• Market Insights  >  Daily Market Analysis

21 February 2025,05:35

Daily Market Analysis

美國數據疲軟打壓美元,停火不確定性助推黃金走高

21 February 2025, 05:35

Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare
Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare

市場須知
美國近期經濟數據表現不佳,拖累美元走勢。最新公佈的首次申請失業救濟人數升至 219K,高於預期的 215K,顯示就業市場出現疲態。此外,費城聯邦儲備銀行製造業指數錄得 18.1,亦低於市場預期。這些數據加深了市場對美國經濟成長放緩的擔憂。儘管聯準會官員對降息態度謹慎,但疲弱的數據加劇了市場對貨幣政策的不確定性,進一步打壓美元,並引發市場波動。

隨著美元走弱,投資者重新湧向黃金避險,推動金價大幅上漲。市場關注的俄烏停火談判進展緩慢,地緣政治風險依舊高企,進一步支撐貴金屬需求。此外,川普強硬的關稅立場引發市場對新一輪貿易戰的擔憂,強化了黃金作為對沖經濟不確定性的吸引力。在多重風險因素影響下,金價的看漲趨勢仍然穩固。

亞洲市場方面,受中國科技業樂觀情緒帶動,恆生指數 (HSI) 繼續上行,試圖突破近期高點。國家主席習近平與行業領袖的互動,以及人工智慧驅動的「DeepSeek」反彈,強化了市場信心。此外,阿里巴巴公佈強勁財報,進一步提振投資者對中國經濟的信心,市場對北京支持經濟復甦的政策預期升溫,助推港股持續上漲。

與此同時,美國股市則表現掙扎。沃爾瑪 (Walmart) 下調銷售預期,顯示消費者支出正在放緩,進一步加劇市場對美國經濟前景的擔憂。

市場看點

目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注:

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数, H4

美元延續跌勢,創2025年新低,首次申請失業救濟人數公佈後看跌勢頭加速。弱於預期的就業數據進一步打擊了市場人氣,加劇了人們對美國勞動市場可能正在走軟的擔憂。雪上加霜的是,川普再次發出關稅威脅,加上美國國債不斷膨脹,削弱了人們對美元的信心,促使投資人尋求其他選擇。隨著市場情緒遠離美元,除非出現更強勁的經濟催化劑,否則進一步的下行壓力可能持續存在。

美元指數已創下新低並跌破其支撐位106.55,顯示該指數有看跌傾向。 RSI 重返超賣區域,而 MACD 未能突破零線,顯示看跌勢頭勢不可擋。

阻力位:107.35, 108.40

支撐位: 105.50, 103.70

黄金/美元,H4

金價飆升至2,950美元上方的歷史新高,隨後小幅回調,穩定在2,930美元上方。受地緣政治緊張局勢升級和川普關稅威脅的不確定性加劇影響,黃金價格繼續以極度看漲的方式交易,這可能引發其與主要合作夥伴的貿易戰。同時,美元依然疲軟,進一步增強了黃金的避險吸引力。由於投資者在全球經濟不確定的情況下尋求保護,只要美元持續疲軟,黃金就有望延續漲勢。

金價持續維持高位震盪格局,並創下新高,顯示市場對黃金的看漲傾向。 RSI 和 MACD 等動量指標一直在走高,顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位:2960.00, 3007.00

支撐位:2918.70, 2875.00

英鎊/美元,H4

由於英國經濟數據強勁,抑制了英國央行大幅降息的預期,英鎊延續漲勢。一月份通膨高於預期,加上薪資成長加速和GDP意外擴張,導致市場重新評估今年兩次降息的可能性。英國央行會議定於 3 月 20 日舉行,投資者將密切關注即將發布的零售銷售和商業活動數據,以獲得進一步的明確資訊。持續的經濟實力可能強化英國央行的鷹派立場,支持英鎊進一步升值。

英鎊/美元在突破先前阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭增強,而 RSI 為 68,表明由於 RSI 保持在中線上方,該貨幣對可能延續漲勢。

阻力位:1.2720,1.2800

支撐位:1.2635,1.2515

歐元/美元,H4

美元走軟提振歐元兌美元走強,但地緣政治不確定性和歐元區經濟增長動能疲弱,對其上行構成結構性阻力。俄烏戰爭持續擾動市場情緒,近期有消息稱美俄談判可能將烏克蘭和歐盟排除在外,引發對歐洲安全框架的深層憂慮,進一步加劇市場不安。儘管歐洲央行(ECB)對降息保持謹慎,但相較其他央行更疲弱的經濟前景,限制了歐元的上漲空間。投資者將密切關注地緣政治動態與歐洲央行的政策信號,以尋找交易方向。

技術面上,歐元/美元延續漲勢,並測試關鍵阻力位。MACD 顯示看漲動能增強,而 RSI 位於 63,仍處於中線上方,暗示該貨幣對可能進一步上行。

阻力位:1.0515,1.0595

支撐位:1.0445,1.0385

恆生指數,H4:

恆生指數 (HSI) 延續強勁上升趨勢,受益於國家主席習近平與行業領袖的積極互動,以及人工智慧驅動的「DeepSeek」反彈,中國科技業投資情緒回暖。阿里巴巴亮眼的財報進一步提振市場信心,強化了投資者對北京政策支持經濟復甦的預期。在企業業績強勁和政策利好的雙重推動下,恆生指數短期內有望維持上行趨勢。

HK50 目前測試關鍵阻力位,MACD 顯示看漲動能增強。然而,RSI 指標達 71,接近超買區域,表明指數可能面臨短期回調風險。

阻力位:23,240.00,24,915.00

支撐位:21,125.00,19,015.00

道瓊斯,H4:

由於消費者信心走弱讓美國經濟前景蒙上陰影,道瓊指數再次面臨壓力。沃爾瑪令人失望的銷售預期預示著消費者支出可能出現下滑,而聯準會官員則繼續主張對降息採取謹慎立場。由於通膨仍高於目標且貨幣政策預計仍將保持限制性,股市可能面臨加劇的波動,投資者密切關注經濟數據和聯準會評論以尋求進一步的方向。

道瓊斯指數突破先前支撐位後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強,而 RSI 為 45,表明由於 RSI 保持在中線以下,該指數可能延續跌勢。

阻力位:44300.00,45050.00

支撐位:43370.00,41865.00

比特幣,H4

由於流動性攫取,比特幣(BTC)一度跌破關鍵的 94,000 美元水平,隨後大幅反彈,自周三拋售以來已飆升近 5%。這種價格走勢表明潛在的看漲趨勢逆轉,因為 BTC 買家在衝高之後積極介入。然而,加密貨幣市場仍面臨明顯的阻力,包括全球市場的避險情緒和聯準會的鷹派立場,這可能會對比特幣等投機資產造成壓力。交易員將密切關注宏觀經濟發展和流動性狀況,以判斷 BTC 的下一步走勢。

BTC在前兩個交易日暴跌之後強勢反彈,暗示趨勢可能出現逆轉。 RSI 已大幅反彈,而 MACD 有望突破零線,表明看漲勢頭可能正在形成。

阻力位:99300.00, 103160.00

支撐位:96400.00, 92160.00

原油,H4:

儘管美國原油庫存數據弱於預期,原油價格仍持續走高。市場參與者將注意力轉向加劇的地緣政治風險,烏克蘭和俄羅斯之間的交火不斷升級,雙方都瞄準石油和天然氣設施,加劇了人們對供應中斷的擔憂。然而,在最近的和平談判之後,美國和俄羅斯之間可能的外交進展可能會緩解地緣政治緊張局勢。如果美國重新考慮對俄羅斯石油的製裁,市場可能會面臨原油價格下行壓力。交易商仍保持謹慎,權衡供應風險與潛在的政策轉變。

原油價格似乎在70.40關口找到支撐,在此水平形成三重底,並且正在小幅走高。 RSI 一直在波動,而 MACD 已突破零線,表明油價的看漲勢頭正在增強。

阻力位:73.30, 75.25

支撐位:71.80, 70.40

把握優勢,開始交易

以行業低點差和閃電般的執行速度交易外匯、指數、貴金屬等。

  • 在我們的Standard賬戶上以最低 50 美元的入金金額開始交易。
  • 獲得全天候支持。
  • 獲取數百種交易工具、免費教學器材和最佳的優惠活動。
立即加入

Latest Posts

簡單快速的開設賬戶

開設真實賬戶
  • 1

    即刻申請

    通過無障礙程序註冊PU Prime真實賬戶

  • 2

    輕鬆入金

    通過多種渠道及可接受的貨幣輕鬆地為您的賬戶入金

  • 3

    開始交易

    在市場領先的交易條件下,交易數百種產品

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!