日本警告市場幹預以保護日元

市場須知

所有的目光都集中在日圓兌其他貨幣的匯率持續下滑，尤其是 6 月兌美元匯率下跌了 3%。隨著美元/日圓匯率逼近關鍵的160關口，日本最高貨幣官員表示，日本當局準備在必要時全天候幹預貨幣市場，加劇了人們的擔憂。儘管該貨幣對上漲勢頭強勁，但由於市場幹預的可能性以及週二即將發布的日本央行核心消費者物價指數 (CPI) 數據，交易者應保持謹慎。

在美國，上週五美元交易強勁，因為市場猜測聯準會因樂觀的採購經理人指數而將長期加大貨幣緊縮力度，從而增強了美元的上行勢頭。交易員目前關注週三的美國5年期公債拍賣，並密切關注週五的PCE數據，這兩者都可能對美元走勢產生重大影響。

商品市場方面，上週五美國PMI數據超出市場預期後，金價暴跌，引發恐慌性拋售。另一方面，週四公佈的原油庫存數據超出預期，令油價受到打壓，進一步打壓市場情緒。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (92%) 對比 -25 個基點 (8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數反彈，因聯準會官員在考慮降息前繼續強調鷹派政策，其立場仍與歐洲央行等其他主要央行形成鮮明對比。近期強勁的經濟數據增強了市場對美國前景的信心。美國服務業採購經理人指數（PMI）從54.8升至55.1，超出預期的53.4。此外，成屋銷售和標準普爾全球美國製造業採購經理人指數超出預期，分別為 411 萬和 51.7，而預期數字為 408 萬和 51.0。

美元指數突破阻力位之後走高。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 68，表明 RSI 從超買區域大幅回落，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：106.35，107.00

支撐位：105.65，105.15

黄金/美元，H4

好於預期的美國經濟數據公佈後，金價大幅下跌。製造業和服務業PMI數據的改善提振了市場對美國經濟的信心，隨著美元走強，引發黃金拋售。儘管美國近期經濟表現令人失望，但上週五的數據扭轉了市場情緒，導致投資者放棄黃金等避險資產。本週，投資者將關注聯準會首選的通膨指標——週五公佈的個人消費支出（PCE）價格指數，以獲取進一步的交易訊號。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 40，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：2365.00，2410.00

支撐位：2315.00，2290.00

英鎊/美元，H4

英鎊目前處於下行軌道，主要是因為美元走強。近期樂觀的美國採購經理人指數(PMI)數據推動了美元的上行勢頭，市場預期傾向於聯準會採取更為鷹派的態度。此外，下週即將舉行的英國大選帶來了一層政治不確定性，進一步為英鎊的強勢蒙上了陰影。

英鎊/美元目前交易於當時的阻力位，這表明該貨幣對發出看跌信號。 RSI正處於突破超賣區域的邊緣，而MACD在零線被拒絕後小幅走低，顯示看跌勢頭勢不可擋。

阻力位：1.2660, 1.2760

支撐位：1.2600, 1.2540

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率再次跌至關鍵支撐位1.0680。上週五，美國和歐元區公佈的採購經理人指數(PMI)數據影響了歐元的強勢，並對該貨幣造成壓力。美國PMI數據超出市場預期，強化了聯準會強硬立場的預期。相較之下，歐元區PMI數據不如預期，引發對該地區經濟表現的擔憂。

歐元/美元貨幣對正在接近其支撐位，並且可能會從該水平進行技術反彈。 RSI 繼續在較低區域流動，而 MACD 則呈現更高的高位形態，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.0730, 1.0760

支撐位：1.0680, 1.0612

納斯達克，H4

在聯準會強硬基調以及好於預期的美國製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 數據公佈後，投資者獲利了結，以科技股為主的納斯達克指數小幅回落。這項數據使聯準會的貨幣政策前景變得複雜化。隨著另一份重要的美國通膨報告將於本週稍後公佈，投資者選擇拋售高風險股票並採取觀望態度。市場仍保持謹慎，預計聯準會政策方向將有進一步指引。

納斯達克指數正在走低，同時正在測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 66，這表明該指數在突破後可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：20084.75，20695.00

支撐位：19685.00，19370.00

美元/日元，H4

日圓持續表現乏善可陳，兌美元匯率逼近關鍵的160關口。日本當局對該國貨幣疲軟表現表示擔憂，並表示政府準備在必要時幹預貨幣市場。日圓交易者也應關注週二日本央行核心消費者物價指數 (CPI) 數據，同時對日本央行潛在幹預保持謹慎態度。

美元/日圓繼續保持強勁的上行勢頭，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI徘徊在超買區域，而MACD繼續小幅走高，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：161.20, 162.00

支撐位：158.75, 157.90

原油，H4

原油價格小幅回落，主要是由於美元升值，降低了以美元計價的石油的吸引力。然而，石油市場的長期前景仍然樂觀，預期全球央行可能放鬆貨幣政策以刺激經濟成長，可能有利於石油需求。不確定性依然存在，因為各國央行（尤其是聯準會）降息的時機仍不清楚。投資者應繼續關注經濟發展，以評估石油需求的未來前景。

油價走低，目前接近支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 47，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：82.10，84.75

支撐位：80.05，78.60