疲軟的美國CPI將美元打至月度低點

市場須知

昨天的美國通膨指標 CPI 令金融市場感到不安，美元指數 (DXY) 暴跌近 1%，而股市在低於市場共識的數據後大幅上漲。 4 月消費者物價指數 (CPI) 為 0.3%，低於上月，零售銷售數據持平，為 0%。 這一悲觀的經濟數據引發了人們對聯準會更快降息的希望。

在大宗商品市場，在美元走軟的背景下，金價正在攀升至下一個關鍵阻力位 2,400 美元，而石油價格則在樂觀的每周原油庫存數據的推動下反彈。 外匯領域，澳元兌美元領漲，觸及2024年最高水準。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (91.6%) 對比 -25 個基點 (8.4%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數在美國最新通膨和零售銷售數據公佈後大幅擴大跌幅，引發了聯準會可能降息的預期。 美國消費者物價指數（CPI）報告基本上符合預期，整體通膨年率從3.5%降至3.4%，核心通膨率從3.8%降至3.6%。 值得注意的是，核心通膨率已降至三年來的最低水平，而整體價格似乎已趨於穩定。

美元指數走低，目前接近支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強。 然而，RSI 為 16，表示該指數可能進入超賣區域。

阻力位：104.70，105.80

支撐位：103.95，103.15

黄金/美元，H4

受悲觀通膨報告發布後美元貶值的提振，金價延續漲勢。 隨著美國公債殖利率持續下跌，對以美元計價的黃金的需求增加。 通膨疲軟和零售銷售報告疲軟引發了對全球經濟前景的擔憂，已將市場情緒轉向黃金等避險資產。

繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 72，表明大宗商品可能進入超買區域。

阻力位：2400.00，2420.00

支撐位：2390.00，2380.00

英鎊/美元，H4

在美元疲軟的推動下，英鎊兌美元匯率大幅飆升，達到一個月來的最高水準。 由於美國消費者物價指數疲軟和零售銷售成長疲軟，美元走軟，增強了交易員對聯準會即將降息的押注。 美元指數目前已跌至104水平附近的關鍵流動性區域，等待潛在反彈的催化劑。

英鎊/美元在強勁看漲勢頭的推動下飆升。 RSI 已進入超買區域，而 MACD 小幅走高至零線上方，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：1.2760, 1.2850

支撐位：1.2660, 1.2600

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對已突破先前的阻力位，並正在攀升至兩個月來的最高水平。 歐元近期走強是由樂觀的經濟數據推動的，包括PMI、經濟信心和工業生產數據的改善。 此外，該貨幣對還受益於美元疲軟，美元因美國通膨數據疲軟而走軟。 這種組合表明歐元/美元交易具有強勁的看漲勢頭。

該貨幣對的交易具有強勁的看漲勢頭，顯示該貨幣對存在看漲傾向。 MACD 繼續從零線上方小幅走高，而 RSI 已突破超買區域，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.0865, 1.0940

支撐位：1.0775, 1.0700

道瓊斯指數，H4

美國股市收盤創下歷史新高，因消費者通膨在連續三個月意外上漲後降溫，提振了聯準會降息的预期，導緻美國公債殖利率大幅走低。 殖利率下降有利於股票，尤其是蘋果、Google、Meta 和 Nvidia 等大型科技股和晶片股，因為它降低了借貸成本並增加了未來收益的現值。

道瓊斯指數正在走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 78，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：39900.00，40505.00

支撐位：39439.0038565.00

美元/日元， H4

美元/日圓匯率在最後一個交易日大幅下跌，5月第二次回到154水準。 由於美國通膨出現緩和跡象，日圓受益於美元疲軟，下跌近1%。 然而，日圓的強勢受到令人失望的日本GDP（-2.0%）的阻礙。

該貨幣對突破了155.60附近的盤整區間，並面臨強勁的下行壓力。 RSI 已跌至超賣區域，而 MACD 已跌破零線，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位： 145.30, 155.70

支撐位：153.30, 151.90

原油，H4

美國消費者通膨數據弱於預期後，美元貶值支撐原油價格大幅反彈。 此外，美國原油庫存降幅超出預期，引發了對未來幾個月全球供應趨緊的押注。 據美國能源情報署(EIA)稱，過去一周美國原油庫存減少250萬桶，超出預期，汽油和餾分油庫存也出現意外減少。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 53，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會向阻力位擴大漲勢。

阻力位：79.85，81.35

支撐位：77.90，75.95