非農業就業數據疲軟刺激股市

市場須知

上週五，美元顯著走軟，美國非農就業報告（NFP）表現不佳，大大低於市場預期，美元指數（DXY）跌至月度低點。 這一疲軟的就業數據引發了市場對聯準會可能在 2024 年第三季降息的猜測，抑制了美元的強勢。 作為回應，美國股市慶祝了疲軟的就業數據，受迫在眉睫的較低利率環境前景的提振，道瓊斯指數、標準普爾 500 指數和納斯達克指數這三大主要指數週五均出現上漲。

大宗商品方面，受惠於美元疲軟，金價從近期低點回升。 同時，油價在觸及兩個月低點後獲得支撐。 隨著事態發展惡化，中東地緣政治格局變得更加複雜。 以色列和哈馬斯之間預期的休戰並未實現，有報道稱，哈馬斯代表在談判結束但未達成協議後離開開羅。 此外，為了應對疲軟的石油市場，沙烏地阿拉伯等主要石油出口國正在提高其旗艦原油價格，伊拉克和哈薩克都宣布了石油減產計畫。

展望未來，澳洲央行（RBA）和英國央行（BoE）將分別在下週二和週三宣布利率決定，金融市場將迎來進一步的催化劑。 建議澳元和英鎊的交易者和投資者密切關注這些公告以及隨附的貨幣政策聲明，以深入了解這些央行未來的貨幣政策。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

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Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

上週，美元因美國經濟數據令人失望而出現倒掛、貶值。 美元最初因該消息而暴跌，隨後逢低買入者介入。 值得注意的是，非農業就業人數大幅下降至 17.5 萬，遠低於市場預期，同時美國失業率和平均時薪數據也低於預期。 現在的注意力轉向聯準會主要政策制定者的講話，包括紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯和里士滿聯儲主席托馬斯巴爾金。

美元指數走低，目前測試支撐位。 然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 34，表明該指數可能進入超賣區域。

阻力位：105.70，106.35

支撐位：105.05，104.60

黄金/美元，H4

在經歷上週的波動後，特別是在非農就業數據和失業率報告發布期間，金價回到初始值。 最初，由於美國就業數據令人失望，金價大幅上漲。 然而，隨後投資者的獲利了結導致金價回落至初始水準。 此外，市場參與者正在等待中東停火談判的結果，以獲得進一步的交易訊號。 關於潛在停火的談判已達到關鍵階段，哈馬斯重申了其要求，但以色列總理本傑明·內塔尼亞胡駁回了這些要求。 投資者應繼續關注此類事態發展，以接收進一步的交易訊號。

金價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 57，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品在突破後可能會擴大漲勢。

阻力位：2310.00，2330.00

支撐位：2290.00，2270.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率利用美元疲軟攀升至兩週高點，隨後在 1.2600 水平附近遇到強勁阻力。 上週五公佈的美國就業數據弱於預期，導緻美元走軟。 展望未來，英鎊交易者準備密切關注即將公佈的英國央行（BoE）利率決定以及隨之而來的貨幣政策聲明。 這些對於確定英鎊/美元貨幣對的未來軌跡至關重要。

英鎊/美元在1.2600上方的強勁心理阻力位遭到拒絕，顯示缺乏看漲動力。 RSI 在 50 上方強勁，而 MACD 在零線上方持平，表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.2660, 1.2760

支撐位： 1.2440, 1.2370

歐元/美元，H4

歐元兌美元經歷了反彈，但在心理關卡1.0800遇到阻力。 這一上升趨勢主要是由美元疲軟推動的，美元因美國就業數據令人失望而承受壓力。 展望未來，歐元交易者將密切關注即將公佈的HCOB歐元區PMI數據。 該數據對於評估歐元區經濟實力至關重要，並可能影響歐元/美元貨幣對的趨勢。

該貨幣對被拒絕在 1.0800 下方，等待足夠的看漲勢頭來突破這一水平。 MACD 和 RSI 小幅走高，顯示該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：1.0865, 1.0955

支撐位： 1.0700, 1.0630

納斯達克指数， H4

在美國就業數據疲軟發​​布後，包括納斯達克在內的美國股市出現積極飆升。 非農就業數據 (NFP) 報告增加了 175,000 個就業崗位，這一數字顯著低於先前的 315,000 個數據。 這種表現不佳重新引發了人們對可能降息的預期，因為投資者預計就業成長率放緩可能導緻聯準會採取更寬鬆的貨幣政策立場來支持經濟。 近期利率下降的前景提振了市場情緒，推動股指上漲。

納斯達克指數已突破其接近阻力位 17850 點，並正在向心理阻力位 18000 點攀升，這表明該指數存在潛在看漲信號。 RSI 正走向超買區域，而 MACD 正處於突破零線的邊緣，表明該指數正在以新的看漲勢頭進行交易。

阻力位：18430.00, 18680.00

支撐位： 16970.00, 16230.00

澳幣/美元， H4

澳幣兌美元匯率延續漲勢，受美國就業報告令人失望後美元貶值推動。 隨著投資者為即將到來的一周做好準備，所有人的目光都轉向央行會議，特別是澳洲儲備銀行（RBA）的政策會議。 鑑於第一季通膨數據強勁和勞動力市場持續走強，預計澳洲央行將維持當前的政策立場。 然而，市場參與者將密切分析澳洲央行的聲明，以尋找有關未來貨幣政策方向的任何線索。

澳元兌美元交易走高，同時正在測試阻力位。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 67，表明該貨幣對可能進入超買區域。

阻力位：0.6640，0.6680

支撐位：0.6585，0.6540

原油，H4

儘管沙烏地阿拉伯承諾為亞洲買家提高油價，但上週原油價格仍持續下跌。 這種看跌勢頭背後的主要推動因素是中東緊張局勢的緩和。 展望未來，即將於 6 月 1 日舉行的 OPEC+ 會議仍然至關重要，市場參與者熱切等待潛在減產的決定。 OPEC+內部消息人士表示，如果石油需求未能回升，OPEC+願意將減產期限延長至6月以後。

油價走低，同時正在測試支撐位。 然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 33，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：80.45，81.90

支撐位：78.00，75.95