聯準會鷹派前景推動美元上漲

市場須知

在消化了聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決定後傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)的言論後，美元抹去了疲軟的CPI讀數中的所有損失，繼續其上行軌跡。聯準會的鷹派前景刺激了美元兌其他貨幣的走強，而股市的看漲勢頭則因長期高利率的前景而受到阻礙。

同時，所有人的目光都集中在今天的日本央行（BoJ）利率決定。日圓在其他貨幣中仍然表現平淡，隨著日圓進入關鍵區域，市場對日本當局可能的干預持謹慎態度。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後大幅下跌。投資人正在消化聯準會的鴿派立場，聯準會將利率穩定在5.25%至5.5%。但是，他們提到可能會在 2024 年底降息。此外，聯準會主席鮑威爾表示，近期強勁的就業數據可能略有“誇大”，這表明基準可能會被修正。

美元指數走低，目前接近支撐位。不過，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 47 點，顯示 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：105.10，105.65

支撐位：104.45，104.10

黄金/美元，H4

金價大幅反彈，最初是受到聯準會鴿派基調後美元貶值的提振。隨著降息預期升溫，美國公債殖利率進一步下跌，增加了黃金的看漲動能。不過，投資人隨後獲利了結，導致金價出現一定程度的回檔。儘管黃金短期呈現看漲趨勢，但建議投資人密切關注強阻力位。

金價交投持平，目前接近支撐位。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 49，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品在突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：2350.00，2380.00

支撐位：2320.00，2290.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率大幅飆升，觸及3月份以來的最高水平，但隨後在1.285強阻力位遭到拒絕。最初的飆升是由於美國CPI讀數低於預期，導緻美元指數下跌近1%。然而，在聯準會發表強硬聲明後，美元隨後重新獲得支撐，削弱了該貨幣對的看漲勢頭。經濟數據和央行訊號的相互作用凸顯了當前影響英鎊兌美元匯率的動盪環境。

英鎊/美元貨幣對突破橫盤趨勢並形成更高的高點，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 逐漸上行，MACD 突破零線並出現背離，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位： 1.2850, 1.2940

支撐位：1.2760, 1.2660

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率從一個月低點大幅反彈，從最近幾個交易日打壓歐元的政治不確定性中恢復過來。由於美國消費者物價指數（CPI）數據低於預期，美元走弱，改變了市場情緒，導致該貨幣對飆升。今天，交易員將密切關注美國初請失業金人數和歐元區工業生產數據，預計這兩項數據將影響該貨幣對的走勢。

歐元兌美元反彈並突破阻力位1.0800，顯示該貨幣對可能出現趨勢逆轉。 RSI大幅上漲，而MACD交叉並由下方向零線移動，顯示看跌勢頭正在消失。

阻力位： 1.0864, 1.0924

支撐位：1.0800, 1.0730

納斯達克，H4

聯準會成員表示，受 2024 年降息預期的提振，美國股市繼續小幅走高。近期數據顯示，5 月通膨降溫幅度超乎預期，引發了人們對美國通膨已經穩定的樂觀情緒，降低了緊縮貨幣政策的必要性。同時，市場上對人工智慧的炒作依然強勁。科技業成為焦點，甲骨文宣布與 ChatGPT 製造商 OpenAI 和谷歌雲建立新合作夥伴關係以擴展其人工智慧基礎設施後，該公司股價上漲 13%。

那斯達克指數走高，目前接近阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 75，表示該指數可能進入超買區域。

阻力位：19690.00、20000.00

支撐位：18920.00、18330.00

澳元/美元，H4

紐元/美元貨幣對在上一交易日大幅上漲，突破了兩個阻力位，顯示出強勁的看漲勢頭。紐西蘭聯邦儲備銀行（RBNZ）的鷹派立場支撐了紐西蘭元，反映出對該國通膨壓力的擔憂。然而，聯準會的鷹派立場削弱了看漲勢頭，這為美元提供了一些支撐。由於兩國央行都繼續關注對抗通膨，各自政策之間的相互作用將繼續影響紐元/美元匯率的走勢。

紐元/美元貨幣對已觸及 2024 年最高水平，顯示該貨幣對出現看漲訊號。 MADC 已突破零線並出現背離，而 RSI 一直在飆升，表明看漲勢頭正在增強。

阻力位：0.6200, 0.6255

支撐位：0.6150, 0.6100

比特幣/美元，H4

比特幣（BTC）價格從三週以來的最低水準大幅反彈，接近 70,000 美元大關。受宏觀經濟因素影響較大的加密貨幣市場情緒也隨之改變。美國疲軟的消費者物價指數最初推動了比特幣的上漲勢頭，但後來聯準會的鷹派立場抵消了這一勢頭，將比特幣推回流動性區域。由於比特幣對經濟指標和央行政策仍然敏感，交易者將繼續密切關注這些因素，以評估未來的價格趨勢。

BTC 價格仍維持在 66200 美元至 71600 美元之間的寬幅橫盤區間內。 RSI從超買區域走低，而MACD逐漸走低，顯示BTC存在看跌訊號。

阻力位：67980.00, 70900.00

支撐位： 66200.00, 64690.00

原油，H4

原油價格仍看漲，受到全球央行可能轉向降息的預期支撐，可能會促進經濟成長並間接增加石油需求。國際能源總署（IEA）和石油輸出國組織（OPEC）積極的需求預測也提振了石油市場的前景。然而，石油市場的漲幅受到悲觀的庫存報告的限制。美國能源情報署(EIA)數據顯示，美國原油庫存增加373萬桶，大幅高於市場預期的減少120萬桶。

繼先前突破之前的阻力位之後，油價走高。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 68，表明自 RSI 進入超買區域以來，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：79.80、83.95

支撐位：76.15、72.90