Monthly Archives: August 2024

下周焦點: 8月19日當周（GMT+8） 星期二, 8月27日, 22:00 – 美國諮商會消費者信心 (8月) 美國諮商會消費者信心指數於2024年7月上升至100.3，較經修正後的6月97.8有所提升。此次增長主要受消費者對未來經濟狀況預期改善所驅動，儘管對當前情勢的看法略有削弱。反映當前商業和勞動市場狀況的現況指數從135.3下降至133.6，顯示出對工作機會減少及高物價持續影響的擔憂。預計即將發布的8月數據將顯示出變動有限，因為通脹預期穩定與對高利率及經濟不確定性的持續憂慮相互抵銷，使得消費者信心維持在狹窄區間內。 星期四, 8月29日, 20:30 – 美國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第二季) 在2024年第二季度，美國國內生產總值（GDP）初步估算以年化2.8%的速度增長，顯著高於第一季度的1.4%增長率。此次增長超出市場預期的2.1%，主要受到強勁的消費支出、企業投資和政府支出的推動。消費支出增長了2.3%，而非住宅商業投資上升了5.2%，顯示出經濟在高利率環境下的韌性。政府支出也貢獻了3.1%的增長率。強勁的第二季度表現表明經濟狀況良好，但這種增長勢頭可能無法持續。房地產市場放緩、失業率小幅上升以及工資增長減速等因素可能會抑制未來的GDP增長。隨著利率持續攀升，消費支出和投資活動降溫，預計即將發布的數據或將向下修正。 星期五, 8月30日, 17:00 – 歐元區居民消費價格指數(CPI) (同比) (8月) 歐元區年度消費者物價指數（CPI）在2024年7月上升至2.6%，高於6月的2.5%。這一輕微的增幅主要由能源價格的上漲推動，能源價格相比前一個月的0.2%上升至1.3%。儘管其他領域的成本壓力有所緩解，但通脹的增長與核心行業持續的成本壓力保持一致。預計下一次發布的數據中，通脹將保持相對穩定，但如果能源成本或核心服務價格進一步上漲，風險可能偏向通脹進一步上升。由於服務業和能源領域的持續壓力，通脹料將保持在歐洲央行（ECB）2%目標以上。歐央行預測，2024年通脹將徘徊在2.5%左右，並在2025年逐步下降至2.1%。 星期五, 8月30日, 20:30 – 美國核心PCE物價指數 (同比) (7月) 美聯儲密切關注的核心個人消費支出（Core PCE）作為關鍵通脹指標，2024年6月按年維持在2.6%，與前一個月相符，略高於預測的2.5%。這種穩定性表明雖然通脹壓力依然存在，但並未加速，這意味著美聯儲控制通脹的措施正在持續發揮作用。鑑於當前情況，下次數據發布時輕微下降或穩定在2.5%左右的可能性較大。這將支持市場對美聯儲接近結束緊縮周期的預期。

市場須知 日本央行總裁在日本眾議院聽證會後表示，日本央行仍將繼續實施貨幣緊縮政策。不過，他強調，由於央行持續監測全球經濟狀況，因此並不急於下次升息。這種鷹派立場使得東京時段日圓走強。同時，儘管美國非農業就業數據（NFP）向下修正且通膨有所緩解，但多位聯準會官員仍建議放慢降息步伐。找到支撐。交易員們正在關註今天的傑克遜霍爾經濟研討會，傑羅姆·鮑威爾和英國央行行長安德魯·貝利都將在會上發表演說。他們的評論可以為各自央行的降息時機提供見解。 在大宗商品市場，黃金未能守住 2,500 美元的關鍵支撐位，這表明由於美元走強和獲利了結情緒，趨勢可能發生逆轉。相較之下，油價在經歷了過去四個交易日的下跌後出現了技術性反彈，這表明油價可能會從近期的跌勢中恢復過來。 市場看點 目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 在兩名聯準會官員發表略顯鷹派言論後，衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數出現反彈。根據彭博社報道，這些官員表示，聯準會應該以漸進、有條理的速度降息，而不是大幅降息。儘管市場參與者普遍預計 9 月會降息，但聯準會是否會選擇降息 25 個基點還是 50 個基點仍存在疑問。這些言論讓投資人對聯準會寬鬆政策的未來感到不確定。 繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 31，表明該指數可能進入超賣區域。 阻力位：102.35，103.35 支撐位：100.90，99.95 黄金/美元，H4 在一些不支持大幅降息的聯準會成員發表強硬言論後，金價暴跌。他們強調在做出任何決定之前需要繼續監控美國整體經濟。聯準會科林等一些委員仍對美國經濟持樂觀態度，並指出最近的數據顯示經濟仍處於相對強勁的地位。同時，聯準會哈德表示，在決定降息幅度之前需要更多數據。在金價近期創下歷史新高後，這種不確定性導致投資者獲利了結。 繼先前突破之前的支撐位之後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 45，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。Continue Reading

市場須知 FOMC會議紀錄公佈後，美元繼續面臨下行壓力。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員對勞動市場可能惡化表示擔憂，大多數成員表示 9 月降息可能是合適的。這種鴿派言論為股市帶來了提振，美國所有主要股指在上一交易日均上漲。 外匯市場上，歐元和英鎊兌美元疲軟，雙雙飆升至2024年最高水準。今天兩個地區的 PMI 數據預計將對這些貨幣對產生直接影響。 在大宗商品市場，隨著金價突破 2,500 美元的心理關口，獲利回吐加劇，令金價承壓。同時，油價繼續缺乏動力，未能守住 72.40 美元附近的關鍵支撐位。美國勞工統計局對 3 月非農就業數據的修正加劇了這種下降，該數據表明勞動力市場可能不像之前想像的那麼強勁，引發了人們對美國整體經濟前景的擔憂。 市場看點 目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於聯準會在本週稍後的傑克遜霍爾會議之前的鴿派預期不斷增強，美元指數繼續擴大跌幅。近期公佈的聯準會7月會議紀錄顯示，央行距離期待已久的降息越來越近，9月降息的可能性更大。此外，美國勞工統計局在盤中早些時候將 2024 年 3 月的就業增量下調了 81.8 萬個職位，進一步令美元承壓。 美元指數走低，目前測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 25，表明該指數可能進入超賣區域。 阻力位：102.35，103.35 支撐位：101.10，99.95Continue Reading