040，1.2940

歐元/美元，H4

由於美元上漲繼續施加下行壓力，歐元兌美元小幅走低。此外，法國政治事態發展也引起了交易商的關注，政府公佈了一項預算計劃，其中包括針對富人和大企業的600億歐元削減支出和增稅。這項旨在解決不斷增長的財政赤字的雄心勃勃的預算提案預計將在法國議會面臨重大挑戰。法國總理米歇爾·巴尼耶和總統馬克宏的盟友缺乏多數席位，這使得前進的道路變得複雜，最終的預算批准可能會推遲到12月。

歐元/美元在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 39，表明由於 RSI 保持在中線下方，該貨幣對可能會擴大跌幅。

阻力位：1.0950，1.1020

支撐位：1.0890，1.0805

澳元/美元，H4

由於中國的通膨數據令人失望，澳元/美元貨幣對吸引了賣家。9月中國居民消費物價指數（CPI）較去年同期上漲0.4%，低於預期的0.6%。CPI環比持平，生產者出廠物價指數（PPI）較去年同期下降2.8%，超出預期的2.5%降幅。這弱於預期的數據反映出澳洲最大貿易夥伴中國潛在的通貨緊縮壓力，進而影響澳元。

澳元/美元在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 保持在中線下方，該貨幣對可能會擴大跌幅。

阻力位：0.6760，0.6910

支撐位：0.6640，0.6480

美元/日元，H4

受美元走強以及日本央行(BoJ)政策立場不確定性的支撐，美元/日圓在亞洲早盤交易中擴大漲幅。儘管最近升息，但由於對日本央行大幅升息的承諾存疑，日圓繼續走弱。此外，日本首相石破茂最近的言論表明，他打算在貨幣政策方面保持不干涉的態度，並將決策權完全掌握在日本央行手中。隨著市場預期日本央行未來的舉措，這可能會加劇進一步的波動。

美元/日圓交易走高，同時正在測試阻力位。 MACD顯示看跌勢頭正在減弱，而RSI位於62，顯示由於RSI保持在中線上方，因此該貨幣對在突破後可能會擴大漲幅。

阻力位：149.25，150.85

支撐位：147.30，145.85

道瓊斯，H4

由於投資人期待財報季，美國股市依然樂觀。摩根大通和富國銀行週五公佈的財報都超乎預期，引發了樂觀情緒。美國銀行和花旗集團將於下周公布財報，Netflix 將於週四公佈財報。投資人將特別關注 Netflix 的訂戶指標，因為這些指標可以為不斷變化的經濟格局中的消費者支出趨勢提供有價值的見解。

道瓊斯指數突破阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 67，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：43440.00，44900.00

支撐位：42420.00，41400.00

原油，H4

油價小幅走低，主要受到獲利回吐和技術調整的推動。儘管出現短期下跌，但由於對中東持續緊張局勢可能造成供應中斷的擔憂揮之不去，前景仍然喜憂參半。伊朗最近對以色列的飛彈襲擊引發了人們對伊朗石油基礎設施遭到報復的擔憂，從而加劇了供應風險。在需求方面，國際能源總署（IEA）下調了明年的石油需求預測，理由是中國經濟成長放緩以及電動車的興起。這些因素導致石油市場前景複雜。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 48，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：77.00，80.05

支撐位：72.65，70.00