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市場須知 金融市場對昨天公佈的樂觀首次申請失業救濟人數數據反應積極，數據為 23.3 萬，低於市場預期。這緩解了人們對勞動力市場疲軟以及上週五非農就業報告令人失望後出現的衰退風險加劇的擔憂。華爾街受惠於風險偏好改善，那斯達克指數領漲，上一交易日飆漲逾 400 點。 然而，儘管就業數據積極，但由於市場對聯準會可能在 9 月降息的猜測不斷，美元的強勢仍然減弱。美國貨幣政策的鴿派前景令美元承壓。 中東局勢不斷升級，帶動避險資產需求，導致金價大幅上漲。鑑於該地區在全球石油供應中的關鍵作用，由於交易商密切關注該地區的事態發展，油價也小幅走高。 在加密貨幣市場中，BTC和ETH昨天均錄得大幅上漲，顯示趨勢可能出現逆轉。加密貨幣恐懼和貪婪指數顯著改善，反映出加密貨幣市場風險偏好的增加，這可能會繼續支撐兩種加密貨幣的價格上漲。 市場看點 目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (88.5%) 對比 -25 個基點 (11.5%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 受昨天公佈的樂觀初請失業金數據的提振，美元在上一交易日小漲。然而，報告好壞參半，因為連續申請失業救濟人數高於市場共識。這種喜憂參半的勞動力數據，加上聯準會9月降息的可能性越來越大，導緻美元面臨強勁的拋售壓力，特別是在103.25水平附近。儘管初請失業金人數報告最初反應積極，但市場對聯準會政策方向的謹慎前景令美元承壓。 美元指數在上一交易日錄得上漲後出現了較長的上影線，顯示上方存在強勁的拋售壓力。突破當前阻力位表示該貨幣對出現堅實的看漲訊號。 RSI 正在上漲，而 MACD 則逐漸接近零線，表明看跌勢頭正在消失。 阻力位：103.00, 103.40 支撐位：102.65, 102.20 黄金/美元，H4 在中東緊張局勢和美元走強受限的推動下，金價近期升至2,400美元上方，反映出地緣政治風險和市場預期之間複雜的相互作用。聯準會可能降息和好壞參半的就業數據增加了不確定性，使黃金目前成為有吸引力的避險資產。這符合市場參與者在地緣政治不穩定時期尋求黃金避難的更廣泛趨勢。 上一交易日金價小幅突破 2,400 美元。如果金價能夠維持在這一水平之上，這將是一個堅實的趨勢反轉訊號。 RSI 有所改善，而 MACD 突破零線，顯示看漲勢頭正在形成。 阻力位：2450.00,Continue Reading

下周焦點: 8月12日當周（GMT+8） 星期二, 8月13日, 20:30 – 美國生產者物價指數(PPI) (月環比) (7月) 美國6月份生產者物價指數（PPI）顯示月增0.2%，略高於市場預期的0.1%。這一增幅是在5月份持平和4月份下降0.2%之後出現的，突顯了過去幾個月生產者價格的一些波動。最新數據顯示，儘管在服務業和建築業等領域存在上行壓力，其他如商品（特別是能源）則有所下降，這在一定程度上緩解了整體增幅。根據當前經濟條件，預計未來的PPI將保持穩定或顯示出適度增長。 星期三, 8月14日, 10:00 – 新西蘭利率決議 新西蘭央行（RBNZ）在2024年7月的會議上將官方現金利率（OCR）維持在5.50%不變，這與市場預期一致。這標誌著利率已連續第八次會議保持穩定。決定維持利率反映了RBNZ專注於對抗通脹的立場，而通脹已顯示出緩解的跡象。近期數據顯示，紐西蘭的通脹預期正在趨近於RBNZ的2%目標，這對中央銀行而言是令人鼓舞的，因為它試圖在經濟穩定與通脹控制之間取得平衡。由於RBNZ表示在通脹得到控制之前不急於降息，RBNZ很可能在下一次會議上保持利率穩定。 星期三, 8月14日, 20:30 – 美國居民消費價格指數(CPI) (同比) (7月) 截至2024年6月，美國消費者物價指數（CPI）顯示同比增長3.0%，低於市場預期以及之前的3.1%和3.3%。這標誌著通脹自2022年高峰以來持續放緩。近期通脹趨勢的主要因素包括持續但減緩的住房和汽車保險價格上漲。同時，二手車和卡車的指數大幅下跌，這也有助於整體通脹的緩解。市場預期即將公布的數據將顯示通脹將繼續逐步緩解。 星期四, 8月15日, 20:30 – 美國零售銷售 (月環比) (7月) 在6月份，美國零售銷售顯示環比增長0.0%，低於前一個月0.3%的增幅。6月份增長停滯的主要原因包括加油站和汽車經銷商的銷售下降，但非店鋪零售和建築材料行業有所增長。6月份的疲軟表現部分是由於經濟不確定性和高通脹導致消費者支出謹慎，這使零售增長受到抑制。由於通脹壓力依然存在，預期即將公布的數據將顯示幾乎沒有增長。

市場須知 儘管本週市場大幅波動，美元仍保持穩定。上週五的低NFP數據給經濟前景蒙上了陰影，如果日本央行繼續收緊貨幣政策，日圓套利交易情況可能會惡化。交易員正在密切關註今天的美國就業數據，包括首次申請失業救濟人數，以衡量美元的強勢。 在英國，多個城市持續發生的騷亂損害了英鎊的強勢，而上一交易日英鎊在其他貨幣中表現不佳。相反，紐西蘭元繼續受到昨天公佈的樂觀就業數據的支持。由於強勁的就業數據，紐西蘭聯邦儲備銀行即將推出的利率決定引發了人們對紐西蘭聯邦儲備銀行採取鷹派貨幣政策的猜測。 大宗商品市場上，金價跌破2,400美元關卡後橫盤整理。不過，金價已在 2380 美元附近找到支撐，等待突破其價格盤整區間的催化劑。在石油市場，利比亞最大油田（該油田每天生產近 27 萬桶石油）停產後，價格在 8 月錄得最大漲幅。此外，美國每周原油庫存數據顯著低於市場預期，緩解了對原油需求的擔憂。 市場看點 目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (88.5%) 對比 -25 個基點 (11.5%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 美元在近期大幅反彈後保持穩定。然而，由於市場預期聯準會可能在9月降息多達50個基點，美元的吸引力減弱，美元的長期前景仍然悲觀。投資者應繼續關注進一步的美國經濟數據，包括定於今天稍後公佈的美國初請失業金人數，以接收進一步的交易訊號。 美元指數持平，目前正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 29，表明該指數可能進入超賣區域。 阻力位：104.05，106.05 支撐位：102.40，100.90 黄金/美元，H4 金價暴跌，徘徊在 2,380 美元的強勁支撐位附近。由於投資者採取觀望態度，等待進一步的市場催化劑，黃金的整體趨勢仍然盤整。市場參與者的焦點現在轉向股市，這可能會減緩黃金的走勢。黃金市場上的情緒好壞參半。從正面的一面來看，悲觀的全球經濟前景和聯準會降息的預期可能會支撐金價。然而，如果全球股市繼續下跌，機構投資者可能會被迫拋售黃金以彌補利潤或在股市中尋求逢低買入機會。 黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 36，表明大宗商品可能進入超賣區域。 阻力位：2415.00，2450.00 支撐位：2380.00，2355.00 英鎊/美元，H4 由於該國因反移民問題而面臨內亂，英鎊交易繼續低迷。這種動盪正在損害經濟表現並削弱人們對英鎊的信心，英鎊在最近幾個交易日中大幅走弱。同時，美元也沒有方向，交易員正在等待今天的初請失業金人數報告，以尋找美元走強的線索。這些數據可以提供對美國勞動力市場健康狀況的洞察並影響美元的趨勢。Continue Reading