地緣政治緊張局勢刺激大宗商品價格

市場須知

上一交易日，中東緊張局勢成為全球金融市場的焦點，伊朗向以色列發射飛彈，預計將採取進一步報復行動，加劇地緣政治風險。這起事件刺激了避險資產的需求，導致金價飆升超過1%，接近頂峰。同樣，油價飆升超過3%，地緣政治衝突往往刺激對通常被稱為「黑金」的原油的需求。

相較之下，由於風險資產受到不確定性增加的負面影響，華爾街面臨損失。日本與其他主要經濟體之間利差的縮小預計也將逐漸緩解圍繞日圓套利交易的擔憂，從而可能進一步影響華爾街。

外匯市場上，美元因地緣政治不穩定的避險地位而走強，加上強於預期的JOLT職缺數據進一步提振美元上漲動力。另一方面，歐元因消費物價指數不佳而陷入困境，引發了歐洲央行進一步降息的預期，從而打壓歐元走低。

在加密貨幣市場，比特幣（BTC）經歷了數週以來的最大單日跌幅，因為投資者在這段不確定的時期撤回了更安全的資產。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

在聯準會主席鮑威爾的鷹派評論和中東緊張局勢升級的共同支撐下，美元指數目前正在鞏固其在積極軌道上的地位。由於投資者在地緣政治不確定性中尋求​​穩定，對避險美元的需求增加。儘管經濟數據好壞參半，但整體情緒仍有利於美元。 ISM 製造業 PMI 和物價分別低於預期 47.2 和 48.3，而標普全球美國製造業 PMI 和 JOLT 職缺超出預期，顯示經濟格局存在一定彈性。

美元指數在突破阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 67，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：101.80，102.35

支撐位：100.95，100.30

黄金/美元，H4

中東持續的衝突，特別是最近伊朗對以色列的飛彈襲擊，顯著加劇了地緣政治緊張局勢，促使投資者將黃金作為避險資產。黃金傳統上被視為對沖不穩定的工具，隨著該地區不確定性的升級，需求激增。

金價走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 58，表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2665.00，2700.00

支撐位：2640.00，2620.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對在上一交易日大幅下跌，主要是因為美元走強。該貨幣對跌破之前的低點，顯示未來可能存在看跌傾向。中東地緣政治緊張局勢升級以及強於預期的JOLT職位空缺數據支撐了美元走強，抵消了美國PMI數據未能達到市場預期帶來的失望情緒。

英鎊/美元錄得一個月來最大單日跌幅，並跌破先前低點，表明該貨幣對趨勢發生逆轉。 RSI接近超賣區域，而MACD突破零線，顯示看跌勢頭正在形成。

阻力位：1.3350, 1.3440

支撐位： 1.3220, 1.3140

歐元/美元，H4

歐元兌美元在跌破上行通道後大幅下滑，與 MACD 看跌背離模式所暗示的早前看跌預期一致。近期歐元區消費者物價指數 (CPI) 低於 2%，顯示該地區經濟放緩。疲軟的通膨數據加劇了市場猜測歐洲央行可能會加快降息步伐，進一步打壓歐元強勢並導致該貨幣對下跌。如果經濟數據繼續支持歐洲央行的寬鬆政策，看跌勢頭可能會持續下去。

該貨幣對在跌破上升趨勢通道後大幅下跌，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 正在接近超賣區域，而 MACD 則跌破零線並出現背離，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：1.1085, 1.1150

支撐位：1.1020, 1.0950

澳元/美元，H4

在澳洲貨幣政策的支持下，澳元繼續成為外匯市場表現最強勁的貨幣之一。儘管美元近期走強，但澳元仍堅守陣地，交易價格接近近期高點。中國的經濟刺激計劃和澳洲儲備銀行（RBA）的貨幣緊縮政策相結合，為澳元提供了強勁支撐，幫助其在全球貨幣波動中保持韌性。只要這些支持因素繼續發揮作用，這種優勢就可能持續存在。

該貨幣對出現技術修正，但仍接近近期高位，並正在測試其阻力位 0.6940。 RSI 已跌至 50 附近，而 MACD 則小幅走低，表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位：0.6920, 0.7000

支撐位：0.6850, 0.6780

道瓊斯，H4

美國股市週一收高，標誌著第三季的強勁結束。投資者對進一步降息的可能性仍持樂觀態度，因為聯準會官員繼續暗示有可能進一步寬鬆。標準普爾 500 指數上漲 0.3%，道瓊指數上漲 17 點（0.04%），那斯達克指數上漲 0.4%。標準普爾 500 指數本季上漲 5%，在 8 月 5 日下跌後因經濟衰退擔憂引發反彈，此後經濟衰退擔憂有所緩解。

道瓊斯指數在突破阻力位後走高。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 67，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：42990.00，44000.00

支撐位：41965.00，40700.00

原油，H4

由於對潛在供應中斷的擔憂迫在眉睫，石油市場正在經歷波動。伊朗捲入衝突增加​​了石油產量和出口能力下降的風險，特別是如果敵對行動進一步升級。對中東衝突升級和供應中斷可能性的擔憂繼續支撐油價走高。

繼先前突破之前的阻力位之後，油價走高。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 65，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：71.90，74.15

支撐位：70.30，68.60