美元因樂觀的經濟數據而走強

市場須知

在樂觀的CB消費者信心指數達到100.4的背景下，多位聯準會理事對即將出台的貨幣政策發表了鷹派評論，最終提振了美元的強勢。儘管聯準會前景鷹派，但在人工智慧領頭羊英偉達的推動下，美國股市上漲約 7%，帶動納斯達克指數和標準普爾 500 指數上漲。

同時，由於澳洲CPI數據超出市場預期，澳元在亞洲早盤大幅飆升，增加了澳洲央行可能恢復升息政策的可能性。

在大宗商品市場，由於美元走強，金價回落至關鍵流動性區域2,315美元附近。另一方面，令人失望的API每周原油數據阻礙了油價的看漲動能。此外，隨著拋售情緒緩解，BTC 和 ETH 均從近期低位反彈。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (92%) 對比 -25 個基點 (8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於美國經濟數據優於預期以及聯準會成員發表強硬言論，美元指數兌一籃子六種主要貨幣小幅反彈。世界大型企業聯合會公佈的美國消費者信心指數為 100.4，超出預期的 100.0。聯準會理事米歇爾鮑曼建議在一段時間內保持當前政策利率穩定，並重申她願意在必要時提高借貸成本。聯準會理事麗莎·庫克表示，儘管由於通膨取得顯著進展和勞動力市場逐漸降溫，「在某個時候」降息是適當的，但時機仍不確定。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 53，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：105.65，106.35

支撐位：105.15，104.45

黄金/美元，H4

受聯準會鷹派言論和美國經濟數據好於預期的拖累，金價小幅回落。儘管聯準會官員語氣強硬，但市場參與者應繼續關注即將公佈的美國經濟數據，包括 GDP 和核心 PCE 價格指數，以獲取進一步的交易訊號。

在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 41，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2330.00，2365.00

支撐位：2295.00，2260.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元從近期低位反彈，但隨著昨晚美元走強，其看漲趨勢有所緩解。積極的經濟指標和聯準會理事的鷹派言論推動了美元的上漲，這表明貨幣緊縮政策將持續更長時間，以抑制美國持續的通膨。

英鎊兌美元已從近期低位反彈，但尚未達到先前的高位，表明該貨幣對仍處於長期看跌趨勢中。 RSI 徘徊在 50 水平附近，而 MACD 處於突破零線的邊緣，表明看跌勢頭正在消失。

阻力位：1.2760. 1.2850

支撐位：1.2660, 1.2600

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對在 1.0740 水平附近的流動性區域遭遇拒絕，目前在寬幅橫盤區間內交易。由於歐元缺乏催化劑，該貨幣對主要受到美元相關因素的影響。樂觀的美國央行消費者信心指數促使聯準會理事發表強硬言論，導緻美元走強。

歐元兌美元目前在 1.0745 至 1.0680 之間橫盤整理。 RSI徘徊在50水平附近，而MACD即將穿越零線，顯示看跌勢頭已大幅減弱。

阻力位：1.0730, 1.0770

支撐位：1.0680, 1.0612

納斯達克，H4

受英偉達和其他科技巨頭強勢的提振，納斯達克指數小幅反彈，而道瓊斯指數在本週稍後公佈的關鍵通膨數據之前小幅下滑。 AI晶片公司英偉達股價上漲6.80%，連續三個交易日拋售後大幅反彈，晶片板塊整體表現持續跑贏美國股市。 Alphabet和Meta都上漲超過2%，提振了美國股市。儘管出現短期反彈，但投資人仍應對即將發布的美國經濟報告保持謹慎，包括核心PCE物價指數和未來貨幣政策預期，以獲取進一步的交易訊號。

納斯達克指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 62，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：19735.00，20135.00

支撐位：19425.00，19205.00

美元/日元，H4

經過早盤技術調整後，日圓再次逼近160關卡的關鍵區域。在積極的經濟指標推動下，美元走強，繼續給低迷的日圓帶來壓力。同時，市場策略師表示，日本央行可能會在周五美國個人消費支出數據到期時介入。交易者應該對週五備受期待的個人消費支出（PCE）發布格外謹慎。

美元/日圓即將突破其關鍵心理阻力位160關口；突破顯示該貨幣對出現堅實的看漲訊號。 RSI 已脫離超買區域，而 MACD 則在上方回落，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：161.20, 162.00

支撐位：158.75, 157.90

比特幣/美元，H4

比特幣在本周初暴跌後，較近期低點上漲了 5% 以上。當BTC定價打折時，BTC流入大錢包的量很大，可能推動技術反彈。然而，已關閉的加密貨幣交易所 Mt. Gox 的 BTC 償還計劃將於 7 月開始，這可能會增加加密貨幣市場的拋售壓力。

BTC 已回到 62000 美元附近的流動性區域，並可能在此水平面臨重大阻力。 RSI 已脫離超賣區域，而 MACD 已下穿零線，顯示看跌勢頭減弱。

阻力位：64,850.00, 67,540.00

支撐位：61,100.00, 57,0600.00

原油，H4

在庫存報告利空之後，原油價格小幅回落。美國石油協會(API)數據顯示，美國原油庫存增加91.4萬桶，顯著高於預期的減少30億桶。汽油庫存也增加384.3萬桶。高於預期的庫存報告引發了人們對潛在石油需求前景的擔憂，導致油價下跌。

在先前從阻力位回撤後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 47，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：82.15，84.75

支撐位：80.05，78.60