科技股狂熱推動華爾街

市場須知

由於令人失望的經濟數據，中國股市在上一交易日面臨強勁的拋售壓力，而在蘋果、亞馬遜和Netflix等公司引領的新科技股上漲的推動下，華爾街股市再創歷史新高。不過，交易員應密切注意今日的消費者物價指數（CPI），因為高於預期的結果可能會給股票帶來壓力，並進一步推高美元。

昨天公佈的聯邦公開市場委員會會議紀錄顯示，多數董事會成員贊成更大幅度的降息。然而，會議記錄也表明，不太可能降息 50 個基點，因為一些官員更傾向於採取更漸進的貨幣寬鬆方式。同時，英鎊依然低迷，交易員專注於明天的GDP數據，預計這可能會提振英鎊的強勢。

大宗商品市場方面，受美元走強拖累，金價跌至 10 月新低，而聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要暗示聯準會將採取更強硬立場，令貴金屬前景惡化。相反，由於交易商等待以色列對伊朗支持的軍事組織的攻擊做出反應，油價小幅走高。然而，美國原油庫存意外增加超過500萬桶，創4月以來最大增幅，可能對油價造成下行壓力。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資者等待重要的美國消費者物價指數 (CPI) 數據的發布，美元指數擴大了漲幅。在突破重要阻力位後，美元仍然看漲，儘管最新的聯邦公開市場委員會會議紀要的溫和基調可能會削弱其勢頭。儘管大多數貨幣政策委員會 (MPC) 成員傾向於降息 50 個基點，但近期樂觀的美國就業數據促使一些人考慮更小幅度的降息，即 25 個基點。美元走勢仍不確定，即將發布的CPI和PPI報告可能會讓聯準會的下一步更加清晰。

美元指數在先前突破之前的阻力位後走高。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 為 73，顯示該指數可能進入超買區域。

阻力位：103.25，104.05

支撐位：102.55，101.80

黄金/美元，H4

在聯準會發布鴿派的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要後，金價最初反彈，但由於投資者預計本週晚些時候將公佈美國消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據，金價恢復看跌趨勢。由於市場目前普遍預期降息幅度僅25個基點，美元的吸引力增強，進而打壓金價。對聯準會政策立場的混合預期讓投資人處於「觀望」模式，預計通膨數據將成為金價近期走向的決定性因素。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 為 42，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：2630.00，2640.00

支撐位：2605.00，2590.00

英鎊/美元，H4

受美元持續走強的拖累，英鎊昨日小幅走低。美元保持堅挺，尤其是在FOMC會議紀要公佈後，這表明聯準會官員傾向於採取漸進的方式未來降息，支撐了美元的上行勢頭。同時，建議英鎊交易者密切關注將於明天公佈的英國GDP數據。這些數據將是評估英鎊強勢的關鍵，並可提供對英國經濟健康的洞察。

英鎊兌美元仍處於看跌趨勢，但在 1.3065 附近找到支撐。跌破該水準表示該貨幣對出現看跌訊號。 RSI 仍低於 50，但 MACD 小幅走高，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.3140, 1.3220

支撐位：1.2985, 1.2910

歐元/美元，H4

歐元兌美元跌破附近支撐位，跌至兩個月低點，顯示該貨幣對存在看跌傾向。由於經濟數據疲軟，歐元仍面臨壓力，導致市場對歐洲央行採取更為鴿派政策的預期不斷升溫。在美元走強的情況下，歐元的困境加劇。隨著歐洲央行下周公布利率決定，市場對可能降息的預期正在上升。如果歐洲央行選擇降息，可能會導致歐元進一步走低，進一步加劇該貨幣對的看跌前景。

歐元兌美元繼續創下更低的低點，顯示看跌趨勢依然存在。 RSI 仍接近超賣區域，而 MACD 徘徊在底部，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.1020, 1.1080

支撐位：1.0890, 1.0805

澳元/美元，H4，H4

由於對中國最新刺激計劃的失望，澳元（AUD）走軟。國家發展和改革委員會強調了中國經濟面臨的挑戰，但沒有推出新的重大刺激措施。再加上美元小幅上漲，對澳元兌美元帶來下行壓力。澳洲聯邦儲備銀行9月會議紀要相對鷹派，提供的支撐有限，市場情緒受到對中國經濟前景擔憂的嚴重影響。

澳元/美元在先前突破之前的支撐位後交易走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 42，表明由於 RSI 保持在中線下方，該貨幣對可能會擴大跌幅。

阻力位：0.6790，0.6910

支撐位：0.6640，0.6480

恆生 (HK50)，H4

恆生指數在連續兩個交易日大幅下跌後，出現技術性反彈，填補了前期上漲的缺口。這表明該指數可能會在先前的看漲趨勢內恢復交易。同時，華爾街昨日上漲，道瓊指數創下歷史新高，有助於提振全球市場的風險偏好情緒。這種積極動能已蔓延至亞洲股市，也提振了恆生指數。交易員可能會繼續監控全球風險情緒，因為它在維持上行軌跡方面發揮關鍵作用。

恆生指數在技術調整後突破缺口，暗示指數出現看漲訊號。 RSI出現反彈跡象，而MACD則持續下跌，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：21830.00, 22430.00

支撐位：20880.00, 20320.00

原油，H4

由於中東緊張局勢和颶風米爾頓對佛羅裡達州的影響引發的供應擔憂，亞洲早盤油價週四上漲。以色列針對伊朗石油基礎設施的潛在計畫增加了地緣政治風險，而颶風也減少了石油供應。隨著供應中斷和需求激增同時發生，原油價格正在獲得強勁支撐，儘管中東緊張局勢或風暴影響的緩解可能會迅速改變市場情緒。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 49，這表明商品可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：74.85，77.00

支撐位：72.65，70.00