國債市場下跌，美元上漲

市場須知

由於交易員降低了對美聯儲等主要央行降息的預期，全球債券市場面臨拋售壓力。美國國債下跌，導致國債收益率昨日上漲近2%。收益率的飆升支撐了美元的強勢，美元指數目前交投於 102 美元上方。與此同時，自去年 11 月以來的牛市之後，美國股市與債券市場同步下跌。市場目前正在等待一月份即將到來的財報季的到來，等待新的催化劑來挑戰近期高點。

市場看點

當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

市場走勢

美元指數， H4

美元指數對主要貨幣表現出明顯的彈性，隨著10年期美國國債收益率在2024年初超過4%，美元指數開始反彈。這種上升表明，全球機構投資者傾向於採取更鷹派立場，反映出對美國經濟前景的樂觀態度。然而，市場專家警告說，反彈可能是技術性調整，美元的長期走勢仍然不確定，促使投資者密切關注即將發布的經濟數據，包括非農就業數據和失業率來取得更多交易信號。

美元指數突破阻力位之後交易走高。然而，MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在75，暗示該指數可能進入超買區域。

阻力位：102.60，103.45

支撐位：101.75，101.30

黃金/美元，H4

由於美元走強，加之美國國債收益率出現技術性反彈，黃金價格出現明顯下跌。美國國債收益率上升表明，美聯儲(fed)對2024年的利率預期發生了轉變，這削弱了對黃金的吸引力。儘管黃金短期承壓，但整體前景仍不明朗。建議投資者保持警惕，密切關注即將公布的經濟數據，以尋找更清晰的交易信號。

黃金價格正在走低，目前正在測試支撐位。MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在45，暗示該商品在成功突破支撐位後可能擴大跌勢，因相對強弱指數仍低於中線。

阻力位：2090.00，2120.00

支撐位：2055.00，2020.00

英鎊/美元，H4

隨著美元走強，英鎊/美元昨天下跌。由於債券市場情緒發生重大轉變，美元從美國國債收益率不斷上升中獲得動力。各大央行2024年降息的猜測減弱，導致全球債券市場暴跌。交易員現在急切地等待今天晚些時候公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要，以深入了解美聯儲未來在貨幣政策方面可能採取的行動。

英鎊/美元大幅下跌，交投於之前的下行趨勢阻力位下方，表明看跌傾向。 RSI 正在接近超賣區域，而 MACD 已跌破零線，表明看跌勢頭正在形成。

阻力位：1.2728, 1.2815

支撐位：1.2528, 1.2437

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對正處於強勁的看跌勢頭中，尤其是在美元昨天走強的情況下。昨晚美國國債面臨巨大拋售壓力，美元上漲與美國國債收益率飆升一致。歐元兌其他貨幣表現疲軟，市場參與者熱切等待定於本周五發布的歐元消費者價格指數（CPI）數據，以評估其強勢。

歐元/美元已跌破其上行通道，目前面臨強勁的下行壓力。 MACD已跌破零線，而RSI則處於突破超賣區的邊緣，表明看跌勢頭強勁。

阻力位：1.1041, 1.1140

支撐位：1.0866, 1.0775

美元/日币， H4

昨天日元兌美元匯率堅挺，因美元受到美國國債收益率回升的鼓舞並走高。交易員目前正在期待多項重要經濟指標的發布，包括美國採購經理人指數 (PMI) 讀數、JOLT 職位空缺數據以及 FOMC 會議紀要。這些數據點將有助於評估美元的強勢和確定美元/日元貨幣對的潛在價格走勢。

美元/日元看跌勢頭有所減弱，但仍低於長期下降趨勢阻力位。 RSI已從超賣區域反彈，而MACD正處於突破零線的邊緣，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：143.80, 145.35

支撐位：141.64, 138.87

道瓊指數， H4

美國股市保持平穩走勢，投資者等待關鍵的經濟數據，這些數據可能證實對美聯儲2024年利率決定的預期。儘管美聯儲可能會降息舉措為促使道指在2023年迎來牛市，但在新的一年，整體趨勢仍然不穩定。投資者應將注意力轉向即將發布的經濟數據，以更好地評估美國股市的潛在走勢。

道瓊指數走高，目前正在測試阻力位。然而，MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在77，暗示該指數可能進入超買區域。

阻力位：37850.00，39275.00

支撐位：36735.00，35950.00

原油，H4

由於悲觀的經濟前景繼續打壓需求，原油市場面臨逆風。去年12月，印度從俄羅斯進口的原油暴跌至2023年1月以來的最低水平，這進一步打擊了市場情緒，原因是美國對俄羅斯制裁收緊之際出現付款問題。此外，美元走強導致以美元計價的油價上漲，影響了需求。

原油價格跌破前期支撐，延續跌幅。MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在34，暗示該商品可能延續跌勢，因相對強弱指數仍低於中線。

阻力位：72.85，78.65

支撐位：68.00，64.85