鴿派聯準會褐皮書導緻美元下跌

市場須知

美元繼續下跌，跌至4月以來的最低水平，跌破104美元關卡。美國褐皮書顯示，經濟成長放緩，通膨出現放緩跡象，增強了 9 月降息的可能性。市場風險偏好改善推動道瓊指數上一交易日上漲近300點，突破歷史新高。然而，由於拜登政府可能推出新的晶片限制措施，半導體大型股暴跌，以科技股為主的納斯達克指數下跌近 3%。

在日本，日圓經歷了大幅價格波動，引發了日本官員再次幹預的猜測。日圓兌美元上漲，跌破156.00關口，這是一個月來未見的水平。同時，澳洲先前發布的就業數據顯示該國勞動力市場正在放鬆，阻礙了澳元的走強。另一方面，歐洲央行將於今日稍晚公佈利率決定，市場預期歐洲央行維持利率不變，為歐元提供支撐。

在大宗商品市場上，金價仍維持在2,450美元水準之上，儘管市場風險偏好的改善阻礙了其避險吸引力。同時，在樂觀的美國每周原油庫存數據顯著低於市場預期的推動下，油價經歷了技術性反彈。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (93.3%) 對比 -25 個基點 (6.7%)
市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

隨著更多聯準會成員對美國經濟前景表達鴿派觀點，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數擴大跌幅。聯準會理事克里斯多福沃勒表示，近期數據顯示經濟溫和成長且通膨壓力下降，降息時機越來越近。里士滿聯邦儲備銀行主席湯姆·巴爾金也指出，他預計通膨將出現更廣泛的放緩。

美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強。然而，RSI 為 26，表示該指數可能進入超賣區域。

阻力位：104.05，104.45

支撐位：103.65，103.25

黄金/美元，H4

金價在突破歷史高點後，最初因獲利了結和技術調整而大幅回落。然而，該商品在觸及 2,450 美元的支撐位後成功守住了陣地。隨著市場波動加劇和避險情緒加劇，黃金的吸引力依然強勁。即將到來的美國總統選舉、美國經濟前景的悲觀以及聯準會的鴿派聲明繼續支撐金價。

金價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 50，這表明商品可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：2460.00，2475.00

支撐位：2445.00，2425.00

英鎊/美元，H4

在樂觀的英國經濟指標的推動下，英鎊兌美元上一交易日突破了關鍵心理阻力位1.3000。昨晚公佈的英國消費者物價指數 (CPI) 為 2%，超出市場預期，可能導致英國央行擱置任何降息決定。同時，昨天公佈的聯準會褐皮書的鴿派敘述也削弱了美元的強勢，為該貨幣對提供了額外的支撐。

英鎊/美元突破心理阻力位並保持在該水平之上，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍處於上方區域，而 MACD 略有放緩，表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位： 1.3065, 1.3140

支撐位：1.2940, 1.2850

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對突破價格盤整區間，並保持在 3 月以來的最高水平，表明該貨幣對看漲。這一走勢是由歐元區消費者物價指數 (CPI) 數據推動的，該數據與市場預期 2.5% 一致，表明歐洲央行今天晚些時候的利率決定可能會保持不變。同時，隨著聯準會在利率決定前發布鴿派聲明，美元持續處於下行趨勢。

歐元兌美元突破價格盤整區間後，目前處於 4 個月高位，顯示該貨幣對出現看漲訊號。 RSI 仍然接近超買區域，而 MACD 仍然在上部區域流動，表明看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.0985, 1.1040

支撐位：1.0895, 1.0853

納斯達克(US100)，H4

由於科技巨頭面臨強勁阻力，納斯達克指數上一交易日暴跌逾 500 點。隨著市場對中美貿易戰可能升級的反應，半導體指數下跌近 7%。拜登政府正在考慮對中國實施嚴格的貿易限制，特別是在晶片出口方面，這可能會對英偉達、台積電和AMD等主要晶片製造商產生重大影響。

那斯達克指數已跌破 61.8% 的斐波那契水平，顯示看漲軌跡結構已被打破。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 已下穿零線，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：20000.00, 20130.00

支撐位: 19720.00, 19460.00

美元/日元，H4

日圓大幅上漲，引發有關日本官員進一步幹預以支撐日圓脫離數十年低點的猜測。日圓最近從 38 年低點反彈，出現大幅波動。日本央行數據顯示，日本當局上週花了 2.14 兆日圓進行幹預。結合週四的估計支出金額，日本疑似透過幹預購買了近6兆日圓。這種潛在的干預，加上近期美元的下跌趨勢，對美元/日圓匯率造成了沉重壓力。

美元/日圓交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強。然而，RSI 為 25，表示該貨幣對可能進入超賣區域。

阻力位：157.65，159.25

支撐位：155.30，153.60

以太坊/美元，H4

以太坊 (ETH) 目前處於 3,400 美元水平附近的關鍵流動性區域，等待 ETH ETF 推出的積極消息。 ETF 發行人已開始提交最終的 S-1 註冊聲明，這表明推出日期即將到來。 ETF 推出後，以太幣價格預計將飆升至 5,000 美元以上的歷史新高。

ETH 價格維持在近期高位，等待價格走高的催化劑。 RSI 已脫離超買區域，而 MACD 已交叉，這表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位： 3670.00, 3940.00

支撐位：3250.00, 3030.00

原油，H4

受庫存報告看漲的提振，原油價格大幅反彈。美國能源情報署(EIA)數據顯示，美國原油庫存大幅下降487萬桶，遠超市場預期的下降90萬桶。庫存的大幅下降表明需求增強和供應前景下降，從而支撐了油價。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 49，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：82.90，84.10

支撐位：81.35，79.70