聯準會鷹派前景推動美元上漲

市場須知

昨天美國公佈的數據令市場感到意外，樂觀的 PMI 數據超出預期。 標準普爾綜合採購經理人指數達到兩年高點，而首次申請失業救濟人數低於預期。 強勁的經濟表現削弱了聯準會今年降息的希望，導致股市和固定收益市場大幅拋售。

道瓊指數領跌，暴跌近600點。 最近一次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議暗示的升息前景提振了美元。 這給大宗商品價格帶來壓力，黃金和石油交易走低。

儘管昨天兌美元小幅回調，但英鎊仍受到近期積極經濟數據的提振。 交易員將密切關註今天的英國零售銷售數據，以衡量英鎊的強勢。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆$

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元在最初面臨阻力後本週走強。 週三發布鷹派的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄後，市場情緒轉變，美元在近期下跌後得到提振。 昨天美國經濟數據的上行令市場意外，超乎預期。 這項數據強化了聯準會今年降息可能性較小的觀點，進一步推動了美元的上行動能。 值得注意的是，標準普爾PMI指數達到54.4，為兩年來的最高水準。 這一強勁的數據表明，儘管利率環境不斷上升，美國經濟仍在穩步擴張。

美元指數已突破105關口，顯示美元趨勢可能出現逆轉。 RSI 正在接近超買區域，而 MACD 已經突破零線，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：105.70, 106.40

支撐位：104.65, 103.90

黄金/美元，H4

受聯準會今年降息預期減弱的壓力，金價回吐了近幾個交易日早些時候的漲幅。 樂觀的經濟數據，加上聯準會可能採取更強硬立場的暗示，削弱了黃金的吸引力。 最近一系列積極的經濟指標讓市場參與者相信，聯準會可能會優先考慮控制通膨而不是刺激措施。 此外，5月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄揭露了有關進一步升息的討論，鞏固了聯準會政策轉向鷹派的看法。

金價持續暴跌，從看漲軌跡來看，趨勢已經逆轉。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 已跌破零線，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：2364.00, 2332.00

支撐位： 2288.00, 2240.00

英鎊/美元，H4

由於英國政治不確定性打壓需求，英鎊承壓。 英國首相蘇納克呼籲全國大選，加劇了市場焦慮，預計他領導的保守黨將在執政14年後輸給工黨。 大選後潛在的政策轉變進一步為經濟前景蒙上陰影，令英鎊疲軟。 投資者應關注這些政治事態發展，以獲取進一步的交易訊號。

英鎊兌美元交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD顯示看跌勢頭減弱，而RSI位於37，顯示由於RSI從超賣區域大幅反彈，該貨幣對可能會經歷技術調整。 

阻力位：1.2740，1.2795

支撐位：1.2685，1.2645

歐元/美元，H4

由於美元走強繼續打壓需求，歐元兌美元經歷了看跌勢頭。 儘管如此，歐元區的經濟前景仍然樂觀。 最新綜合採購經理指數（PMI）超出預期，維持在50水平以上，顯示製造業成長和復甦。 這一積極的經濟數據支持了歐元區的彈性前景。

歐元兌美元交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD顯示看跌勢頭增強，而RSI位於37，表明該貨幣對在成功突破支撐位後可能會擴大跌幅，因為RSI仍低於中線。 

阻力位：1.0865，1.0920

支撐位：1.0805，1.0730

美元/日元，H4

日圓兌其他貨幣持續疲軟，特別是由於近期的經濟數據未能達到預期。 繼上週悲觀的 GDP 數據之後，昨天的貿易平衡數據也低於預期。 儘管今天的PMI讀數達到50.5，為一年來的最高水平，但美元的走強掩蓋了這一樂觀指標。 因此，日圓仍承壓，凸顯日本經濟面臨的持續挑戰。

由於日圓疲軟，美元/日圓交易處於 5 月最高水準。 RSI 正處於突破超買區域的邊緣，而 MACD 繼續小幅走高，表明看漲勢頭正在增強。

阻力位：157.90, 159.50

支撐位：156.45, 155.00

道瓊斯，H4

本周美國股市遭遇大幅拋售，道瓊工業指數暴跌近600點，跌幅1.47%。 近期發布的經濟數據出乎意料的上行，顯示美國經濟強勁成長。 雖然總體上積極，但該數據也引發了人們對通膨和聯準會推遲降息可能性的擔憂。 此外，週三公佈的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄進一步打擊了投資者情緒。 會議紀要暗示聯準會有可能進一步升息，這一前景被視為對股市不利。

道瓊指數目前呈現強勁的看跌勢頭，道瓊指數本週下跌超過 5%。 RSI 已突破超賣區域，而 MACD 跌破零線後出現背離，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位： 39190.00, 39850.00

支撐位：38550.00, 37740.00

紐西蘭元/美元，H4

受美元升值影響，紐西蘭元/美元小幅回落。 然而，紐西蘭儲備銀行（RBNZ）的鷹派聲明提供了一些支持。 助理行長凱倫·西爾克表示，央行準備在必要時升息以控制通膨。 儘管紐西蘭聯邦儲備銀行最近將官方現金利率維持在 5.50%，但由於國內通膨高企，其考慮升息並維持限制性政策立場，令市場感到意外。 投資者應繼續關注紐西蘭的經濟表現以獲得進一步的見解。

紐元/美元交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD顯示看跌勢頭增強，而RSI位於46，這表明該貨幣對在突破後可能會擴大跌幅，因為RSI仍低於中線。 

阻力位：0.6145、0.6210

支撐位：0.6080、0.6015

原油，H4

原油價格仍面臨巨大的下行壓力，預計將創下2月以來的最低水準。 這種下降主要是由於對聯準會貨幣政策的預期轉變所致。 最近公佈的強勁美國經濟數據讓市場相信聯準會今年降息的可能性較小，甚至還討論了進一步升息的可能性。 這抑制了對石油的需求，這種大宗商品通常被視為通膨對沖工具，受益於聯準會的鴿派立場。 然而，石油多頭仍抱持著一些希望。 即將於 6 月舉行的 OPEC+ 會議受到密切關注，因為該組織商定的減產或配額可能會帶來急需的價格提振。

油價持續呈現強勁的看跌勢頭。 跌破目前支撐位表示對石油來說這是一個堅實的看跌訊號。 RSI 仍在超賣區域附近運行，而 MACD 則在零線下方發散，表明看跌勢頭依然強勁。

阻力位：77.90, 79.85

支撐位：76.00, 73.45