美聯儲降息預期減弱，美元走強

17 January 2024, 05:44

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市場須知

儘管美聯儲理事克里斯多福·沃勒(Christopher Waller)發表了相對鴿派的講話，但美元仍保持上漲勢頭，給黃金和股市帶來壓力。由於早期對美聯儲降息的押注減少，華爾街面臨拋售壓力。金價在 2024 年經歷了 1.28% 的最大幅度單日跌幅，主要歸因於美元走強。與此同時，油價小幅走低，市場參與者等待中國GDP數據。該數據略低於預期，未能給油價帶來預期提振。交易員正在密切關注即將公布的英國和歐元區消費者物價指數 (CPI) 數據，預計對英鎊和歐元的潛在影響。

市場看點

當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (95%) 對比 -25 個基點 (5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指數， H4

隨著對美聯儲(fed) 3月份降息的預期減弱，美元指數的上行軌跡得到了支撐，美國國債收益率飆升。沃勒(Christopher Waller)最近強調接近美聯儲2%通脹目標的鷹派言論，促使市場參與者重新調整他們的預期。隨著通脹數據的改善，沃勒告誡人們不要倉促降息，美元從而錄得盈利。

美元指數突破阻力位之後交易走高。然而，MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在75，暗示該指數可能經歷技術性修正，因為相對強弱指數已進入超買區域。

阻力位：103.50，104.40

支撐位：102.60，101.90

黃金/美元，H4

儘管中東地緣政治緊張局勢加劇引發避險情緒，但黃金價格仍面臨逆風，主要來自美元走強。美聯儲主席沃勒的鷹派言論，加上美國國債收益率的上升，推動了美元的升值，從而削弱了以美元計價的黃金的吸引力。

黃金價格跌破支撐，延續跌幅。MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在42，暗示該商品可能延續跌勢，因相對強弱指數仍低於中線。

阻力位：2035.00，2055.00

支撐位：2015.00，1985.00

英鎊/美元，H4

隨著美元在市場情緒變化的推動下保持勢頭，英鎊正面臨挑戰。儘管美聯儲理事近期講話中的鴿派言論，但對美聯儲提前降息的預期繼續減弱，支撐了美元的強勢。交易員熱切等待今天晚些時候公布的英國消費者物價指數 (CPI)，以了解英鎊在不斷變化的全球市場動態中的表現。

隨著美元持續走強，英鎊/美元大幅下跌。該貨幣對目前受到其附近支撐位 1.2631 的支撐；跌破表明該貨幣對存在強烈的看跌傾向。 RSI 正處於突破超賣區域的邊緣，而 MACD 繼續在零線下方發散，表明看跌勢頭強勁。

阻力位：1.2729, 1.2815

支撐位：1.2630, 1.2528

歐元/美元，H4

由於美聯儲理事克里斯多福·沃勒 (Christopher Waller) 的言論推動美元走強，歐元/美元面臨下行壓力。沃勒強調，對於降息需要謹慎，並表示雖然有可能，但需要仔細考慮。這緩和了市場對 2024 年提前降息的預期，隨後提振了美元。

歐元/美元目前在1.0866水平附近受到支撐，而看跌勢頭依然強勁。 RSI正處於突破超賣區域的邊緣，而MACD已跌破零線並開始發散，表明看跌勢頭強勁。

阻力位：1.0954, 1.1041

支撐位：1.0866, 1.0775

美元/日幣， H4

由於美元在積極的經濟指標的推動下保持強勁表現，美元/日元匯率繼續上漲。由於市場對日本央行（BoJ）的鴿派預期，日元面臨挑戰。樂觀的美國經濟數據導致美聯儲提前降息的預期降低，與日本難以實現通脹目標形成鮮明對比。這引發了人們對日本央行可能推遲貨幣政策轉變的猜測。投資者熱切等待今天晚些時候公布的美國零售銷售數據，該數據將影響美元的強勢。

美元/日元交投至一個月高位，並突破多個阻力位，表明看漲勢頭依然強勁。 RSI 已突破超買區域，MACD 從零線上方反彈，表明看漲勢頭有所增強。

阻力位：148.77, 151.83

支撐位：145.35, 143.80