石破茂贏得領導階層投票後日圓走強

市場須知

日本執政黨領袖競選意外獲勝，金融市場受到震動，該黨將取代現任日本首相。被視為在貨幣政策上採取更強硬立場的石破茂獲勝，導致日元大幅升值，而他的對手、被視為鴿派的高市則輸掉了競選。隨著日圓飆升，日經 225 指數遭受重創，對日圓走強做出負面反應。對日圓套利交易的擔憂也導致華爾街週五暫停交易，交易員對潛在的波動持謹慎態度。

相反，在政府持續經濟刺激措施的提振下，中國股市保持彈性。香港恆生指數觸及2023年5月以來的最高水平，顯示該指數前景看好。

外匯市場上，美元因上週五低於預期的個人消費支出(PCE)數據而承壓，美元指數(DXY)難以守住100美元的關鍵支撐位。美元疲軟已推動澳元兌美元匯率升至 2023 年 3 月以來的最高水平，但仍在等待新的催化劑來突破當前阻力位。

在大宗商品市場，黃金未能利用美元走軟的機會，但仍交投於 2,650 美元關口上方，顯示看漲情緒持續存在。同時，令人失望的中國採購經理人指數數據打壓了油價，該數據顯示該國經濟活動持續放緩。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

衡量美元兌一籃子六種主要貨幣表現的美元指數在美國通膨報告弱於預期後擴大了跌幅。據經濟分析局稱，美國核心PCE價格指數從0.20%下降至0.10%，低於市場預期的0.20%。這一悲觀的通膨數據增加了人們對大幅降息的預期，CME 的 FedWatch 工具目前顯示聯準會在 11 月會議上降息 50 個基點的可能性為 56.7%，高於報告前的 49.9%。

美元指數走低，目前測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 43，表明 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：101.80，102.35

支撐位：100.25，99.70

黄金/美元，H4

受美元疲軟和中東緊張局勢加劇的支撐，金價繼續在關鍵阻力位附近交易。真主黨領導人哈桑·納斯魯拉被暗殺後，以色列對黎巴嫩發動空襲，造成 100 多人死亡、350 多人受傷，以色列和真主黨之間的衝突升級。這些事態發展引發了人們對局勢進一步升級的擔憂，從而推動了對黃金的避險需求。此外，低於預期的美國核心PCE物價指數助長了大幅降息的預期，進一步支撐了黃金作為非收益資產的價格。

在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2665.00，2695.00

支撐位：2640.00，2620.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元在1.3445關卡附近遭遇強勁賣壓。跌破 1.3350 水準將表示該貨幣對潛在的看跌訊號。最近的邊際上漲是由美國個人消費支出數據低於預期推動的，這削弱了美元並支撐了英鎊。展望未來，英鎊交易者將密切關注即將公佈的英國GDP數據。好於預期的結果可能會為英鎊提供額外的力量，有可能扭轉當前的拋售壓力並加強該貨幣的看漲勢頭。

英鎊兌美元貨幣對已在其阻力位 1.3445 下方形成三重頂，看漲勢頭正在消失。 RSI 已脫離超買區域，而 MACD 則小幅走低，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位： 1.3440, 1.3520

支撐位：1.3350, 1.3285

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對繼續在其上行通道內交易，儘管看漲勢頭似乎正在減弱。上週五法國和西班牙的消費者物價指數數據低於預期，打壓了歐元的強勢。然而，由於通膨指標低於市場預期，美元走軟，減輕了影響。儘管歐元面臨經濟數據疲軟的壓力，但美元因令人失望的通膨數據而走軟，目前有助於該貨幣對保持在上行軌道。

該貨幣對被限制在1.1200關卡下方，顯示該水準遇到了強勁的賣壓。 RSI徘徊在50水平附近，而MACD逐漸走低並形成看跌背離，表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。

阻力位：1.1220, 1.1300

支撐位：1.1080, 1.1020

美元/日元，H4

石破茂贏得日本執政黨自民黨黨魁競選後，日圓走強。前防衛大臣石破茂以其對過去貨幣刺激措施的批評立場而聞名，並支持央行升息。這一領導層變動令市場感到意外，市場原本預計反對進一步升息的民族主義者高市早苗將會取得勝利。因此，在日本貨幣政策預期改變的情況下，日圓面臨升值壓力。

美元/日圓交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD顯示看跌勢頭增強，而RSI位於39，這表明該貨幣對在突破後可能會擴大跌幅，因為RSI仍低於中線。

阻力位：144.25，146.60

支撐位：142.25，139.75

恆生指數 (HK50)，H4

在中國央行出人意料地下調短期借款利率後，香港恆生指數飆升近15%。中國政府的經濟刺激措施推動股市升至 2023 年 2 月以來的最高水準。此舉反映了人們對中國政策支持及其對更廣泛股市的正面影響的樂觀態度。

HK50 指數仍看漲，顯示該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍處於超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：21400.00, 21850.00

支撐位：20850.00, 20300.00

原油，H4

由於擔心以色列對伊朗支持的部隊加強攻擊，中東地區可能出現供應中斷，油價週一小幅走高。主要石油生產國和歐佩克成員國伊朗可能爆發更廣泛的衝突，引發了市場擔憂。以色列加大對伊朗支持的真主黨和胡塞武裝的軍事行動，增加了供應中斷的風險，為油價提供了上行支撐。

油價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 53，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品在突破後可能會擴大漲勢。

阻力位：68.60，70.30

支撐位：67.15，65.60