中國降息刺激股市上漲

市場須知

中國股市已成為金融界表現優異的資產類別，中國 A50 指數創下十年來最大單週漲幅，恆生指數 (HK50) 本週上漲超過 12%。市場上漲是由中國政府持續採取的經濟刺激措施所推動的，這些措施提振了信心，並將動力傳播到包括華爾街在內的全球市場，股市延續了上一交易日的看漲漲勢。

美國方面，昨天公佈的GDP數據符合市場預期，而初請失業金人數持續上升顯示勞動市場進一步疲軟，增加了聯準會近期大幅降息的可能性。今天的焦點是美國PCE數據和聯準會主席鮑威爾的講話，預計將為美元強勢提供新的見解。

在大宗商品市場，黃金正接近下一個心理阻力位 2,700 美元，而由於沙烏地阿拉伯和利比亞等生產國供應增加的預期，油價仍面臨壓力。

在加密貨幣市場，受風險偏好改善的提振，比特幣（BTC）已突破先前高點。加密貨幣恐懼和貪婪指數已飆升至 8 月初以來的最高水平，顯示市場樂觀情緒加劇。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於技術調整和逢低買盤，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數從強勁支撐位反彈。然而，美元的長期前景仍然看跌，預計聯準會將在 11 月會議上再次大幅降息。根據CME FedWatch Tool的數據，11月7日會議上降息50個基點的機率已上升至59%，高於一週前的37%。交易員將密切關注美國個人消費支出（PCE）指數和聯準會主席鮑威爾即將發表的聲明，以尋求進一步的方向。

繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 56，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：101.80，102.35

支撐位：100.45，99.70

黄金/美元，H4

金價走高，目前正在測試關鍵阻力位。美元疲軟，加上美國公債殖利率下降，繼續支撐金價。建議投資者關注即將公佈的美國個人消費支出（PCE）指數以及聯準會主席鮑威爾的聲明，以衡量黃金的潛在趨勢。

金價交投持平，目前正在測試阻力位。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 57，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品在突破後可能會擴大漲勢。

阻力位：2665.00，2780.00

支撐位：2640.00，2620.00

英鎊/美元，H4

英鎊已形成雙頂價格模式，預示著潛在的阻力以及近期看漲勢頭的放緩。動力指標走弱進一步支撐了這一點，顯示該貨幣對可能很快面臨下行壓力。同時，就業數據令人失望，失業救濟人數持續上升，顯示勞動市場疲軟，美元陷入困境。這讓人們對美元近期的強勢產生了懷疑。市場的注意力現已轉向即將公佈的美國個人消費支出數據，該數據可能提供有關通膨的重要見解並直接影響美元的強勢。 PCE數據低於預期可能會進一步打壓美元。

英鎊/美元貨幣對在近期高點1.3430處被拒絕，暗示潛在的趨勢反轉訊號。如果該貨幣對未能支撐至先前低點 1.3315 上方，則可能暗示看跌訊號。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 小幅走低，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.3350, 1.3440

支撐位：1.3285, 1.3220

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對繼續在其上升趨勢通道內交易，但一直難以達到先前的高點，表明潛在的趨勢逆轉。儘管美元面臨下行壓力，但歐洲央行的鴿派立場抵消了部分美元的疲軟。一些歐洲央行董事會成員對歐元區潛在的經濟停滯表示擔憂，並主張採取更謹慎和鴿派的貨幣政策。這一轉變可能會打壓歐元的強勢，因為更寬鬆的政策立場可能會削弱歐元的吸引力，從而增加該貨幣對的下行風險。

由於該貨幣對未能在上一交易日達到先前的高點，因此可能形成頭肩頂價格模式。 RSI 仍高於 50 水平，但 MACD 一直走低並形成看跌背離，表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。

阻力位：1.1220, 1.1300

支撐位：1.1150, 1.1080

美元/日元，H4

美元/日圓匯率已突破短期阻力位 144.30，預示著潛在的看漲趨勢。不過，這股動能被日本公佈的CPI打亂，符合市場預期。與通膨數據相符的通膨數據引發了人們對日本央行可能在 12 月升息的猜測，從而提振了日圓並抑制了該貨幣對的升勢。日本央行收緊貨幣政策的預期推高了日圓，為該貨幣對的看漲前景增添了下行壓力。

儘管美元/日圓在周高點出現小幅技術調整，但仍維持其上行趨勢。 RSI 保持在 50 上方，而 MACD 徘徊在零線上方，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：146.00, 149.20

支撐位：141.40, 138.90

納斯達克，H4

人工智慧巨頭英偉達 (NASDAQ: NVDA) 股價上漲 2%，延續週二的漲幅，此前有報導稱首席執行官黃仁勳已根據交易計劃完成了價值超過 7 億美元的股票出售。 Meta Platforms Inc（NASDAQ：META）在其年度 Connect 活動上推出首款擴增實境眼鏡並宣布多項人工智慧功能更新後，股價也上漲了 0.9%。股市更廣泛的正面趨勢主要是由美國國債殖利率下降所推動的。

那斯達克指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 67，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：20015.00，20705.00

支撐位：18860.00，18320.00

比特幣/美元，H4

比特幣（BTC）已飆升至月度高點，接近 66,000 美元大關，表明強烈的看漲傾向。加密貨幣恐懼和貪婪指數已升至 61，為 8 月初以來的最高水平，顯示市場樂觀情緒不斷增強。此外，BTC ETF 的持續淨流入凸顯了需求的增加，進一步推動了 BTC 的上漲勢頭。正面情緒和強勁資金流入的結合正在提振比特幣價格，顯示近期看漲趨勢可能會持續。

比特幣在每日時間範圍內突破了先前的高點，顯示加密貨幣存在看漲傾向。 RSi 仍遠高於 50 水平，而 MACD 反彈至零線上方，顯示 BTC 的看漲勢頭依然完好。

阻力位：67540.00, 70880.00

支撐位：61210.00, 57060.00

原油，H4

由於對利比亞供應中斷的擔憂有所緩解，儘管中國採取了最新的刺激措施，但需求擔憂依然存在，週三原油價格下跌超過 2%。利比亞各派係就任命一名央行行長達成協議，這是解決嚴重影響該國石油產量和出口的爭端的第一步。此外，威脅美國墨西哥灣沿岸的颶風轉向佛羅裡達州，減少了對德州、路易斯安那州和密西西比州附近石油和天然氣生產地區中斷的擔憂。然而，能源資訊署（EIA）悲觀報告顯示原油庫存減少 450 萬桶，超出市場預期的 140 萬桶，限制了油價跌幅。

在先前從阻力位回撤後，油價走低。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 38，表明由於 RSI 從超賣區域大幅反彈，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：70.30，71.95

支撐位：68.60，67.15