紅海局勢緊張，油價上漲

市場須知

隨著紅海地緣政治緊張局勢加劇，油價大幅上漲，並於 2024 年達到最高水平。在美國對胡塞武裝襲擊船隻採取報復行動後，發動了空襲，導致緊張局勢升級，並引發了人們對石油供應可能中斷的擔憂。樂觀的美國消費者價格指數 (CPI) 公布後，美元最初走強，該指數同比增長 3.4%，超過前值。然而，由於市場對美聯儲三月可能降息的猜測持續存在，美元回落。在加密貨幣領域，比特幣 (BTC) 短暫飆升至 49,000 美元水平，為 2021 年 12 月以來的最高水平，隨後獲利回吐情緒導致回調。加密市場繼續消化 SEC 對現貨 BTC ETF 的批准，目前 BTC 交易價格接近 46,000 美元大關。

市場看點

當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (95%) 对比 -25 个基点 (5%)  

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指數， H4

美元指數仍處於盤整階段，在投資者等待可能影響未來利率決定的關鍵美國通脹數據之際，美元指數面臨不確定性。儘管長期趨勢傾向於看跌，但最近好於預期的就業報告帶來了不確定性。市場參與者預計，美聯儲(fed)今年可能會降息150個基點，具體幅度視通脹走勢而定。

美元指數從阻力位回撤後正在走低。MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在46，暗示該指數可能擴大跌勢，因相對強弱指數仍低於中線。

阻力位：102.60，103.45

支撐位：101.75，101.30

黃金/美元，H4

受對比因素的影響，黃金價格在一定範圍內呈現盤整趨勢。樂觀的就業數據提振了對美元的吸引力，給以美元計價的黃金施加了下行壓力。相反，看漲情緒來自美聯儲降息的預期，這可能會提振2024年的黃金需求。經濟學家預計，美聯儲(fed)今年將降息150個基點，具體取決於即將出爐的通脹報告。這些基本面的雙重性質暗示了一種微妙的前景，促使投資者密切關注事態發展，以做出戰略性交易決策。

黃金價格目前在支撐位附近持平。MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在48，暗示商品可能會走高，因為相對強弱指數從超賣區域大幅反彈。

阻力位：2035.00，2055.00

支撐位：2020.00，2000.00

英鎊/美元，H4

儘管美元走強短暫反彈，英鎊/美元貨幣對仍繼續保持上行勢頭，維持其上行趨勢。美元最初從樂觀的消費者物價指數（CPI）讀數中獲得支撐，昨晚收於 3.4%。然而，由於市場對三月份降息的預期仍然普遍，美元的上漲是短暫的。相比之下，在英格蘭銀行（BoE）行長發表鷹派聲明後，英鎊走強，為英鎊兌其他貨幣提供了彈性。

英鎊/美元匯率升至 2024 年最高水平 1.2784，表明上行勢頭依然強勁。 RSI逐漸上行，接近超買區域，而MACD繼續運行在零線上方，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：1.2815, 1.2906

支撐位：1.728, 1.2631

歐元/美元，H4

儘管消費者價格指數（CPI）高於預期推動美元走強，但歐元/美元匯率仍保持上行趨勢。美國CPI為3.4%，超過此前數據，表明美國通脹壓力持續存在。不過，歐元強勢似乎疲弱，反映出近期數據疲軟對歐元區經濟前景的擔憂。

歐元/美元仍處於上升趨勢軌道，並處於突破短期阻力位1.0982的邊緣。 MACD已突破零線，而RSI一直向上，表明看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.1041, 1.1138

支撐位： 1.0866, 1.0775

美元/日幣， H4

美元/日元貨幣對形成更高的高位格局，短暫交易於 2024 年的最高水平，但隨著美元走軟而回落。受日本央行 (BoJ) 可能推遲貨幣政策轉變的情緒轉變影響，日元在 2024 年開始成為兌其他貨幣最弱的貨幣。儘管日本消費者物價指數 (CPI) 仍高於日本央行 2% 的目標利率，但日本央行似乎持謹慎態度，等待進一步的證據來確定通脹的可持續性，然後再採取任何政策舉措。

美元/日元交易至2024年最高水平，但MACD形成看跌背離，暗示該貨幣對出現看跌信號。 RSI 也從超買區域回落，表明看漲勢頭已經減弱。

阻力位：146.88, 148.77

支撐位：143.82, 141.64

澳幣/美元， H4

澳元/美元貨幣對繼續在盤整區間內交易，預計將出現決定其方向的催化劑。儘管美國消費者價格指數（CPI）樂觀，但美元未能維持走高勢頭，導致澳元/美元在短暫回落後回到既定區間。全球經濟信號推動了該貨幣對的動態，其中關注悲觀的中國 CPI 和生產者價格指數 (PPI) 數據。這些經濟指標的負面影響突顯了中國經濟持續面臨的挑戰，影響了澳元作為替代貨幣。

澳元/美元貨幣對在下跌趨勢後一直在盤整，表明該貨幣對發出中性信號。 RSI 一直在緩慢上漲，而 MACD 則從底部逼近零線，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：0.6797, 0.6894

支撐位：0.6617, 0.6510

比特幣/美元

在美國證券交易委員會批准11個現貨比特幣交易所交易基金(etf)後，比特幣經歷了強勁的飆升。值得注意的批准包括Grayscale、Bitwise和Hashdex的ETF，這標誌著加密貨幣領域的關鍵時刻。這一監管綠燈為機構和散戶投資者打開了大門，讓他們可以在沒有直接所有權的情況下接觸到世界上最大的加密貨幣。這一發展標誌著比特幣市場的轉型。

比特幣交易價格較高，目前正在測試阻力位。MACD指標顯示看漲勢頭增強，而RSI位於56，這表明由於RSI保持在中線以上，加密貨幣可能會在突破後擴大漲幅。

阻力位：47000，48000

支撐位：45910，44620

原油，H4

由於庫存數據悲觀，油價面臨下跌。美國能源情報署(EIA)報告稱，美國原油庫存大幅增加，超過了市場預期的下降。儘管數據悲觀，但中東的緊張局勢起到了緩和因素的作用，限制了石油市場的損失程度。庫存動態和地緣政治不確定性之間的微妙平衡增加了石油市場軌跡的複雜性。

油價走勢平穩，目前正在測試阻力位。MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在46，暗示該商品可能延續跌勢，因相對強弱指數仍低於中線。

阻力位：72.70， 78.65

支撐位：67.40，63.70